公司基本信息 - 公司股份代号为91[2] - 每手股数为10,000[6] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、星展银行（香港）有限公司、东亚银行有限公司[6] - 截至2020年6月30日，集团有41名雇员，香港18名，中国23名[15] - 2020年3月18日起，公司更名为“金禧国际控股集团有限公司”[15] - 2020年6月15日起，公司总部迁至铜锣湾时代广场一座45楼全层[15] - 报告期内，集团主要在中国从事煤层气勘探及生产、电子零件贸易及库务业务[15][16] - 除财务报表附注披露外，集团无其他或有费用、资产抵押、重大收购及出售事项和期后重大事项[15] - 截至2020年6月30日，公司已发行普通股831,789,312股[44][45][54] 公司管理层变动 - 盘继彪先生于2020年9月1日获委任为行政总裁，吕国平先生同日不再担任[5] - 邵艳霞女士于2020年4月6日获委任为执行董事[5] - 萧恕明先生于2020年3月18日获委任为非执行董事[5] - 黎建强先生于2020年4月6日获委任为独立非执行董事及提名委员会主席[5] - 杨智伟先生于2020年4月6日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[5] - 李健辉先生于2020年7月1日获委任为授权代表，于2020年4月9日获委任为联席公司秘书[5] - 褟廷彰先生于2020年5月4日获委任为授权代表，于2020年4月9日获委任为联席公司秘书[5] - 黎建强和楊志偉與公司訂立三年服務協議，陳炎波無指定任期，構成偏離守則條文A.4.1條，但超過三分之一董事須每年股東週年大會輪值告退[58][62] - 蕭恕明自2020年3月18日起任非執行董事，邵艷霞自2020年4月6日起任執行董事[60][64] - 黎建強、楊志偉自2020年4月6日起任獨立非執行董事，陳炎波同日退任提名委員會主席轉任成員[65] - 李健輝自2020年7月1日起任公司財務總監，盧梓峯同日辭任執行董事及財務總監[65] - 鄭偉強、陳子傑、王礫自2020年4月6日起辭任，譚德華自2020年5月4日起辭任執行董事[65] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收益为297.8万港元，较2019年同期的436.6万港元减少31.79%[8] - 2020年上半年公司毛利为43.7万港元，低于2019年同期的48.1万港元[8] - 其他收益及亏损从2019年同期的5633.7万港元减少4296.7万港元至2020年上半年的1337万港元[8] - 2020年上半年行政开支为2351.3万港元，2019年为2108.4万港元[8] - 2020年上半年融资成本为3082.6万港元，2019年为2464.3万港元[8] - 2020年上半年产品分成合同无减值亏损，2019年为4.13598亿港元[8] - 产品分成合同摊销从2019年同期的1341.1万港元减少1087.3万港元至2020年上半年的253.8万港元[8] - 2020年上半年因暂时性差异大幅转回产生递延税项抵免1.06752亿港元[8] - 2020年期间公司股东应占亏损约4611万港元，2019年为3.09807亿港元；每股基本及摊薄亏损约为6.26港仙，2019年为64.65港仙[10] - 截至2020年6月30日，公司现金及银行结余为7511.9万港元，2019年12月31日为1050.9万港元[10] - 截至2020年6月30日，公司流动资产净值约为2165.9万港元，2019年12月31日为流动负债净额6371.3万港元[10] - 截至2020年6月30日，公司债券为999万港元，2019年12月31日为1496.6万港元[10] - 截至2020年6月30日，公司来自最终控股公司之贷款为7153.4万港元，2019年12月31日为1000万港元[10] - 截至2020年6月30日，公司来自最终控制方之贷款为5936万港元，2019年12月31日无此贷款[10] - 截至2020年6月30日，公司可换股票据（包括负债及内含衍生工具部分）为3.73395亿港元，2019年12月31日为3.78955亿港元[10] - 截至2020年6月30日，公司总资产为2.82102亿港元，2019年12月31日为1.90954亿港元；总负债为6.42679亿港元，2019年12月31日为5.18688亿港元[10] - 截至2020年6月30日，公司资产负债比率为227.82%，2019年12月31日为271.63%[10] - 截至2020年6月30日，公司股东应占资本亏绌为3.55521亿港元，2019年12月31日为3.2283亿港元[10] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为2978千港元，较2019年同期的4366千港元有所下降[81] - 2020年上半年毛利为437千港元，2019年同期为481千港元[81] - 2020年上半年除税前亏损为42979千港元，2019年同期为415905千港元[81] - 2020年上半年期间亏损为46262千港元，2019年同期为309946千港元[81] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损为6.26港仙，2019年同期为64.65港仙[81] - 2020年6月30日，非流动资产为197546千港元，2019年12月31日为168628千港元[86] - 2020年6月30日，流动资产为84556千港元，2019年12月31日为22326千港元[86] - 2020年6月30日，流动负债为62897千港元，2019年12月31日为86039千港元[86] - 2020年6月30日，流动资產（負債）淨額为21659千港元，2019年12月31日为 - 63713千港元[86] - 2020年6月30日，资产总值减流动负债为219205千港元，2019年12月31日为104915千港元[86] - 2020年6月30日其他应付款项为16,612千港元，2019年12月31日为16,342千港元[88] - 2020年6月30日可换股票据－负债部分（无抵押）为285,284千港元，2019年12月31日为268,607千港元[88] - 2020年6月30日租赁负债为29,366千港元，2019年12月31日为646千港元[88] - 2020年6月30日来自最终控股公司之贷款为71,534千港元，2019年12月31日为10,000千港元[88] - 