证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-105 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动时间：2024 年 10 月 30 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：东吴证券、西南证券、长江证券、红塔证券、湘财证券、 华鑫证券、国泰君安、光证资管、中金基金、华夏未来资本、蜂巢基金、华杉投 资（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、董事会秘书王欢女士 三、 投资者关系活动主要内容 1 本次交流活动，以线上会议方式开展，公司对基本情况及 2024 年第三季 度经营业绩情况进行了介绍，并就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要 问题及回复情况如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 问题 3：目前公司在手订单有多少？ 回答：截至 9 月末，公司在手订单金额共计 9.93 亿元，较上年末 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-098 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5055 号 二〇二四年十月 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 本激励计划、本次激 | 指 | 广脉科技股份有限公司 年股权激励 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）15:00-17:00。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-104 广脉科技股份有限公司 2024 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-091），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年第三季度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2024 年第三季度报告业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 11 月 3 日（星期日）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下 方 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩增长符合预期 - 2024年前三季度公司营业收入为2.67亿元,同比增长19.10%;归母净利润0.23亿元,同比增长35.39% [2] - 单季度来看,2024年第三季度公司营业收入0.94亿元,同比增长16.10%;净利润931.1万元,同比增长37.95% [2] 高铁信息化业务增长明显 - 2024年前三季度公司营业利润为0.26亿元,同比增长33.34%,主要是高铁信息化业务收入同比增长明显,且毛利率较高 [2] 算力板块稳健发展,在手订单充足 - 我国算力规模高速增长,2023年底总规模超过230EFLOPS,位居全球第二 [3] - 公司2024年3月中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目1.78亿元,算力中心建设具有复制潜力 [3] - 2024年9月与广州联通签订算力服务采购合同,有利于公司在算力基础设施建设及算力租赁市场的战略部署 [3] 改善业务结构,各项业务稳定发展 - 高铁信息化业务已成为全年业绩重要组成部分 [3] - 公司向技术服务为主的网络安全服务、信创、算力服务等业务不断推进 [3] - 5G新基建业务保持稳定持续发展,争取入围更多区域,提高市场份额 [3] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年营业收入分别为5.59/7.37/8.55亿元,归母净利润分别为0.47/0.63/0.74亿元,EPS分别为0.44/0.59/0.69元 [4] - 按2024年10月29日收盘价计算,2024-2026年PE分别为36.58/27.46/23.45倍,估值仍有待提升 [4]

资产负债情况 - 公司资产总计为918,910,820.71元，较上年期末增加44.41%[4] - 公司货币资金为33,145,827.55元，较上年期末下降30.05%[5] - 公司存货为230,249,138.13元，较上年期末增加438.73%[5] - 公司短期借款为143,831,038.60元，较上年期末增加11,873.89%[6] - 公司合同负债为138,827,430.87元，较上年期末增加1,371.19%[6] - 公司长期借款为72,658,769.82元，较上年期末增加154.18%[6] - 公司2024年9月30日的总资产为918,910,820.71元，较2023年12月31日增加44.4%[20] - 公司2024年9月30日的流动资产为571,756,591.27元，较2023年12月31日增加47.8%[20] - 公司2024年9月30日的非流动资产为347,154,229.44元，较2023年12月31日增加39.1%[20,21] - 公司2024年9月30日的总负债为620,781,463.68元，较2023年12月31日增加73.8%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的流动负债为477,520,146.99元，较2023年12月31日增加83.8%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的非流动负债为143,261,316.69元，较2023年12月31日增加46.8%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的所有者权益为298,129,357.03元，较2023年12月31日增加6.9%[20,21,22] - 公司2024年9月30日的货币资金为33,145,827.55元，较2023年12月31日下降30.1%[20] - 公司2024年9月30日的应收账款为269,150,479.59元，较2023年12月31日下降0.7%[20] - 公司2024年9月30日的存货为230,249,138.13元，较2023年12月31日增加438.1%[20] 经营业绩 - 公司归属于上市公司股东的净利润为23,045,865.67元，较上年同期增加35.39%[4] - 公司营业收入为267,337,331.36元，较上年同期增加19.10%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-77,077,719.90元，较上年同期下降107.72%[4] - 公司营业利润同比增长33.34%，主要系高铁信息化业务收入和5G新基建业务收入同比增加，以及应收账款回款增加导致信用减值损失转回[7] - 公司2024年1-9月营业收入为2,673.37百万元[26] - 公司2024年1-9月净利润为230.46百万元[27] - 公司2024年1-9月毛利率为22.3%[26] - 公司2024年1-9月研发费用为81.03百万元[26] - 公司2024年1-9月资产总额为9,275.13百万元，负债总额为6,270.48百万元[24,25] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-[未提供] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-[未提供] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-[未提供] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为-[未提供] - 公司2024年1-9月研发投入占营业收入的比重为3.03%[26] - 2024年营业收入为26.56亿元[28] - 2024年净利润为2.21亿元[28] - 2023年1-9月营业收入为22.18亿元[28] - 2023年1-9月净利润为1.65亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量为47.58亿元[31] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量为23.19亿元[31] - 2024年基本每股收益为0.22元[28] - 2023年1-9月基本每股收益为0.21元[28] - 2024年研发费用为8.10亿元[28] - 2023年1-9月研发费用为7.99亿元[28] - 2024年1-9月经营活动现金流出552,896,722.54元[32] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-77,077,719.90元[32] - 2024年1-9月投资活动现金流入小计166,420,650.70元[32] - 2024年1-9月投资活动现金流出小计259,534,078.14元[32] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-93,113,427.44元[32] - 2024年1-9月筹资活动现金流入小计381,795,046.43元[32] - 2024年1-9月筹资活动现金流出小计222,594,204.71元[32] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为159,200,841.72元[32] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为33,011,319.35元[32] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-37,106,673.67元[32] 非经常性损益 - 公司非经常性损益净额为166.01万元[9] - 公司非流动性资产处置损失为1.03万元，计入当期损益的政府补助为169.15万元[9] - 公司除同正常经营相关的套期保值业务外，金融资产和负债产生的公允价值变动损益为27.24万元[9] 股东情况 - 公司前十大股东中，控股股东赵国民持股39.94%，为公司第一大股东[11] - 公司核心员工持股比例为3.14%，较期初下降0.76个百分点[11] - 公司不存在持股5%以上股东或前十名股东之间的关联关系[12] - 公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担保及保函担保，总计担保金额为447,271,584.61元[15] 股权激励 - 公司于2022年9月30日、2022年10月18日、2022年10月26日、2023年7月6日、2023年10月26日、2024年5月22日、2024年8月20日先后召开会议审议通过2022年股权激励计划相关事项[16][17] - 公司于2024年9月29日召开会议审议通过2024年股权激励计划[17] 其他 - 公司将部分土地使用权和房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目"信息通信服务运营基地建设项目"的专项贷款,占总资产的15.16%[18] - 公司与中国联合网络通信有限公司广州市分公司签订了8,812.80万元的算力服务采购合同[19] - 公司收到2023年度省、市级研发中心补助及国家级专精特新"小巨人"企业等奖励，其他收益同比增长158.64%[7] - 公司信用减值损失同比下降599.27%，主要系前期应收账款收回，之前计提的坏账准备转回[7] - 公司为推进算力相关项目实施，申请银行贷款导致筹资活动产生的现金流量净额同比增长658.55%[8]

