上市地位取消 - 联交所上市委员会于2025年8月15日决议取消公司上市地位 因未能在2025年7月10日前满足复牌指引 [1] - 公司股份自2025年8月18日起已停止买卖 当日收盘价0 05港元且成交额为0 0港元 [1] 市场表现与估值 - 公司港股市值为2 12亿港元 在其他休闲服务行业中排名第21位 [1] - 投行关注度极低 90天内无任何评级报告 [1] 行业对比指标 - 公司ROE 营业收入 净利率 毛利率及负债率数据未披露 而行业平均ROE为5 62% 平均营业收入258 62亿港元 [1] - 行业平均净利率为-15 07% 平均毛利率33 9% 平均负债率高达91 95% [1] - 行业港股流通市值平均为431 27亿港元 显著高于公司的2 12亿港元 [1]

上市地位取消 - 凯升控股未能于2025年7月10日前满足联交所复牌指引导致上市地位被取消 [1] - 联交所上市委员会于2025年8月15日根据第6.01A(1)条决议取消公司上市地位 [1] - 公司明确表示不要求上市复核委员会复核该决定 [1] 股份交易安排 - 公司股份最后上市日期为2025年8月29日 [1] - 股份上市地位将于2025年9月1日上午九时正式取消 [1]

上市地位取消 - 凯升控股未能于2025年7月10日前满足联交所复牌指引 [1] - 联交所上市委员会于2025年8月15日决议取消公司上市地位 [1] - 取消上市地位依据为联交所第6.01A(1)条规定 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 凱升控股有限公司 Holdings Limited 凱升控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：102） (1)上市委員會決定取消本公司上市地位； 及 除另有說明者外，本公告所有提述之條文及章節均指上市規則之條文及章節。 上市委員會決定取消本公司上市地位 上市委員會取消上市地位的決定 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 四 年 四 月 八 日 及 二 零 二 四 年 五 月 十 七 日 的 公 告，內 容有關聯交所分別於二零二四年四月五日及二零二四年五月十六日發出本公司 之 復 牌 指 引（「復牌指引」）。 由於本公司未能於二零二五年七月十日前完全滿足復牌指引及恢復本公司股份 （「股 份」）於 聯 交 所 買 賣，故 於 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日，聯 交 所 上 市 委 員 會 議 決 根 據 第6.01 ...

公司财务安排 - 凯升控股董事会会议定于2025年8月29日举行 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止6个月的中期业绩 [1] - 会议将讨论支付中期股息事项及其他事务 [1] 公司交易状态 - 公司股票继续维持停牌状态 [1]

业绩相关 - 公司董事会定于2025年8月29日审议2025年上半年中期业绩及支付中期股息[3] 股份情况 - 公司股份2024年1月11日起短暂停卖，2月14日起被指令暂停买卖，继续暂停至符合复牌条件[4] 人员信息 - 公告日公司执行董事为卢衍溢、Lam Hung Tuan，非执行董事为曾兴杰，独董为刘幼祥、李泽雄、吴倩君[4]

股东大会决议 - 2025年度股东大会于8月8日举行，所有决议案均获通过[3] - 省览财务报表等决议案赞成票占比99.9997%[4] - 重选董事相关决议案赞成票占比99.9895%[4] - 授权董事会厘定董事酬金等决议案赞成票占比99.9997%[5] 股份相关 - 授予董事发行不超20%、购回不超10%已发行股份一般授权[5] - 扩大发行股份授权数额为购回股份总数[5] - 股东大会当日已发行股份总数4,509,444,590股[5] - 卢衍溢及其联系人持股占比约69.79%，重选决议案放弃投票[5] 股份状态 - 股份自2024年1月11日起短暂停卖，2月14日被指令暂停买卖[6]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1.5亿港元，股份数目60亿股，面值0.025港元[1] - 本月底已发行股份总数45.0944459亿股，库存股份为0[2] 期权与债券 - 购股期权计划本月底结存股份期权为0，可能发行股份4.50944459亿股[3] - 2025年到期300万美元零票息可换股债券，本月底可能发行股份664.2857万股，转换价3.5港元[4] 变动情况 - 本月内已发行股份和库存股份总额变动均为0[6] - 购股期权计划和可换股票据本月内变动为0[3][4] 授权情况 