2020年6月30日来自最终控制方之贷款为59,360千港元，2019年12月31日为0千港元[88] - 2020年上半年公司期间亏损46,262千港元[90] - 2020年上半年公司期间其他全面收入为2,117千港元[90] - 2020年6月30日股本为2,071,417千港元，2020年1月1日为2,060,115千港元[90] - 2020年6月30日累计亏损为3,158,545千港元，2020年1月1日为3,112,435千港元[90] - 2020年6月30日资本亏绌为360,577千港元，2020年1月1日为327,734千港元[90] - 2020年上半年经营业务动用现金净额为2933.5万港元，2019年同期为产生现金净额2702.4万港元[98] - 2020年上半年投资业务产生现金净额为521.1万港元，2019年同期为动用现金净额5.4万港元[98] - 2020年上半年融资业务产生现金净额为8493.9万港元，2019年同期为动用现金净额627.8万港元[98] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为6081.5万港元，期初为1038.8万港元；2019年同期增加净额为2069.2万港元，期初为616.1万港元[100] - 2020年上半年外汇汇率变动影响为379.6万港元，2019年同期为29.7万港元[100] - 2020年6月30日期终现金及现金等价物为7499.9万港元，2019年同期为2715万港元[100] - 截至2020年6月30日止期间，公司产生本公司拥有人应占亏损净额约4611万港元[101] - 截至2020年6月30日，集团的总负债超出其总资产约36057.7万港元[101] - 截至2020年6月30日，公司拥有人应占资本亏绌达约35552.1万港元[101] - 截至2020年6月30日，公司已提取贷款6800万港元，未提取贷款融资9200万港元[104] - 截至2020年6月30日，公司获提供本金为人民币5400万元（约5913.9万港元）的贷款[104] - 2020年上半年电子零件销售收益为2978千港元，2019年同期为4366千港元[121] - 2020年上半年可呈報分類虧損為22749千港元，2019年同期为403282千港元[137] - 2020年上半年除稅前綜合虧損為42979千港元，2019年同期为415905千港元[137] - 2020年上半年物业、机器及设备以及使用权资产折旧为2538千港元，2019年同期为13411千港元[128][132] - 2020年上半年可换股票据－内含衍生工具之公平值变动之收益为4355千港元，2019年同期为4822千港元[128][132] - 2020年上半年利息开支为19722千港元，2019年同期为21156千港元[128][132] - 2020年上半年出售按公平值计入损益之金融资产之亏损为3425千港元，2019年同期为413598千港元[128][132] - 截至2020年6月30日止六个月，可换股票据－内含衍生工具之公平值变动收益为19,722千港元，2019年同期为48,295千港元[139] - 2020年上半年融资成本为30,826千港元，2019年同期为24,643千港元，其中可换股票据之估算利息为24,817千港元（2019年：21,131千港元）[140] - 2020年上半年员工成本总额为10,249千港元，2019年同期为8,801千港元[142] - 2020年上半年所得税开支为3,283千港元，2019年同期为抵免105,959千港元[144] - 本期本公司拥有人应占亏损2020年上半年为46,110千港元，2019年同期为309,807千港元[145] - 计算每股基本亏损所用的普通股加权平均数2020年上半年为736,449,385股，2019年同期为479,184,617股[147] - 物业、机器及设备于2020年6月30日的账面价值为66,606千港元，2019年1月1日为94,201千港元[152] - 截至2020年6月30日，产品分成合同项下煤层气业务在建工程约为31,805,000港元，2019年12月31日约为32,433,000港元[152][153] - 2020年上半年确认开支之存货成本为2,541千港元，2019年同期为3,885千港元[142] - 2020年上半年物业、机器及设备以及使用权资产之折旧为5,571千港元，2019年同期为4,936千港元[142] - 使用权资产2019年1月1日成本为823千港元，2020年6月30日增至43,133千港元[156] - 使用权资产累计折旧2019年1月1日为103千港元，2020年6月30日为2,499千港元[156] - 使用权资产账面价值2019年12月31日为1,798千港元，2020年6月30日（未经审核

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2019年全年录得亏损4.736亿港元，2018年亏损为5.741亿港元[22] - 公司2019年收益为758.7万港元，较2018年的910.9万港元下降16.71%[42] - 公司2019年录得亏损397,161,000港元，较2018年亏损530,791,000港元有所收窄[43] - 2019年公司拥有人应占亏损约为396,791,000港元，每股基本及摊薄亏损约为0.72港元[44] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 产品分成合同录得减值亏损4.136亿港元，2018年为4.542亿港元[22] - 可换股票据估算利息支出为4409.5万港元，2018年为3833.6万港元[22] - 可换股票据内含衍生工具部分公允价值变动收益3225万港元，2018年为亏损654.6万港元[22] - 产品分成合同摊销支出为1570.1万港元，2018年为5122.8万港元[22] - 2019年产品分成合同产生减值亏损413,598,000港元[43] - 2019年可换股票据内含衍生工具公平值变动带来收益32,250,000港元[43] - 2019年可换股票据估算利息为44,095,000港元[43] 业务线表现：煤层气业务 - 煤层气业务合约区总勘探面积为567.843平方公里[22] - 截至2019年末共完成钻探勘探井42口，其中7口为生产井[22] - 2018年实际生产的井仅4口，并于2018年7月停止生产[22] - 合约区A区面积为23.686平方公里，B区面积为544.157平方公里[23] - 