股权激励流程 - 2022年9 - 10月完成多项股权激励议案审议、激励对象公示等流程[11][12] - 2022年11月7日向12名激励对象授予81.00万份股票期权[13] - 2023年12月28日第一个行权期第一次行权38.00万份[14] - 2024年5月22日第一个行权期第二次行权2.50万份[14] - 2024年10月28日决定注销31,339份不能行权的股票期权[21] 行权相关数据 - 第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[19] - 2022年股权激励计划股票期权第二个行权期可行权人数为11人，可行权数量为461,157份[24] - 2022年股权激励计划股票期权行权价格为4.418元/份[24] 个人获授与可行权情况 - 张奇获授459,210份，可行权259,210份，可行权比例56.45%，占总股本0.24%[26] - 姜树海获授114,802份，可行权51,939份，可行权比例45.24%，占总股本0.05%[26] - 游建平获授57,401份，可行权32,401份，可行权比例56.45%，占总股本0.03%[26] - 王建厚获授57,401份，可行权18,906份，可行权比例32.94%，占总股本0.02%[26] - 全体核心员工获授872,496份，可行权461,157份，可行权比例52.85%，占总股本0.43%[26] 业绩数据 - 2021年母公司营业收入为3.19亿元，2023年为4.17亿元，增长率为30.60%[19][20] 后续事项 - 2022年股权激励计划股票期权第二个行权期等待期于2024年10月25日届满[18] - 独立财务顾问认为第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项已获批[28] - 公司尚需履行信息披露义务、办理股份登记等事项[28]

股权激励授予与行权 - 2022年11月7日向12名激励对象授予81.00万份股票期权[5] - 2023年12月28日完成第一个行权期第一次行权，实际行权38.00万份[6] - 2024年5月22日完成第一个行权期第二次行权，实际行权2.50万份[6] 考核与行权比例 - 2023年度7名激励对象考核分数80分以上，行权比例100%[7] - 4名激励对象考核分数不同，对应不同行权比例[7] 期权注销与行权条件 - 2024年10月28日审议通过注销部分股票期权议案[1][6] - 本次个人考核当年可行权461,157份，31,339份将被注销[7] - 激励计划第二个行权期行权条件成就[12] 备查文件 - 包含第三届董事会等相关会议决议及法律意见书、财务顾问报告[13]

激励计划流程 - 2022年9月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2022年9月30日披露拟认定核心员工公示及激励对象名单[12] - 2022年11月7日向12名激励对象授予81.00万份股票期权[16] 行权情况 - 2023年行权价格由5.80元/份调整为5.775元/份[16] - 2023年12月28日12名激励对象实际行权38.00万份[18] - 2024年5月22日1名激励对象实际行权2.50万份[18] 业绩考核 - 第一个行权期业绩考核目标2022年营收增长率不低于0%[26] - 第二个行权期业绩考核目标2023年营收增长率不低于20%[26] - 2023年母公司营业收入增长率为30.60%[27] 个人考核 - 7名激励对象2023年度考核分数80分以上，行权比例100%[28] - 4名激励对象2023年度考核分数不同，行权比例各异[28] 其他调整 - 2024年因激励对象离职注销2.50万份股票期权[19] - 2024年第二个行权期行权价格调整为4.418元/份[19] - 公司合计注销4名激励对象31,339份股票期权[31]

股权相关 - 公司2022年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，同意激励对象集中行权[2] - 公司同意注销31,339份股票期权[3]