股票解除限售 - 本次解除限售股票总额1,793,510股，占总股本0.90%，4月23日可交易[3] - 何继盛解除1,055,822股，占0.53%，未解除3,167,469股[4] - 张卫平解除690,403股，占0.35%，未解除2,071,210股[4] - 王瑞解除31,083股，占0.02%，未解除93,252股[4] - 李春乐解除16,202股，占0.01%，未解除48,606股[4] 股份占比 - 无限售股份194,619,464股，占97.31%[5] - 高管限售股份5,380,537股，占2.69%[5] - 其他限售股份均为0股，占比0%[5] - 公司总股本200,000,001股[5]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-035 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 1,793,510 股，占公司总股本 0.90%，可交易时 间为 2024 年 4 月 23 日。 | 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | --- | | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 194,619,464 | 97.31% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 5,380,537 | 2.69% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 5,380,537 | 2.69% | | | 总股本 | 200,000,001 | 100% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

业绩总结 - 2022年公开发行普通股790.00万股，募资总额22,752.00万元，净额21,066.05万元[13] - 行使超额配售选择权新增发行112.00万股，募资总额3,225.60万元，净额3,032.05万元[14] - 2023年度募集资金净额为24098.10万元[27] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金未使用余额16,516.98万元[15] - 2022年置换发行费用283.09万元，2023年支付105.66万元[15] - 本报告期投入募集资金总额为4252.79万元[27] - 已累计投入募集资金总额为8057.73万元[27] 项目投入 - 液冷数据中心产品升级项目预计投资17,457.15万元，本报告期投入2,252.90万元，进度22.25%[19][27] - 补充流动资金预计6,640.95万元，本报告期投入1,999.90万元，进度62.86%[19][27]

公司治理 - 董事会由7名董事组成[15] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[15] 内部控制范围 - 纳入评价范围的有公司本部及子公司[14] - 涵盖公司治理结构、人力资源等业务事项[14] 高风险领域 - 重点关注资金活动、采购业务等[14] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等规范资金活动[19] - 制定存货管理流程和原则[23] - 制定《对外担保管理制度》等多项制度[24][26][27][28][29] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额潜在错报认定[30] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额认定[33] 内控情况 - 2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[34]

财务审计 - 公司2023年度财报审计于2024年4月17日出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 公司管理层编制2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明[4] - 2023年度公司不存在股东及关联方占用或转移资金等情形[8] - 占用资金情况说明于2024年4月17日经董事会批准报出[9]

公司结构 - 董事会由7名董事组成[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26][27] 业务与风险 - 纳入评价范围业务和事项含公司治理结构、人力资源等[5] - 重点关注高风险领域有资金活动、采购业务等[5] 制度建设 - 制定《财务管理制度》等规范资金活动[9] - 制定《采购管理制度》等控制采购业务[11] - 制定《对外担保管理制度》控制担保财务风险[15] - 制定《对外投资管理制度》规范投资[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设评价定量标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额设评价定量标准[25] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[28]

募资情况 - 初始发行790万股，发行价28.8元/股，募资22752万元，净额21066.05万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行112万股，募资3225.6万元，净额3032.05万元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，三家银行账户活期余额分别为135182727.44元、25133779.46元、4853265.60元[4] 资金使用 - 募集资金初始存放24381.21万元，以前年度使用4088.03万元，2023年使用4252.79万元[6] - 液冷数据中心产品升级及产业化研发项目本报告期投入2252.90万元，累计投入3883.47万元，进度22.25%[14] - 补充流动资金本报告期投入1999.90万元，累计投入4174.26万元，进度62.86%[14] 资金总体情况 - 募集资金净额24098.10万元，2023年投入4252.79万元，累计投入8057.73万元[14] - 募集资金利息收入扣减手续费净额476.59万元，尚未使用余额16516.98万元[6] 合规情况 - 2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[9] - 2023年度募集资金存放与使用专项报告如实反映情况[10]

业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入为65,025.31万元[7] - 2023年末公司资产总计11.14亿元，较上年末增长23.62%[15] - 2023年末负债合计4.32亿元，较上年末增长36.45%[16] - 公司营业总收入同比增长约25.63%，营业总成本同比增长约37.72%，净利润同比下降约10.63%[22] - 公司基本每股收益和稀释每股收益同比均下降约20%[22] 财务数据变动 - 2023年末应收账款较上年末增长23.17%，存货下降35.58%，固定资产增长2201.61%[15] - 2023年末应付账款较上年末增长182.69%，合同负债下降72.17%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为90,709,073.63元，上期为 - 31,498,673.78元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 28,241,022.83元，上期为 - 11,754,201.59元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,861,927.66元，上期为239,934,112.62元[27] 股本与权益 - 公司上年年末股本为600,000元，本年年末为9,620,000元[31][33] - 公司上年年末所有者权益合计为226,741,636.39元，本年年末为518,355,721.71元[31][33] - 本期股本增加9,020,000元，资本公积增加231,961,041.9元[31] 会计政策与准则 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对报表有影响[152][154] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》关于售后租回交易的会计处理规定[156][157] 资产与负债详情 - 2023年末货币资金较上年年末有所减少[163] - 2023年末应收账款账面余额395,217,742.29元，坏账准备14,382,537.14元[166] - 2023年末应收款项融资期末余额较上年年末减少[173] - 2023年末预付款项1年以内占比94.15%[175] - 2023年末其他应收款较上年年末增加[178] - 存货期末账面余额较上年年末减少[190] - 其他流动资产期末余额较上年年末增加[191] - 固定资产期末余额较上年年末大幅增长[194] - 在建工程期末账面余额较上年年末减少[199]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月10日14:30召开，网络投票5月9日15:00 - 5月10日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月7日[9] - 会议地点为北京海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301会议室[10] 议案相关 - 审议《关于2023年度董事会工作报告》等多项议案[11][12][13][14] - 议案序号（七）（八）对中小投资者单独计票，（八）（十三）有关联股东回避表决[25] 公司决策 - 拟进行2023年年度利润分配，详情见公告2024 - 016[18] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年度独立董事津贴8万元/年（税前）[23] 登记与联系 - 股东出席会议登记5月9日9:00 - 15:00在公司会议室，需持对应文件[27] - 会议联系人曹慧莹，电话010 - 53670052[27] 其他 - 与会股东食宿、交通费用自理[27] - 备查文件有《公司第四届董事会第七次会议决议》《公司第三届监事会第六次会议决议》[27]

报告与会议信息 - 公司于2023年4月17日发布2023年年度报告[3] - 拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] 业绩说明会安排 - 召开时间为2024年4月23日15:00 - 17:00[4] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[4] 参会人员 - 包括董事长任京暘等[5] 问题征集 - 截止时间为2024年4月23日15:00[6] - 专题页面网址及二维码方式[6] 联系信息 - 联系人曹慧莹，电话010 - 53670052[7]