煤层气业务于2019年度并无贡献收入[22] - A区探明地质储量31.58亿立方米，已进入试验发展阶段[25] - 煤层气业务仍處於勘探階段[154] - 煤层气业务与中联的产品分成合同期限为自2008年4月起计三十年[154] - 煤层气业务处于勘探阶段，尚未正式投入大规模生产[192] 业务线表现：电子零件业务 - 电子零件业务收益较2018年下降11.26%至758.7万港元[32] - 2019年电子零件销售收益为7,587,000港元，较2018年下降11.26%[42] - 电子零件销售业务不涉及生产程序，不会产生任何有害废物[160] - 公司电子零件业务涉及转售，设有严格的采购管理制度以控制产品质量[192] 业务线表现：库务及其他业务 - 公司持有香港上市证券投资组合总值约1012.5万港元，录得未变现收益净额约94.1万港元[28] - 证券投资组合中，大凌股份投资市值约889万港元，占比87.80%，录得未变现亏损约29.4万港元[29] - 证券投资组合中，大凌认股权证投资市值约123.5万港元，占比12.20%，录得未变现收益约123.5万港元[29] - 放债业务本年度无分配资金，未录得任何利息收入（2018年为4.6万港元）[31] 管理层讨论和指引：运营与开发计划 - 受COVID-19影响，大部分勘探作业延迟至2020年第二及第三季，总体开发方案可能延迟至2021年年初提交[25] - B区勘探期原定2020年3月31日结束，公司已申请延长勘探期三年至2023年3月31日[26] - 公司目标于2021年提交总体开发方案，并于2022年开始商业生产[26] 管理层讨论和指引：融资与资本活动 - 公司于2019年9月完成供股，发行239,592,308股新股，筹集所得款项净额约27,352,000港元[47] - 供股所得款项中约20,000,000港元用于偿还企业债券，约5,800,000港元用于偿还部分承兑票据[47] - 公司于2019年10月16日发行了143,755,385份红利认股权证，每持有5股获发1份，初步认购价为每股0.04港元，若全部行使可筹集净额约5,750,000港元[48] - 截至2019年12月31日，已有11,015,979份红利认股权证被行使，发行了11,015,979股新股，筹集净额约441,000港元[48] - 公司于2019年9月按每持有2股供1股的基准进行供股，发行239,592,308股新股，认购价每股0.12港元，筹集净额约27,352,000港元[63] - 供股所得款项净额中，约20,000,000港元用于偿还2019年11月到期的企业债券，约5,800,000港元用于偿还部分承兑票据[63] - 公司于2018年11月6日完成重组，发行了于2021年12月31日到期、本金额为365,000,000港元、年利率2%的新可换股票据[61] - 2019年9月30日，世纪金禧同意以总代价310,250,000港元收购本金总额为365,000,000港元的可换股票据[62] - 截至2019年11月14日，世纪金禧已支付90,000,000港元（占总代价约29.01%），并获转让本金额105,000,000港元的可换股票据（占总额约28.77%）[62] - 公司于2019年10月16日按每5股获发1份的基准，发行了143,755,385份红利认股权证[65] - 红利认股权证的初步认购价为每股0.04港元[65] - 截至2019年12月31日，有132,739,406份红利认股权证尚未行使[65] - 在2019年12月31日后至财报批准日，有4,194,000份认股权证被行使，发行了4,194,000股新股[65] - 行使认股权证筹集的净资金约为168,000港元，用作集团一般营运资金[65] 管理层讨论和指引：财务状况与流动性 - 于2019年12月31日，公司现金及银行结余为10,509,000港元，流动比率为25.95%[45] - 截至2019年12月31日，公司有短期银行存款约120,000港元被抵押作为银行信贷担保[58] - 截至2019年12月31日，公司账面值为10,125,000港元的上市股票证券存放于保证金账户，其中一个账户被抵押以获得借款15,000,000港元[58] 其他重要内容：法律与诉讼 - 全资附属公司英发能源涉及诉讼，最终达成和解，需支付总额人民币736,898元的款项及相关利息，相关资产冻结已获解除[54][55][56] 其他重要内容：人力资源与雇员 - 截至2019年12月31日，集团共有40名雇员，其中香港和中国各20名[67] - 公司为员工提供全面的薪酬待遇包括工资、奖金和各种补贴如加班补贴、餐费补贴、通讯补贴、住房补贴、过节费、结婚补贴等[179] - 公司为所有员工提供社会保险福利项目中国业务员工参加社保、五险和住房公积金香港业务员工参加强积金计划[180] - 公司为员工提供年度全身健康检查一般于每年八月及九月进行[187] - 公司为员工购买意外保险作为国家规定保险的补充[187] - 公司实施五天工作制办公室和井场工时均遵守相关地方法律及法规[180] - 公司为员工提供内部和外部培训内部培训以讲座或研讨会、交流会形式进行[183] - 公司董事及专业人员如首席财务官、财务经理等定期参加外部培训内容包括企业管治、专业会计师的道德操守、合并与收购、反洗黑钱等[183] - 公司制定严谨的《安全生产管理规定》对煤层气井场布置、地面设备、电机电流测试、车辆使用及消防灭火系统设有严格安全要求[184] - 公司员工上岗前需接受三级安全培训考试合格后才能上岗工作[187] - 公司为从事有职业危害工作的员工安排定期健康检查[187] - 公司为中国员工缴纳五险一金，为香港员工参加强制性公积金计划[198] 其他重要内容：公司治理与董事会 - 执行董事盘继彪于2019年12月获委任为公司主席及执行董事[71] - 执行董事卢梓峯于2019年9月获委任，并兼任公司授权代表、公司秘书及首席财务官[72] - 执行董事谭德华于2009年9月获委任，并兼任公司授权代表[73] - 执行董事邵艳霞于2020年4月获委任[74] - 公司董事局由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[88] - 公司已遵守联交所《企业管治守则》除守则条文第A.4.1条外的所有守则条文[83] - 公司董事确认在报告年度内均遵守《上市发行人董事进行证券交易的標準守則》[84] - 独立非执行董事陈子杰先生拥有上市规则第3.10(2)条规定的适当会计专业资格及财务管理专长[88] - 公司日常管理、行政及营运已授权予执行董事及高级管理人员负责[86] - 