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[8]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年总收益为4.145亿港元，较2023年的3.691亿港元增长12%[4] - 公司2024年经调整EBITDA为1.625亿港元，2023年为1.315亿港元[4] - 公司2024年股东应占溢利为2.292亿港元，较2023年亏损7.4亿港元实现重大逆转[4] - 公司2024年净利润为2.29亿港元，相比2023年亏损7.4亿港元实现扭亏为盈[30] - 公司2024年12月31日拥有人应占权益为港币2,657,700,000元，较2023年的港币2,438,300,000元增长9%[53] - 公司2024年资产负债比率为0%，与2023年持平[53] - 公司2024年流动资产净值为港币286,900,000元，较2023年的港币171,800,000元增长67%[56] - 公司2024年流动比率为1.6，高于2023年的1.4[56] - 公司2024年现金及现金等价物为港币444,900,000元，较2023年的港币339,500,000元增长31%[56] - 公司2024年经营现金流净额为港币139,600,000元，较2023年的港币86,100,000元增长62%[57] 收入和利润 - 公司2024年博彩及酒店业务总收益为4.145亿港元，较2023年的3.691亿港元增长12.3%[28] - 博彩总收益2024年达4.83亿港元，同比增长18%，其中中场业务占比63.8%（3.08亿港元），角子机业务占比36.2%（1.75亿港元）[31] - 酒店业务收益2024年达3740万港元，同比增长12%，周末入住率提升至74%（2023年73%）[38] - 公司2024年银行利息收入为3556万港元，较2023年的1823万港元增长95%[28] - 公司2024年衍生金融工具利息收入为9772.5万港元，较2023年的1.015亿港元下降3.8%[28] 成本和费用 - 公司2024年博彩税支出为704.9万港元，较2023年的591.3万港元增长19.2%[28] - 公司2024年雇员福利开支为1.166亿港元，较2023年的1.125亿港元增长3.6%[28] - 公司2024年市场推广及宣传开支为932万港元，较2023年的948.7万港元下降1.8%[28] - 经营开支2024年达2.54亿港元，同比增长5.3%[39] - 折旧及摊销开支由2023年的7780万港元减少至2024年的5640万港元[44] 业务线表现 - 公司通过东隽有限公司77.5%股权从事博彩及酒店业务[5] - 公司收取G1 Entertainment总博彩收益净额3%的管理费收入[5] - 水晶虎宫殿拥有121间客房和套房，获评2021年俄罗斯最佳娱乐场酒店[9] - 贵宾厅业务2024年无收益，2023年投注额980万港元，毛损率2.01%[33] - 中场业务投注额2024年达11.93亿港元（同比增长26%），净赢率18.2%（2023年为18.9%）[35] - 角子机业务投注额2024年达48.36亿港元（同比增长4%），净赢率3.3%（2023年为3.5%）[37] 资产和投资 - 公司持有滨海综合娱乐区三幅土地，总面积约317,000平方米[6] - 公司动用4.793亿港元供股所得款项，其中2.8亿港元用于收购达谦有限公司及Joyful Award Limited[22] - 公司计划将1.25亿港元用于日本地块的未来发展，预计2026年12月31日前完成[21] - 公司2024年投资活动现金流净额为港币13,100,000元，主要来自银行利息收入港币35,600,000元[58] - 公司2023年投资活动现金流出净额为港币438,000,000元，主要用于收购达谦有限公司及Joyful Award Limited[58] 管理层讨论和指引 - 公司股份自2024年1月11日起暂停买卖[19] - 香港联交所给予的18个月补救期限将于2025年7月10日届满[17] - 公司需证明符合上市规则第13.24条以恢复买卖[16] - 公司需刊发所有未公布财务业绩并处理审核修订[16] - 公司需重新遵守上市规则多项条款包括第3.05、3.10等[16] - 公司需向市场公布所有重要资料以供评估[16] - 公司需证明有能力确保遵守上市规则并适合继续上市[16] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2024年氮氧化物排放量为1.057吨，较2023年的1.112吨下降4.95%[172] - 2024年温室气体总排放量为6,147.39吨二氧化碳当量，同比增长3.98%[178] - 直接温室气体排放2,160.44吨，同比增长4.59%[178] - 