证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-050 | 员会会议须有2/3以上成员出席方可举 | | --- | | 行。 | | 公司可以根据需要在董事会中设置战 | | 略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | | 战略、提名、薪酬与考核委员会中独立 | | 董事应当过半数并担任召集人。 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 有下列情形之一的，公司 | 第四十七条 有下列情形之一的，公司 | | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 | 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 | | 股东大会： | 股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规 | （一）董事人 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-042 二、换届对公司产生的影响 北京恒合信业技术股份有限公司非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任职资格 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名孙帅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,000 股，占公司股本的 0.0312%，不是失信联合惩戒对象。 提名邹建国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务 和职责，不断完善公司治理机制，提高公司 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-052 北京恒合信业技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、本规则及公 ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈丽雅 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-038 北京恒合信业技术股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名孙帅先生、邹建国先生为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-045 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人贾克斌，已充分了解并同意由提名人北京恒合信业技术股份有限公司董 事会提名为北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京恒合 信业技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-056 北京恒合信业技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他 承诺人（以下统称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指 引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-049 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京恒合信业技术股份有限公司(以 下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规、规范性文件和《北京恒合信业技术股份有限公司章 程 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计291,144,777.61元，较上年期末减少3.51%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入33,153,860.63元，较上年同期增长13.71%[11] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 8,132,055.17元，较上年同期减少382.95%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入12,543,997.32元，较上年同期减少7.92%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 2,525,632.06元，较上年同期减少159.38%[11] - 2023年1 - 9月，营业成本22,734,342.43元，较上年同期增长47.39%，主要系营业收入增长等原因[13] - 2023年1 - 9月，销售费用7,637,600.12元，较上年同期增长54.18%，主要系涉及服务商服务费的营业收入权重增加等[13] - 2023年1 - 9月，研发费用9,052,034.58元，较上年同期增长72.06%，主要系芯智感陶瓷电容芯体研发项目的研发费用增加[13] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 4,297,541.45元，较上年同期减少325.76%，主要系销售费用等支出增加所致[11][14] - 2023年9月30日公司资产总计29.11亿元，较2022年12月31日的30.17亿元下降3.51%[31] - 2023年9月30日流动资产合计1.87亿元，较2022年12月31日的1.99亿元下降6.57%[30] - 2023年9月30日非流动资产合计1.04亿元，较2022年12月31日的1.02亿元增长2.52%[31] - 2023年9月30日负债合计1.60亿元，较2022年12月31日的1.61亿元下降0.70%[32] - 2023年9月30日所有者权益合计27.52亿元，较2022年12月31日的28.56亿元下降3.63%[32] - 2023年1 - 9月营业总收入33153860.63元，2022年1 - 9月为29157426.06元，同比增长13.71%[37] - 2023年1 - 9月营业总成本47203254.04元，2022年1 - 9月为32493336.24元，同比增长45.27%[37] - 2023年净利润为 - 10464058.02元，2022年为2409279.66元，同比下降533.64%[38] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 - 8132055.17元，2022年为2874012.79元，同比下降383.51%[39] - 2023年基本每股收益为 - 0.12元/股，2022年为0.04元/股，同比下降400%[39] - 2023年流动负债合计13495987.87元，2022年为10824322.03元，同比增长24.68%[35] - 2023年非流动负债合计177206.78元，2022年为432629.00元，同比下降59.04%[35] - 2023年负债合计13673194.65元，2022年为11256951.03元，同比增长21.46%[35] - 2023年所有者权益合计290996549.68元，2022年为294812376.68元，同比下降1.29%[35] - 2023年综合收益总额为 -3,815,827元，2022年为4,337,972.9元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计44,324,076.48元，2022年同期为47,639,206.31元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计48,621,617.93元，2022年同期为45,735,621.05元[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -4,297,541.45元，2022年同期为1,903,585.26元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计3,700元，2022年同期为24,306,234.84元[44] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计31,991,813.51元，2022年同期为143,932,425.44元[44] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -31,988,113.51元，2022年同期为 -119,626,190.60元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计564,509.39元，2022年同期为7,959,966.73元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 -564,509.39元，2022年同期为 -6,059,966.73元[44] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 -36,850,164.35元，2022年同期为 -123,782,572.07元[44] 货币资金情况 - 截至2023年9月30日，货币资金78,591,482.70元，较上年期末减少31.60%，主要系闲置自有资金购买理财产品所致[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1456874.43元，净额1237530.53元，所得税影响数218172.62元，少数股东权益影响额（税后）1171.28元[16] 股份情况 - 无限售股份总数期初和期末均为44827250股，占比63.54%；有限售股份总数期初和期末均为25722750股，占比36.46%，总股本70550000股[18][19] - 控股股东、实际控制人期初和期末持股7000000股无限售股，占比9.92%；21000000股有限售股，占比29.77%[19] - 董事、监事、高管期初和期末持股1574250股无限售股，占比2.23%；4722750股有限售股，占比6.69%[19] - 核心员工期初持股1814026股无限售股，占比2.57%，期末持股1796513股，占比2.55%；有限售股期初和期末均为0股[19] - 王琳期末持股17150000股，占比24.31%；李玉健期末持股10850000股，占比15.38%；陈发树期末持股5703000股，占比8.08%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股44609887股，占比63.23%[21] 承诺事项情况 - 公司已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[24] 保函授信额度及保证金情况 - 公司拟向华夏银行申请不超500万元保函授信额度，截止报告期末，保函保证金账面价值104.4万元[26] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[29] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计30.47亿元，较2022年12月31日的30.61亿元下降0.46%[34] - 2023年9月30日母公司流动资产合计2.03亿元，较2022年12月31日的2.05亿元下降1.32%[34] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计1.02亿元，较2022年12月31日的1.01亿元增长1.29%[34] - 2023年9月30日母公司流动负债合计1480.75万元，较2022年12月31日的1414.94万元增长4.64%[31] - 2023年9月30日母公司非流动负债合计115.94万元，较2022年12月31日的193.04万元下降39.94%[32] - 2023年母公司营业收入32864272.74元，2022年1 - 9月为27630492.67元，同比增长18.94%[40]

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-037 北京恒合信业技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-048 北京恒合信业技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京恒合信业技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 ...