董事局已审阅并批准集团截至2018年12月31日止年度的全年业绩及截至2019年6月30日止六个月的中期业绩[85] - 于报告日期，独立非执行董事包括陈炎波先生、陈子杰先生及王礫先生[88] - 执行董事盘继彪先生于2019年12月11日获委任为主席[88] - 非执行董事萧恕明先生于2020年3月18日获委任[88] - 曾静雯女士于2019年9月11日辞任执行董事，卓盛泉先生于2019年9月3日辞任独立非执行董事[88] - 董事局会议定期约每季度举行一次[92] - 董事盘继彪先生于2019年12月11日获委任为执行董事兼主席[94][101] - 董事卢梓峯先生于2019年9月11日获委任为执行董事[94][95] - 董事曾静雯女士于2019年9月11日辞任执行董事[94][96] - 董事卓盛泉先生于2019年9月3日辞任独立非执行董事及主席[94][98][101] - 董事谭德华先生出席董事会会议47次，出席率100%[94] - 董事郑伟强先生出席董事会会议45次，出席率约95.7%[94] - 董事曾静雯女士出席董事会会议29次，出席率约96.7%[94] - 董事王礫先生出席董事会会议24次，出席率约92.3%，但未出席2019年股东周年大会及股东特别大会[94][106] - 公司主席与行政总裁由不同人士担任，以确保职责区分[101] - 董事局由8名董事组成，其中3名为独立非执行董事，占比37.5%[107] - 董事局设有3个委员会：薪酬委员会、提名委员会及审核委员会[110] - 所有董事局委员会成员皆为独立非执行董事[110] - 薪酬委员会成员包括陈炎波先生（主席）、陈子傑先生及王礫先生[111] - 提名委员会成员包括陈炎波先生（主席）、陈子傑先生及王礫先生[113] - 审核委员会成员包括陈子傑先生（主席）、陈炎波先生及王礫先生[114] - 卓盛泉先生于2019年9月3日辞任薪酬委员会、提名委员会及审核委员会成员[111][113][114] - 薪酬委员会在年度内举行了2次会议，成员出席率为100%[111] - 提名委员会在年度内举行了2次会议，成员出席率为100%[113] - 审核委员会在年度内举行了2次会议[119] - 审核委员会在年度内举行了2次会议，主席陈子傑先生出席2次，陈炎波先生出席2次，王礫先生出席0次[116][117][118] - 审核委员会批准了年度内部审计计划，并确保审计发现的问题得到管理层有效及时的解决[122] - 公司秘书在回顾年度内接受了至少15小时的专业培训[126] - 公司秘书于二零一九年九月十一日发生变更，由卢梓峯先生接替曾静雯女士[126] - 董事认为集团的内部监控及风险管理系统足够和有效[124] - 董事在编制综合财务报表时继续采纳持续经营方式，未发现可能令持续经营能力严重存疑的重大不明朗因素[128] - 股东书面请求需由持有总表决权至少2.5%的股东或至少50名股东提出[133] - 股东提名的董事候选人书面通知需在股东大会日期前至少七天提交[135] - 公司通过网站www.goldencenturyintl.com发布中期及年度报告、公告等以保持股东沟通[138] 其他重要内容：审计与合规 - 二零一九年支付给核数师的法定审核费用为630千港元，与二零一八年持平[130] - 二零一九年支付给核数师的审阅中期业绩费用为100千港元，较二零一八年的130千港元下降23.1%[130] - 二零一九年支付给核数师的其他非审核服务费用为140千港元，二零一八年无此项费用[130] 其他重要内容：环境、社会及管治 (ESG) - 公司环境、社会及管治报告涵盖煤层气及电子零件业务，库务业务因贡献不重大未涵盖[142] - 公司已遵守联交所环境、社会及管治报告指引的“遵守或解释”条款[142] - 公司评估并确定了与政府、股东、员工、客户、供应商及社区相关的重大环境、社会及管治议题[143][144] - 公司对股东的期望回应包括通过定期发布信息确保透明度，并改善内部监控及风险管理[145] - 公司对员工的期望回应包括制定合约保护权益，并提供培训及具竞争力的薪酬体系[148] - 公司对客户的承诺包括提供优质产品与服务，并建立高效的绿色供应链[148] - 公司对社区的关注包括环境保护、鼓励员工参与慈善及确保业务增长[148] - 煤層氣業務廢水排放量約2,053.09立方米，較2018年減少約1,318.86立方米或39.11%[157] - 集團業務耗油量約16.21噸，較上年度減少約0.07噸或0.43%[162] - 勘探過程中產生的固體廢物數量微不足道，對環境影響很小[159] - 廢水排放管理涉及壓裂液，主要成分為水及少量支撐劑[157] - 煤層氣燃燒排放會產生二氧化碳[156] - 集團制定了資源使用管理的規章制度以節約資源[161] - 汽油及柴油主要用於車輛及井場發電機[162] - 煤层气业务产气量约为59.74万立方米，全部以燃烧方式排放[164] - 煤层气业务天然气使用量从103.71万立方米降至59.74万立方米，降幅约42.4%[164][165] - 集团总用电量从191.71兆瓦时降至115.94兆瓦时，降幅约39.5%[167] - 煤层气业务用电量减少约65.21兆瓦时，同比下降45.60%[167] - 集团范围一温室气体总排放量从1,950.98吨降至1,145.90吨，降幅约41.3%[165] - 集团范围二温室气体总排放量从147.37吨降至87.44吨，降幅约40.7%[168] - 煤层气业务范围一排放密度从109.86降至68.89（按钻井数目计算）[165] - 煤层气业务范围二排放密度从6.64降至3.88（按钻井数目计算）[168] - 集团业务共耗纸2.38吨，较2018年的2.26吨略有增加[171] - 煤层气业务汽油使用量从8.64吨增至9.19吨，柴油使用量从1.85吨降至0.90吨[165] - 报告期内，公司未发生对集团有重大影响的已确认雇佣、健康与安全及劳工准则相关违法、违规事件[189] - 报告期内，公司未收到任何有关供应链利用职务违法、违规的严重违反报告[190] - 报告期内，公司未发生对集团有重大影响的已确认产品责任相关违法、违规事件[194] - 报告期内，公司或员工未涉及任何与贪污相关的诉讼案件[197] - 公司未来将在环境保护方面投入资源优化废气、废水、固体废物等处理设施[200] - 公司未来将不断投放资源以改善电子零件产品质量[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收益为436.6万港元，较2018年的538.3万港元减少18.89%，电子零件销售收益减少9.12%[5] - 