间接温室气体排放3,939.81吨，同比增长3.67%[178] - 公司目标未来十年减少废气排放10%[172] - 2024年有害废物产生量750.21吨，较2023年1.94吨暴增38,570%[179] - 公司计划五年内通过更换旧车辆减少15%温室气体排放[178] - 公司能源消耗总量为16,997.61兆瓦时，同比下降3.7%[192][193] - 公司总耗水量为30,169立方米，同比下降19%[196][197] - 公司目标未来十年减少10%的能源消耗[195] - 公司目标未来十年减少10%的耗水量[198] 公司治理 - 公司未能遵守上市规则，独立非执行董事人数低于最低要求且未达董事会成员至少三分之一[91] - 公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员人数低于上市规则规定的最低要求[91] - 公司未收到独立非执行董事就截至2024年12月31日止年度的独立性年度确认书[91] - 公司未能遵守上市规则，授权代表人数不足两名[94] - 公司未能遵守上市规则，未任命公司秘书[96] - 公司董事会于2024年12月31日仅由两名成员组成，无独立非执行董事[98] - 公司于2025年3月11日重新任命独立非执行董事并重组委员会以遵守上市规则[93] - 公司于2025年3月11日任命麦倩雯女士为授权代表以遵守上市规则[95] - 公司于2025年3月11日任命麦倩雯女士为公司秘书以遵守上市规则[97] - 公司董事会在2024年举行了2次会议，未达到每年至少4次会议的要求[102]

收入和利润（同比环比） - 2023年公司总收益为3.691亿港元，较2022年的3.723亿港元减少1%[7] - 2023年公司录得经调整EBITDA为1.315亿港元，2022年为1.051亿港元[7] - 2023年公司拥有人应占亏损为7.4亿港元，2022年则为溢利1180万港元[7] - 2023年集团经调整EBITDA约为1.315亿港元，2022年约为1.051亿港元，因2023年节省经营开支2740万港元，按年减少10.2%[41] - 2023年博彩及酒店业务总收益为3.69127亿港元，2022年为3.72306亿港元[43] - 2023年集团年内亏损8.44427亿港元，2022年溢利3088.1万港元，公司拥有人应占2023年亏损7.39964亿港元，2022年溢利1184.7万港元[45] - 2023年博彩总收益按年增加2%，达4.07962亿港元，2022年为4.01907亿港元[46] - 2023年中场业务收益2.31217亿港元，占博彩总收益56.7%，2022年为2.19977亿港元，占比54.7%[46] - 2023年角子机业务收益1.76943亿港元，占博彩总收益43.3%，2022年为1.8193亿港元，占比45.3%[46] - 2023年贵宾厅业务收益 -19.8万港元，占博彩总收益0.0%，2022年为0[46] - 中场博彩投注额从2022年的7.23亿港元增加26%至2023年的9.08亿港元，净博彩收益增加2%至1.72亿港元，净赢率从23.4%降至18.9%[50] - 角子机博彩投注额2023年为46.51亿港元，较2022年减少4%，净博彩收益减少5%至1.64亿港元，净赢率从3.6%降至3.5%[52] - 酒店业务收益2023年升至3340万港元，按年增加6%，周末及平日平均酒店入住率分别增至73%和42%[53] - 2023年衍生金融工具利息收入为1.015亿港元，向同系附属公司贷款利息收入为270万港元，银行利息收入减少37%至1820万港元[56] - 2023年及2022年经营活动所得现金净额分别约为8610万港元及8580万港元[72] 成本和费用（同比环比） - 2023年经营开支总额为2.408亿港元，较2022年减少10%[54] - 2023年确认物业、经营权及设备减值亏损4.831亿港元[58] - 2023年折旧及摊销为7780万港元，与2022年维持相同水平[59] - 2023年公司衍生金融工具公平值亏损净额约1.69亿港元，2022年约1.42亿港元[61] - 2022年终止确认短期贷款为金融资产后确认公平值亏损约3570万港元[62] - 2022年及2021年，集团适用的每张赌桌及每台博彩机每月税率分别为12.5万卢布及7500卢布，2023年税率有调整[64][65] - 2023年12月31日，集团在香港利得税、日本企业税、俄罗斯企业税项下可动用的未动用税项亏损分别约为1840万港元、1580万港元、5.237亿港元，较2022年均有变化[66][67] 各条业务线表现 - 公司透过于东隽有限公司之77.5%股本权益进行博彩及酒店业务，并收取G1 Entertainment总博彩收益净额之3%作为管理费收入[8] - 