独立董事履职情况 - 2023 年独立董事应出席董事会 9 次，实际出席 9 次[1] - 2023 年独立董事应列席股东大会 4 次，实际列席 4 次[1] - 2023 年独立董事召集主持 4 次审计委员会会议[2] 独立意见发表 - 2023 年多次董事会会议独立董事对议案发表同意独立意见[3][4] 其他情况 - 报告期内独立董事无提议召开会议等情形[10] - 特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事为朱亚媛[11]

特瑞斯能源装备股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 ...

综合授信 - 公司2024年拟向银行申请不超10亿元综合授信[2] - 授信期限自股东大会审议通过并签协议起12个月内有效[2] - 2024年4月26日董事会审议通过授信议案，需提交股东大会审议[3]

独立董事履职情况 - 2023年应出席董事会9次，实际出席9次，现场9次，缺席0次[1] - 2023年应列席股东大会4次，实际列席4次[1] - 2023年参加4次审计委员会会议[2] - 2023年召集并主持1次薪酬与考核委员会会议[2] 意见发表情况 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意独立意见[3][4] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[11]

业绩相关 - 截止2023年12月31日合并报表累计未分配利润196,338,377.95元，母公司205,718,441.09元[17] - 拟以123,860,076股为基数，每10股派现1.8元，预计派22,294,813.68元[17] 未来展望 - 2024年拟向银行申请不超10亿综合授信，期限12个月[20] 会议信息 - 2024年5月20日14:00现场开会，5月19 - 20日网络投票[6] - 股权登记日2024年5月15日[9] - 会议地点江苏常州新北区延河中路22号1楼4号会议室[9]

2、聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘任 天健会计师事务所担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了独 立意见。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-023 特瑞斯能源装备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司 章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （6）2023 年度，天健收入总额（经审计）34.83亿元。2023 年审计业务收 入（经审计）30.99亿元，证券业务收入（经审计） 18.4亿元； （7）2023 年度上市公司审 ...

业绩与分红 - 截至2023年底，合并报表归母未分配利润196,338,377.95元，母公司205,718,441.09元[2] - 每10股派现1.8元（含税），预计派现22,294,813.68元[2] - 现金分配利润不少于当年可分配利润15%[6] 股份回购 - 2023年1月回购969,200股，占总股本1%[3] - 2023年9月回购875,964股，合计回购1,845,164股[3][4] 权益分派 - 以123,860,076股为基数派现，方案决策通过后2个月内实施[2][10]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-032 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份结果更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 在北京证券交易所指定信息披露平台上披露了《回购股份结果公告》（公告编号： 2023-119）。经公司事后审查发现该公告中的内容有误，现予以更正。 二、回购方案实施结果 本次股份回购期限自 2023 年 9 月 12 日开始，至 2023 年 12 月 12 日结束，实 际回购数量占拟回购数量上限的比例为 64.65%，已超过回购方案披露的回购规模 下限，具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 12 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方 式回购公司股份 812,664 股，占公司总股本的 0.65%，占预计回购总数量上限的 64.65%，最高成交价为 10.404 元/股，最低成交价为 8.233 元/股，已支付的总金 额为 7,399,4 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 R E P O R T 我们鉴证了后附的特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称特瑞斯公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 本鉴证报告仅供特瑞斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为特瑞斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… | 第 | 3—12 | | 页 | | 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 | | | 13 | 页 | | 四、本所执业证书复印件……………… ...

回购计划 - 拟回购股份628,526 - 1,257,052股，占总股本0.5% - 1%[5] - 拟回购价格上限12.34元/股，资金775.6011 - 1,551.2022万[5] - 回购实施期为2023年9月12日至12月12日[6] 实际回购情况 - 实际回购875,964股，占总股本0.70%，占上限69.68%[6] - 最高成交价10.404元/股，最低8.233元/股[6] - 已支付8,022,662.35元，占上限51.72%[6] 其他要点 - 回购用于股权激励或员工持股计划[13] - 回购不影响经营和控制权[12] - 回购期相关主体无买卖股票情况[10]