2019年公司毛利为48.1万港元，较2018年的53.4万港元减少[5] - 2019年公司亏损为3.09946亿港元，2018年为7155.8万港元，主要受多个项目会计处理方法影响[6] - 若不包括会计溢利及亏损，2019年及2018年除税后亏损分别为1912.4万港元及2433.2万港元[7] - 公司拥有人应占亏损约3.09807亿港元，2018年为7141.9万港元，每股基本及摊薄亏损约为64.65港仙，2018年为14.91港仙[7] - 2019年6月30日，公司流动资产为4779.5万港元，流动负债为1.03583亿港元，现金及银行结余为2729.2万港元，流动比率约为46.14%[9] - 2019年上半年收益4366千港元，2018年同期为5383千港元；毛利481千港元，2018年同期为534千港元[60] - 2019年上半年其他收益及亏损为56337千港元，2018年同期亏损7911千港元[60] - 2019年上半年来自业务的亏损为391262千港元，2018年同期为57827千港元；融资成本24643千港元，2018年同期为21319千港元[60] - 2019年上半年除税前亏损415905千港元，2018年同期为79146千港元；所得税105959千港元，2018年同期为7588千港元[60] - 2019年上半年期间亏损309946千港元，2018年同期为71558千港元；每股亏损64.65港仙，2018年同期为14.91港仙[60] - 2019年6月30日非流动资产190173千港元，2018年12月31日为621397千港元[64] - 2019年6月30日流动资产47795千港元，2018年12月31日为69424千港元；流动负债103583千港元，2018年12月31日为124338千港元[64] - 2019年6月30日流动负债净额为55788千港元，2018年12月31日为54914千港元；资产总值减流动负债为134385千港元，2018年12月31日为566483千港元[64] - 2019年6月30日非流动负债405757千港元，2018年12月31日为528033千港元；负债净额为271372千港元，2018年12月31日资产净值为38450千港元[66] - 2019年6月30日本公司拥有人应占资本亏绌权益为266699千港元，2018年12月31日为42984千港元[66] - 2019年1月1日经调整后公司总权益为3843.7万港元，6月30日降至 - 27137.2万港元[70] - 2019年上半年公司经营业务产生现金净额2702.4万港元，2018年同期动用438.6万港元[72] - 2019年上半年公司投资业务动用现金净额5.4万港元，2018年同期动用978.2万港元[72] - 2019年上半年公司融资业务动用现金净额627.8万港元，2018年同期动用1572.8万港元[72] - 2019年上半年公司现金及现金等值项目增加净额为2069.2万港元，2018年同期减少2989.6万港元[75] - 截至2019年6月30日公司拥有现金及现金等值项目2715万港元，扣除受限银行结余及抵押银行存款14.2万港元[75][78] - 截至2019年6月30日公司产生亏损净额约30980.7万港元，负债总额超出资产总值约27137.2万港元[78] - 截至2019年6月30日公司总借贷约为42641.5万港元，未偿还债券约5232.5万港元，未偿还承兑票据约1926.5万港元[78] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月除税前综合亏损分别为415905千港元、79146千港元[111] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月其他收益及亏损分别为56337千港元、 - 7911千港元[112] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月融资成本分别为24643千港元、21319千港元[114] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月员工成本总额分别为8801千港元、12595千港元[114] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月所得税抵免分别为 - 105959千港元、 - 7588千港元[116] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月本公司拥有人应占亏损分别为309807千港元、71419千港元[119] - 2019年和2018年6月30日计算每股基本亏损所用普通股加权平均数分别为479184617、479112198[119] 公司债务相关情况 - 2019年3月，一名债券持有人与公司订立补充协议，将1000万港元债券赎回到期日延长至2022年[9] - 2019年3月，600万港元及750万港元承兑票据到期日分别延至2020年9月30日，利息由8厘改为15厘[10] - 2018年11月6日完成可换股票据重组协议，发行2021年12月31日到期本金3.65亿港元、年利率2厘的新可换股票据[13] - New Alexander Limited持有的可换股票据于2019年6月30日未偿还本金总额为3.65亿港元[50] - 2019年6月30日债券总计52,325千港元，较2018年12月31日的51,442千港元有所增加[146] - 债券II本金总额为1,000,000港元，按年利率7厘计息，实际年利率9.59厘[148,150] - 债券III本金总额为11,000,000港元，按年利率7厘计息，其中10,000,000港元延期后实际年利率7.04厘，1,000,000港元实际年利率7.38厘[150,151] - 债券IV本金总额为41,000,000港元，按年利率6厘计息，平均实际年利率10.44厘[151,152] - 2015年3月公司发行本金额为637,000,000港元的旧可换股票据，实际年利率11.80厘[154] - 2018年11月公司发行本金额为365,000,000港元的新可换股票据结清旧可换股票据[155] - 旧可换股票据换股价经多次调整，最终于2018年7月25日调整为1.70港元[155] - 新可换股票据初步换股价为每股0.16港元，票息率每年2厘，2021年12月31日到期，负债部分实际年利率为19.39厘[156] - 