贵宾厅2023年投注额为980万港元，净亏损10万港元，毛损率为2.01%[48] 收购与投资 - 2023年5月18日，公司收购达谦全部已发行股本连同股东贷款，代价1.428亿港元；收购Joyful Award全部已发行股本连同股东贷款，代价1.372亿港元[12] - 收购地块位于日本冲绳县宫古岛市，总地盘面积约为108,799平方米[12] - 2023年7月公司完成收购日本冲绳县宫古岛市地块，用于发展豪华酒店[40] - 公司自2020年起多元化投资，认购Suntrust可换股债券，并重组对其财务资助[39] 资金使用与安排 - 2019年8月19日股份配售所得款项净额约港币2.97亿元，2020年10月15日供股所得款项净额约港币16.184亿元[14] - 2022年1月1日未动用所得款项总额为港币5.165亿元，2022年度实际动用港币3030万元[14][16][17] - 2023年1月1日未动用所得款项为港币4.865亿元，2023年7月14日批准更改所得款项用途金额为港币4.793亿元[14][16][17] - 2023年度实际动用所得款项为港币3.615亿元，截至2023年12月31日未动用金额为港币1.25亿元[14][16][17] - 2023年拟动用所得款项净额约港币4.793亿元，其中2.8亿元用于收购，1.25亿元用于地块未来发展，7430万元作集团营运资金或投资机会[19] - 水晶虎宫殿二期2019年配售事项相关设计、工地测量及筹备、顾问及承包商招标等项目截至2023年12月31日未动用金额为0[14] - 水晶虎宫殿二期供股相关采购建材项目截至2023年12月31日未动用金额为0[16] - 供股作集团一般营运资金相关资本开支、退回增值税项目截至2023年12月31日未动用金额为0[16] - 供股作集团一般营运资金相关维修及保养项目2022年未动用720万元，2023年全部动用[16] - 2019年配售事项拟动用约2.929亿港元，供股拟动用约1.864亿港元作循环贷款，后循环贷款终止[21] 贷款与债券 - 2023年6月8日Suntrust订立贷款协议，可获最多250亿菲律宾披索（约港币36亿元）定期贷款，7月31日首次提取20亿菲律宾披索[20] - 2023年1月27日公司与LET订立循环贷款协议，本金最多为5亿港元，年利率6%，为期三年，后于5月10日终止[21] - 2022年12月30日到期的2020年可换股债券第二期利息付款3.36亿菲律宾比索，2023年6月10日到期的2022年可换股债券第一期利息付款3.829亿菲律宾比索未支付[23] - 2023年7月26日SA Investments与Suntrust订立协议，SA Investments将按初步换股价每股1.10披索认购本金最多为135亿菲律宾披索（约19.3亿港元）的新可换股债券，初步为期八年，可延期2年[24] - 2020年可换股债券及2022年可换股债券逾期利息为8%，SA Investments同意豁免额外2%年息直至新可换股债券认购事项完成[25] - 偿还至少75%的贷款融资前，SA Investments不得行使新可换股债券换股权或修订条款[26] - Suntrust或SA Investments可于新可换股债券发行日期第一周年后至到期日按未赎回本金及补足金额提早赎回，年度回报率达6%[26] - 根据贷款协议，Suntrust须在建设储备账户维持信贷结余不少于2000万美元（约1.55亿港元）[27] - 2023年7月26日SA Investments与Suntrust订立SA贷款协议，提供最多2000万美元（约1.55亿港元）贷款，年息6%，为期十年，用于履行CRA储备规定[27] - 新可换股债券初步换股价每股1.10披索，本金最多135亿菲律宾披索，票息率未提及[24] - SA Investments设立第一押记并转让可换股债券等资产，承诺为项目提供资助[28] - SA Investments将Suntrust债务置于从属地位，不得收取相关款项[29] - 2020年和2022年可换股债券修订，贷款融资超25%未偿还时换股需贷款人同意[30] - SA Investments与贷款人协定，75%贷款融资偿还后可自由转换或修订可换股债券[32] 项目进展 - 截至2023年6月30日，Suntrust为项目支付约4.611亿美元，占估计总成本约42%[35] - 主酒店娱乐场第12层结构封顶，幕墙和防水工程进行中[35] 管理层讨论和指引 - 因地缘政治等因素，公司停止投入资金兴建水晶虎宫殿二期[38] 公司治理与人员变动 - 卢衍溢自2022年8月31日起任公司主席兼执行董事，亦为LET主席及Suntrust董事兼主席[85] - Lam Hung Tuan先生47岁，将于2025年3月11日起任公司执行董事，资讯科技行业经验逾20年[87] - 曾兴杰先生38岁，于2024年7月10日起任公司非执行董事，博彩业经验逾13年[89] - 