公司基本信息 - 公司于2022年10月18日在北交所上市，发行24,182,734股人民币普通股[11] - 公司注册资本为9673.0934万元[13] - 公司现有股份总数为96,730,934股，均为每股面值1元的普通股[24] - 公司设立时发行6,500万股，每股金额1元[24] 股东与股份 - 长虹美菱股份有限公司2015年8月28日以净资产折股认购4,550万股[24] - 中科先行（北京）资产管理有限公司2015年8月28日以净资产折股认购1,950万股[24] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[25] 股份收购与转让限制 - 特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形下合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[30] - 控股股东等相关主体上市后12个月内不得转让或委托管理股份[33] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[34] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[38] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[40] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下有权请求诉讼[42] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[123] - 审计委员会成员由3名以上非高管董事组成，独立董事过半[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[162] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[164] - 满足现金分红条件时，单一年度拟分配现金红利总额不少于母公司当年度可供分配利润15%[171] 重大事项决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[51] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[188] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[196]

人员变动 - 2025年12月24日方秀菊任公司职工代表董事[3] - 方秀菊持股53,500股，占股本0.0553%[3] 合规情况 - 人员变动未使职工代表董事会比例低于法定要求[3] - 董事会兼任高管和职工代表董事未超总数二分之一[3] - 独立董事比例符合规定，任命合规无不利影响[3][4]

股东会情况 - 出席股东和授权委托代表8名，代表股份67,896,095股[3] - 股东会审议8项提案，含变更法定代表人等[4] 议案表决 - 议案1以特别决议通过，2 - 8以普通决议通过[5] - 各议案同意占比均为100%，反对和弃权均为0股[7][8][9][10][11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月24日在合肥召开，现场与网络投票结合[2] - 8位股东出席，持表决权股份67,896,095股，占比70.1907%[2] 议案表决 - 多个议案同意股数67,896,095股，占比100%[3][5][6] - 日常性关联交易议案同意股数21,996,095股，占比100%，长虹美菱回避表决[3][4] - 中小股东同意票数1,716,272股，占比100%[7] 人事任命 - 李霞于2025年12月24日被任命为董事[10]

融资情况 - 公司公开发行24,182,734股，发行价16元/股，募资386,923,744元，净额364,573,394.95元[1] 现金管理 - 拟用不超24,000万元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[5] - 投资产品含结构性、定期存款，要求安全、流动性好[4] - 2025年12月8日董事会通过议案，尚需股东会审议[11] 原因与风险 - 募投项目资金短期闲置[2][3] - 现金管理可提效率获回报，不变用途[7] - 风险有市场波动等，控制措施含跟踪分析等[8][9][10]

未来展望 - 2026年预计日常性关联交易总额不超9210万元（不含税）[1] - 2026年购买原材料等预计金额1840万元[3] - 2026年销售等预计金额750万元[4] - 2026年租赁等其他关联交易预计金额6620万元[4] 决策进展 - 2025年12月8日董事会通过2026年日常性关联交易议案[8] - 议案已通过独立董事会议审议，待股东会审议[8] 合规评估 - 保荐机构认为交易审议程序合规，信息披露准确[9] - 保荐机构认为交易满足业务需求，无损害股东利益情形[9]

担保信息 - 公司拟为拓兴科技、菱安医疗提供不超3000万元信用担保[1] - 对拓兴科技担保不超1000万元，对菱安医疗不超2000万元[1] - 担保期限1年，拓兴和菱安以全部净资产反担保[1] 审议情况 - 2025年12月8日董事会审议通过担保议案[2] - 担保事项尚需股东会审议[2] 保荐意见 - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整[3] - 担保符合规定和公司要求，无不利影响[3]

2026年财务业务额度 - 公司及子公司在长虹财务公司最高存款余额不超3.2亿元[5] - 最高未偿还贷款本息不超1亿元[5] - 授信额度不超3.2亿元[5] - 票据开立业务余额上限不超1亿元[5] - 票据贴现业务余额上限不超0.2亿元[5] - 保函业务余额上限不超0.1亿元[5] - 其他业务余额上限不超0.1亿元[5] 2025年1 - 11月财务数据 - 存放于长虹财务公司存款期末余额为167,665,589.36元[6] - 票据开立期末余额为11,056,493.49元[6] 股权信息 - 长虹美菱与四川长虹电器各持有长虹财务公司35.04%的股权[3]

担保信息 - 拟对拓兴科技、菱安医疗分别提供不超1000万、2000万信用担保，期限1年[3] - 2025年12月8日董事会通过担保议案，待股东会审议[5] 被担保方情况 - 拓兴科技2025年前三季度营收222.90万元，净利润1.31万元[10] - 菱安医疗2025年前三季度营收3064.07万元，净利润115.82万元[11] 公司担保现状 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额6000万元，占比9.81%[15] - 对合并报表外单位担保余额为0[15]

公司结构 - 长虹财务公司现注册资本金为 2,693,938,365.84 元[1] - 长虹集团和四川长虹各持股 35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股 14.96%[1] - 董事会由七名董事组成[6] - 监事会成员共三名，其中股东监事一名、职工监事两名[7] - 设总经理 1 名，副总经理 2 名[8] 业绩总结 - 截至 2025 年 10 月 31 日，资产总额为 19,686,777,761.91 元，负债总额为 15,964,172,014.93 元，所有者权益为 3,722,605,746.98 元[19] - 2025 年 1 月至 10 月，实现营业收入 132,209,908.16 元，净利润 89,626,125.96 元，计提信用减值准备 710,511.89 元，经营现金流量净额为 -1,849,022,132.62 元[19] 风险指标 - 截至 2025 年 10 月 31 日，资本充足率为 29.67%（规定值≥10.5%）[21] - 截至 2025 年 10 月 31 日，流动性比例为 57.56%（规定值≥25%）[21] - 截至 2025 年 10 月 31 日，贷款余额/存款余额与实收资本之和为 54.29%（规定值≤80%）[21] - 截至 2025 年 10 月 31 日，集团外负债总额/资本净额为 76.23%（规定值≤100%）[21] - 截至 2025 年 10 月 31 日，票据承兑余额/资产总额为 11.35%（规定值≤15%）[21] 业务情况 - 截至 2025 年 10 月 31 日，吸收存款总额为 12,982,794,775.12 元，公司及下属子公司存款余额为 177,434,287.26 元[22] - 向公司及下属子公司提供最高授信金额为 3.2 亿元，公司及下属子公司贷款余额为 0 元，开具保函余额为 330,000.00 元，开立票据余额为 11,411,945.94 元，已贴现但未到期票据余额为 0 元[22] 风控措施 - 在风险控制上符合监管机构的合规要求，合规和操作风险可控[11] - 成员单位存款业务恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；不垫款[13] - 信贷业务采取双人办理方式，减少操作风险[14] - 实行内部审计监督制度，对经营和管理活动进行审计和监督[15] - 已建立《在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》防范存贷款资金风险[23]