2019年6月30日股價0.135港元、换股價0.16港元、无风险利率1.53%、预期股息率零、波幅80.86%；2018年12月31日股價0.17港元、换股價0.16港元、无风险利率1.71%、预期股息率零、波幅72.06%[159] - 旧可换股票据2018年1月1日本金3.65亿港元，内含衍生工具部分账面值133.6万港元、负债部分3.29394亿港元、总计3.3073亿港元[160] - 新可换股票据2018年11月6日本金3.65亿港元，内含衍生工具部分账面值1.34716亿港元、负债部分2.25722亿港元、总计3.60438亿港元[162] - 2019年6月30日新可换股票据本金3.65亿港元尚未偿还，内含衍生工具部分账面值9430.3万港元、负债部分2.49263亿港元、总计3.43566亿港元[162] - 承兑票据I本金6000万港元、II本金7500万港元、III本金5000万港元，发行总计1.85亿港元，2019年6月30日总计1.9265亿港元[168] - 2018年2月14日发行承兑票据I，原年利率8厘，2019年3月25日到期日延至2020年9月30日，年利率改为15厘[168] - 2018年6月27日发行承兑票据II，原年利率8厘，2019年3月25日到期日延至2020年9月30日，年利率改为15厘[169] 公司融资计划 - 2019年6月13日公司建议供股，拟筹集约2875万港元，所得款项净额约2725万港元用于偿债、发展新业务及一般营运资金[15] - 行使认股权证可筹得所得款项总额约为575万港元，公司拟用作集团一般营运资金[17] - 一间独立持牌放债人公司已向公司授出贷款融资5000万港元，尚未动用[80] - 公司供股扣除相关费用约150万港元后，估计所得款项净额约为2725万港元[80] - 公司以供股方式筹资，每股供股股份认购价0.12港元，扣除约150万港元相关费用后，供股估计所得款项净额约为2725万港元[193] - 公司建议按每持有五股股份获发一份认股权证的基准发行红利认股权证，须待2019年9月18日股东特别大会批准[193] 公司人员情况 - 2019年6月30日，集团有40名雇员，其中香港19名，中国21名[23] 煤层气业务数据关键指标变化 - 集团煤层气业务总勘探面积为567.843平方公里，2019年6月30日仍处勘探阶段，完成钻探勘探井42口，其中7口为生产井[27] - 煤层气业务尽管录得可换股票据内含衍生工具部分公平值变动收益4829.5万港元（2018年：133.6万港元），但仍亏损40960.5万港元（2018年：5682.5万港元）[27] - 煤层气业务产品分成合同摊销1341.1万港元（2018年：2660.6万港元），可换股票据估算利息2113.1万港元（2018年：1852.6万港元），产品分成合同减值亏损41359.8万港元（2018年：无）[27] - 英发能源自2008年起30年拥有产品分成合同70%权益，合约区A区面积23.686平方公里，B区面积544.157平方公里[28] - B区勘探期已延长至2020年3月31日[28] - A区完成勘探任务获探明地质储量31.58亿立方米，已进入试验发展阶段[31] - 英发能源争取2020年底提交总体开发方案审批/备案，2022年开始商业生产[32] - 2019年3月，煤层气项目A区总体开发方案编制审报备案预计加快[40] - 英发能源将重点集中开发勘探已获探明储量的A区，提升产能和产量[44] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气产品销售收益为53.2万港元[103] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气可呈报分类业绩为 - 40960.5万港元[106] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气产品分成合同摊销为134.11万港元，物业、机器及设备以及使用权资产折旧为48.22万港元[106] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气可换股票据内含衍生工具公平值变动收益为 - 4829.5万港元[106] - 截至2019年6月30日止六个月，煤层气利息开支为21.156万港元，产品分成合同减值亏损为41359.8万港元[106] - 物业、机器及设备于2019年6月30日账面价值为89542千港元，其中煤层气业务在建工程约38137000港元[122] - 累计摊销及减值于2018年1月1日为2878078港元，2018年年度摊销51228港元，减值亏损454192港元，汇兑调整 - 151152港元，2019年6月30日为3656809港元[125] - 无形资产产品分成合同成本于2018年1月1日经汇兑调整后为3758542万港元，2019年6月30日为3755826万港元[126] - 产品分成合同减值测试现金流量预测期18.5年，折现率（税前）18.89%，2019年上半年确认减值亏损4.13598亿港元[129] - 2019年6月30日，产品分成合同已订约但未拨备资本承担为28,820千港元，2018年12月31日为17,820千港元[175] - 为完成勘探作业，英发能源需分别对A区及B区花费每年至少人民币8,000,000元等值美元及至少人民币30,000,000元等值美元作为最低限度勘探费用[175] - 2019年8月2日，英发能源被起诉，涉及未

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2018年总收益为9,109,000港元，较2017年的16,669,000港元下降45.35%[38] - 电子零件业务收益从2017年的14,581,000港元下降41.36%至2018年的8,550,000港元，占总收益的93.86%[38] - 煤层气业务总收益为51.3万港元，较2017年的141.8万港元下降[17] - 放债业务（库务分类）利息收入从2017年的670,000港元大幅减少至2018年的约46,000港元[28][38] - 公司2018年录得亏损530,791,000港元，较2017年亏损304,147,000港元扩大[39] - 煤层气业务录得亏损5.74086亿港元，主要由于产品分成合同摊销5122.8万港元、可换股票据估算利息3833.6万港元及合同减值亏损4.54192亿港元所致[17] - 2018年产品分成合同录得减值亏损454,192,000港元[39] - 2018年每股基本及摊薄亏损约为1.11港元[40] - 若不包含特定会计项目，公司2018年除税后亏损为61,070,000港元[40] - 