刘幼祥先生64岁，将于2025年3月11日起再任公司独立非执行董事，业务策略及企业融资经验逾28年，证券交易业务经验7年[91][92] - 李泽雄先生60岁，将于2025年3月11日起再任公司独立非执行董事，会计等工作经验逾30年[95] - 吴倩君女士56岁，将于2025年3月11日起任公司独立非执行董事，业务等方面经验逾20年，2019年被港交所谴责并需6个月内完成40小时培训[97][99] - Stylianos Tsifetakis先生54岁，自2014年9月加入集团任俄罗斯业务营运总监，娱乐场及酒店业经验逾23年[100] - 曾兴杰先生于2011年取得暨南大学经济学学士学位[90] - 刘幼祥先生持有加拿大多伦多大学商学学士学位[93] - 李泽雄先生毕业于香港中文大学，持有工商管理学士学位，是香港会计师公会执业会计师及香港税务学会资深会员[96] - 吴倩君女士持有悉尼大学经济学学士学位[98] - 公司截至2023年12月31日止年度遵守香港联交所上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则[106] - 2023年12月31日，公司董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，除卢先生外其他董事于2024年1月15日辞任[107] - 截至2023年12月31日止年度，主席和行政总裁职位分别由卢衍溢先生和蔡明发先生担任[108] - 2024年1月15日辞任董事在辞任前任期为3年，非执行董事曾兴杰先生获委任任期为1年，可自动重续及延长1年，2025年3月11日获委任的独立非执行董事委任年期为1年，可自动重续及延长1年[109] - 每名董事每3年退任一次，董事会有权委任人士填补临时空缺或出任新增董事席位，获委任董事任期至公司首届股东周年大会[109] - 各新委任董事首次接受委任时获提供全面就任须知，并与高级管理层会面，各董事按企业管治守则参与持续专业发展[110] - 截至2023年12月31日止年度，公司举行9次董事会会议，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[112] - 董事会会议应每年至少召开4次，主席应至少每年与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[112] - 公司在可行情况下会发出充分董事会会议通知，提供会议文件，公司秘书保存完整会议记录[112] - 所有独立非执行董事于2023年12月31日及报告日期根据上市规则第3.13条进行年度独立性确认，符合独立性指引[108] - 截至2023年12月31日，董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、企业管治委员会会议及股东周年大会的平均出席率分别为85%、100%、100%、100%、100%、100%[113] - 2023年，无董事就独立专业意见提出要求[114] - 全体董事确认在截至2023年12月31日止年度内一直遵守证券交易守则和标准守则[115] - 蔡先生、赵先生、林君诚先生于2024年1月15日分别辞任执行董事及行政总裁、执行董事、独立非执行董事等职务[117] - 刘先生、李先生于2024年1月15日辞任相关职务，又于2025年3月11日获重新委任[117] - 股东周年大会于2023年5月24日举行[117] - 董事会授权管理层负责集团日常运营，董事会负责订立策略方向等[119] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年1月15日至2025年3月11日期间成员人数低于规定[122] - 审核委员会成员在截至2023年12月31日止年度举行三次会议，完成多项工作[124] - 公司已就董事及要员潜在法律行动作出投保安排，每年检讨投保范围及保额[116] - 截至2023年12月31日，提名委员会、薪酬委员会、企业管治委员会均由三名独立非执行董事组成，成员分别于2024年1月15日辞任，2025年3月11日重新委任[125][126][131] - 提名委员会成员在截至2023年12月31日止年度举行了1次会议[126] - 薪酬委员会成员在截至2023年12月31日止年度举行了2次会议[127] - 企业管治委员会成员在截至2023年12月31日止年度举行了1次会议[132] - 公司已设立董事会独立性评估机制，董事会至少每年检讨该机制的实施及成效[133][134] - 董事会于2018年12月采纳董事会成员多元化政策和董事提名政策[136][138] - 2023年12月31日，董事会由6名男性董事组成，两名董事年龄分别介于40 - 49岁、50 - 59岁及60 - 69岁，有两名男性高级管理层[