公司拥有人应占亏损净额约为5.30452亿港元[61] - 公司拥有人应占亏损净额约为5.30452亿港元[125] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 煤层气业务录得亏损5.74086亿港元，主要由于产品分成合同摊销5122.8万港元、可换股票据估算利息3833.6万港元及合同减值亏损4.54192亿港元所致[17] 财务数据关键指标变化：现金流和流动性 - 于2018年12月31日，公司现金及银行结余为6,374,000港元，较2017年的34,967,000港元减少[41] - 经营业务现金流出净额约为3231.3万港元[61] - 经营业务现金流出净额约为3231.3万港元[125] - 现金及现金等值项目约为616.1万港元（扣除受限制银行结余及已抵押银行存款约21.3万港元）[125] - 公司2018年末流动比率为55.83%，较2017年的18.24%有所改善[41] - 流动负债超出流动资产约5491.4万港元[61] - 流动负债超出流动资产约5491.4万港元[125] 财务数据关键指标变化：债务和资本结构 - 公司2018年末负债比率（净债项与总资本之比）为92.13%，较2017年的38.77%大幅上升[41] - 总借贷约为4.56378亿港元[61] - 总借贷约为4.56378亿港元[125] - 未偿还债券约4666.5万港元及未偿还承兑票据约1422.8万港元将于未来12个月内到期[61] - 将于未来十二个月内到期的未偿还债券约4666.5万港元及未偿还承兑票据约1422.8万港元[125] - 非流动负债下未偿还债券约477.7万港元及未偿还承兑票据约501.2万港元将于2020年到期[61] - 将于二零二零年到期的未偿还债券约477.7万港元及未偿还承兑票据约501.2万港元[125] - 中国债权人提出多项法律申索，要求偿还逾期应付款项约人民币683.8万元（相当于约778.8万港元）[61] - 中国债权人提出多项法律申索，要求偿还逾期应付款项约人民币683.8万元（相当于约778.8万港元）[125] - 发行于2021年12月31日到期的可换股票据，本金额为3.65亿港元，年利率2%[56] - 于2018年发行承兑票据本金总额为1850万港元，年利率8%[44] - 于2018年赎回到期债券本金总额为2400万港元[45] 煤层气业务表现 - 煤层气业务总收益为51.3万港元，较2017年的141.8万港元下降[17] - 煤层气业务录得亏损5.74086亿港元，主要由于产品分成合同摊销5122.8万港元、可换股票据估算利息3833.6万港元及合同减值亏损4.54192亿港元所致[17] - 煤层气合约区总勘探面积为567.843平方公里，分为A区23.686平方公里和B区544.157平方公里[17][18] - 截至2018年末共完成钻探勘探井42口，其中生产井7口，但年度实际生产井仅4口并已于2018年7月停产[17] - A区获探明地质储量31.58亿立方米，B区勘探期已延长至2020年3月31日[18][20] - B区实施二维地震勘探81公里，钻井21口[21] - 煤层气业务仍处于勘探阶段[162] - 集团与中联煤层气有限责任公司签订产品分成合同，合作勘探开发安徽省宿南地区煤层气资产，合同期限自2008年4月起30年[162] - 集团通过全资附属公司加拿大英发能源有限公司在中国安徽省经营煤层气业务[162] - 煤层气业务废水排放量约为3,371.95立方米，较2017年的约8,605.34立方米减少约5,233.39立方米或60.82%[165] - 煤层气业务排采产气井共产气约103.71万立方米，其中以燃烧方式排放的煤层气约101.34万立方米[173] - 煤层气业务2018年温室气体排放量为1,931.42吨二氧化碳当量，排放密度为109.86[174] - 煤层气业务2018年天然气使用量为1,037,100立方米，对应温室气体排放量为1,899.41吨二氧化碳当量[174] - 煤层气业务2018年汽油使用量为8.64吨，对应温室气体排放量为26.82吨二氧化碳当量[174] - 煤层气业务2018年柴油使用量为1.85吨，对应温室气体排放量为5.19吨二氧化碳当量[174] - 煤层气业务用电量较上年度减少约117.06兆瓦时或45.01%[178] - 煤层气业务用电量密度为6.64（吨二氧化碳当量/钻井数），上年度为8.39[179] - 煤层气业务范围二排放量为116.68吨二氧化碳当量，上年度为211.80吨[179] 电子零件业务表现 - 电子零件业务收益从2017年的14,581,000港元下降41.36%至2018年的8,550,000港元，占总收益的93.86%[38] 库务业务表现 - 库务业务持有的香港上市证券投资组合总值约为1001万港元[24] - 证券投资录得未变现亏损净额约1562.5万港元，其中未变现收益约126.1万港元，未变现亏损约1688.6万港元[24] - 未变现亏损主要归因于对大凌集团有限公司的投资，其股份投资市值为874.9万港元，占投资组合的87.40%[25] - 大凌集团认股权证投资市值为126.1万港元，占投资组合的12.60%[25] - 库务业务收益仅占集团总收益的0.51%，因此未包含在本报告中[141] 管理层讨论和指引 - 公司管理层确认需要更多股本资金以解决审计师对持续经营的关切[68] - 公司计划通过配售新股和/或供股方式筹集股本资金[68] - 公司管理层目标在2019年年底前完成股本集资活动[68] - 董事会信纳集团将具备足够财务资源以应付其可见未来的财务责任[66] 审计与持续经营 - 核数师对集团截至二零一八年十二月三十一日止年度的综合财务报表不发表意见，因集团继续持续经营的能力存在重大不确定性[124] - 审核委员会已审阅并同意管理层对主要判断范畴所持的立场[65] - 支付予核数师的法定审核费用为63万港元[128] 公司治理结构 - 公司董事局由7名成员组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事[88] - 董事局由7名董事组成，其中4名为独立非执行董事，占比57.1%[103] - 董事局中有一名女性董事[103] - 4名独立非执行董事中，有1名（陈子杰先生）拥有符合上市规则要求的会计专业资格及财务专长[88] - 董事局设有三个委员会：薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，所有成员皆为独立非执行董事[106] - 主席与独立非执行董事在年度内于执行董事避席的情况下举行了一次会议[93] - 公司已采纳与《上市规则》标准守则相同的董事证券交易准则，本年度所有董事均确认遵守相关规定[85] - 董事局定期约每季度举行一次会议，会议通知至少提前14天发出，相关文件至少提前3天发送[91] - 公司已为董事购置适当的责任保险，以应对可能的法律诉讼[91] - 公司于本年度已遵守联交所《企业管治守则》的绝大部分守则条文，仅有两项例外[84] 董事会及委员会出席情况 - 独立非执行董事陈炎波先生及王砾先生未出席2018年10月30日的股东特别大会，王砾先生亦未出席2018年6月6日的股东周年大会及2018年7月25日的股东特别大会[99] - 独立非执行董事王砾先生出席董事局会议15/20次，出席率为75%，未出席股东周年大会0/1次[93] - 董事郑伟强先生、谭德华先生、曾静雯女士出席董事局会议29/29次，出席率100%[93] - 董事陈子杰先生、陈炎波先生、卓盛泉先生出席董事局会议20/20次，出席率100%[93] - 薪酬委员会成员王礫先生缺席本年度全部1次会议，出席率为0/1[107] - 审核委员会成员王礫先生缺席本年度全部2次会议，出席率为0/2[111] 董事及高管背景 - 执行董事郑伟强拥有逾二十年香港金融市场经验[71] - 执行董事谭德华为香港及英国特许公认会计师公会资深会员，拥有逾二十五年会计及企业财务经验[72] - 执行董事曾静雯为公司首席财务官，为香港会计师公会会员[72] - 独立非执行董事陈子杰为香港执业会计师，拥有逾十五年公众会计工作经验[73] - 独立非执行董事卓盛泉拥有超过四十年亚太区银行经验，曾担任马来西亚Bangkok Bank Berhad主席及香港金管局执行董事[76] - 独立非执行董事王礫，36岁，于2009年9月获委任，并担任审核、薪酬及提名委员会成员[80] - 公司高级管理人员包括54岁的行政总裁吕国平，其拥有经济学博士学位及超过25年行业经验[81] - 公司技术总监杜明在石油和天然气工业拥有超过45年的工作经验[81] - 公司全资附属公司技术总监刘少斌为油田科学专家，拥有45年的行业工作经验[82] 董事及员工培训 - 全体董事在年度内接受了有关上市规则及其他相关法律及监管规定最新发展的培训[104] - 部分董事（谭德华、曾静雯、陈子杰、陈炎波、卓盛泉）参加了由专业机构主办的企业管治、上市规则更新等主题的研讨会及/或会议及/或演讲[104] - 公司秘书在本回顾年度内接受了超过15小时的专业培训[120] - 公司为员工提供内部培训，内容涉及岗位专业知识、行业资讯及管理技巧等[197] - 公司为员工提供外部培训，内容包括常规实用性培训、高级管理人员培训及个人进修[197] - 公司董事及首席财务官等专业人员定期参加外部培训，内容涵盖企业管治、会计师道德操守及反洗黑钱等[197] 委员会运作 - 薪酬委员会本年度举行1次会议，检讨公司薪酬政策及全体董事和高管薪酬待遇[107] - 提名委员会本年度举行1次会议，检讨董事会架构、规模及组成[109] - 审核委员会本年度举行2次会议，审阅集团财务报告及内部监控系统[111] 内部监控与风险管理 - 董事会认为集团内部监控及风险管理系统足够和有效[119] - 内部审计计划涵盖三年周期，并专注于风险较高的业务范畴[116] - 审核委员会已确保审计中发现的所有问题得到管理层有效且及时的解决[118] 业务概述 - 集团主要业务包括在中国从事煤层气勘探及开采、电子零件销售以及库务业务[119] 环境、社会及管治（ESG）表现：环境数据 - 报告涵盖集团煤层气及电子零件业务截至2018年12月31日的年度ESG数据[141] - 煤层气业务废水排放量约为3,371.95立方米，较2017年的约8,605.34立方米减少约5,233.39立方米或60.82%[165] - 集团业务总耗油量约16.28吨，较上年度减少约14.70吨或47.45%[171] - 煤层气业务排采产气井共产气约103.71万立方米，其中以燃烧方式排放的煤层气约101.34万立方米[173] - 集团2018年范围一温室气体总排放量为1,950.98吨二氧化碳当量，较2017年的2,064.14吨有所下降[174] - 煤层气业务2018年温室气体排放量为1,931.42吨二氧化碳当量，排放密度为109.86[174] - 煤层气业务2018年天然气使用量为1,037,100立方米，对应温室气体排放量为1,899.41吨二氧化碳当量[174] - 煤层气业务2018年汽油使用量为8.64吨，对应温室气体排放量为26.82吨二氧化碳当量[174] - 煤层气业务2018年柴油使用量为1.85吨，对应温室气体排放量为5.19吨二氧化碳当量[174] - 控股公司及电子零件业务2018年温室气体排放量为19.56吨二氧化碳当量，排放密度为1.44[174] - 控股公司及电子零件业务2018年汽油使用量为5.79吨，对应温室气体排放量为19.56吨二氧化碳当量[174] - 公司总用电量为191.71兆瓦时[178] - 煤层气业务用电量较上年度减少约117.06兆瓦时或45.01%[178] - 煤层气业务用电量密度为6.64（吨二氧化碳当量/钻井数），上年度为8.39[179] - 控股公司及电子零件业务用电量密度为2.26（吨二氧化碳当量/每百万件销售量），上年度为1.99[179] - 公司范围二温室气体总排放量为147.37吨二氧化碳当量，上年度为248.27吨[179] - 煤层气业务范围二排放量为116.68吨二氧化碳当量，上年度为211.80吨[179] - 控股公司及电子零件业务范围二排放量为30.69吨二氧化碳当量，上年度为36.47吨[179] - 公司业务共耗纸2.26吨，上年度为2.39吨[183] - 公司无涉及任何重大环境违法、违规事件[184] 环境、社会及管治（ESG）表现：社会数据 - 公司严格遵守劳工法规，无雇用童工或强制劳工[190] - 公司为所有员工提供法定假日、带薪年假、病假、婚假、产假、侍产假及丧假等[193] - 公司办公室实施五天工作制，井场员工按部门主管制定的时间表工作和轮休[193] - 公司制定《钻井现场施工环境的管理要求》以加强煤层气排采工程安全管理[198] - 公司制定严谨的《安全生产管理规定》，对煤层气井场布置、地面设备及消防系统设有严格安全要求[198] - 公司设立岗位安全责任人制度，对关键设备定期检查保养并记录[198] - 公司配备安全员在井场进行不定期抽查[198] - 公司制定《施工现场安全突发事件应急处理工作预案》以防范和处理突发事件[199] 行业与市场背景 - 中国被估计为世界第三大煤层气储量国[162]