股权激励计划审议 - 2023年9月27日审议多项股权激励计划相关议案[1][2] - 2023年10月16日股东大会审议通过相关议案[4] - 2024年8月5日审议通过调整2023年股权激励计划相关事项议案[6] 人员认定与公示 - 2023年9月29日至10月9日公示，88人被认定为核心员工[3] 股票期权注销 - 2024年4月19日注销1名激励对象已获授未行权股票期权[5] - 2024年10月28日因1人离职注销10,000份股票期权[7][9][11]

激励情况 - 88名限制性股票激励对象及69名股票期权激励对象满足解除限售/行权条件[3] 离职处理 - 3名激励对象离职，公司将回购注销其24,000股限制性股票[5] - 1名激励对象离职，公司将注销其10,000份股票期权[6]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年11月14日13:00 - 15:30，网络投票11月13日15:00 - 14日15:00[7] - 股权登记日为2024年11月11日[10] - 会议地点为北京市大兴区仲景西路1号院会议室[10] 审议议案 - 审议《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》等三项议案[12] 登记方式 - 分自然人、法人股东及网络投票登记，时间为2024年11月14日12:30 - 12:50，地点同会议[13][14][15] 联系方式 - 北京市大兴区仲景西路1号院，邮编100176，电话010 - 67881088，传真010 - 67877439，联系人温茜[15]

会议信息 - 会议于2024年10月28日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》同意4票[5] - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意9票，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于注销2023年股权激励计划部分股票期权的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[8] - 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意9票，需提交股东大会审议[8] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销部分已回购股份并减少注册资本相关事宜的议案》同意9票，需提交股东大会审议[9] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[10] 股份注销 - 公司拟注销回购股份289,000股，定向回购24,000股，竞价回购265,000股[8]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-102 北京星昊医药股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | 第五条 | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所 | | | | | 12,228.82 | | | | 万元。公司经北京证券交易所 | | | | 审核并于 2023 1 月 4 日经中国证券 | | | 年 | | 审核并于 | 2 ...

股权激励计划流程 - 2023年9月27日董事会、监事会审议激励计划相关议案[12][13] - 2023年9月28日在北交所官网披露激励计划相关公告[14] - 2023年9月29日至10月9日公示激励对象及核心员工名单[15] - 2023年10月10日披露核查意见，认定88名核心员工[15] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年4月19日注销1名激励对象已获授未行权股票期权[18] - 截至2024年10月16日，部分预留限制性股票和股票期权失效[19] - 2024年10月28日董事会和监事会审议激励计划相关议案[20][21] 业绩数据 - 2022年营业收入6.0737442539亿元，2023年7.2199587096亿元，增长率18.87%[24] - 2022年扣非净利润4909.10749万元，2023年剔除股份支付费用后7459.628771万元，增长率51.95%[24] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年首次授予部分限制性股票业绩考核目标[24] - 2024年需营收或净利润满足特定增长率[28] - 2025年需营收或净利润满足特定增长率[28] 激励对象情况 - 88名激励对象考核结果为A，满足解除限售条件[24] - 69名激励对象考核结果为A，满足行权条件[28][29] - 3名获授限制性股票激励对象离职，回购注销24000股[25][30] - 2名获授股票期权激励对象离职，部分已注销部分待注销[29][30] 解除限售与行权 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就，解除限售367200股[26] - 首次授予股票期权第一个行权期条件成就，可行权2814000份[28][29] 回购注销 - 拟回购注销部分限制性股票，资金来源为自有资金[30] - 回购注销需提交股东大会审议并履行信息披露手续[31][32]

激励计划时间线 - 2023年9月27日召开会议审议激励计划相关议案[2][3] - 2023年9月29日至10月9日公示拟认定核心员工和激励对象名单[5] - 2023年10月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年10月23日首次授予限制性股票与股票期权[6][7] - 2024年4月19日注销1名激励对象已获授未行权的股票期权[8] - 2024年8月5日调整2023年股权激励计划相关事项[8] - 2024年10月28日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期和股票期权第一个行权期条件成就议案[8] 业绩数据 - 2022年营业收入为6.07亿元，2023年为7.22亿元，增长率为18.87%[12][16] - 2022年扣非净利润为4909.11万元，2023年为7378.66万元，剔除股份支付费用后为7459.63万元，增长率为51.95%[12][16][17] 业绩考核目标 - 2023年首次授予部分限制性股票业绩考核目标：营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于35%[12] - 2024年首次授予部分限制性股票业绩考核目标：营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于50%[12][17] - 2025年首次授予部分限制性股票业绩考核目标：营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于70%[12][17] 激励对象情况 - 88名激励对象考核结果为A，满足解除限售条件[12] - 3名激励对象离职，回购注销24,000股限制性股票，回购价6.55元/股[13] - 69名激励对象考核结果为A，满足行权条件[17] - 2名激励对象离职，1名已注销10万份股票期权，另1名1万份尚需注销[19] 股票相关数据 - 首次授予限制性股票三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[9] - 首次授予股票期权两个行权期行权比例均为30%[14] - 2023年半年度权益分派后，限制性股票授予价调为6.8元/股，股票期权行权价调为12.8元/股[20] - 2023年年度权益分派后，股票期权行权价调为12.55元/份[20] - 本期88人解除限售36.72万股[20] - 董事、高管及核心人员获授限制性股票122.4万股，可解除限售36.72万股，占总股本0.2996%[21] - 69人可行权股票期权281.4万份，行权价12.55元/份[21] - 董事、高管获授股票期权370万份，可行权111万份，占总股本0.9056%[22] - 64名核心员工获授股票期权568万份，可行权170.4万份，占总股本1.3901%[22] 其他要点 - 股票期权行权募集资金用于补充公司流动资金[23] - 激励对象个人所得税自行承担，公司代扣代缴[24] - 薪酬与考核委员会同意首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就议案[25] - 监事会认为解除限售和行权条件均成就，同意办理相关事宜[26] - 法律意见书认为解除限售、行权事宜已获必要批准和授权，回购注销事宜需提交股东大会审议[26] - 激励计划相关会议决议及法律意见书作为备查文件[28][29]

会议信息 - 会议于2024年10月25日召开，地点为公司会议室[4] - 召开方式为现场与通讯结合，主持人是靳龙[2][4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决全票同意[4][5] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日在北交所网站披露[4][5] 通知情况 - 2024年10月22日以通讯方式发出监事会会议通知[4]

整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计18.87亿元，较上年期末增长4.84%；归属于上市公司股东的净资产15.26亿元，较上年期末增长3.06%[3] - 公司2024年9月30日资产总计18.87亿美元，较2023年12月31日的17.99亿美元增长4.84%[24] - 母公司2024年9月30日资产总计14.90亿美元，较2023年12月31日的12.77亿美元增长16.75%[27] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入4.68亿元，较上年同期减少9.91%；归属于上市公司股东的净利润7877.01万元，较上年同期增长8.22%；扣除非经常性损益后的净利润6626.86万元，较上年同期增长41.45%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.47亿元，较上年同期减少22.17%；归属于上市公司股东的净利润1834.15万元，较上年同期减少5.38%；扣除非经常性损益后的净利润1511.42万元，较上年同期增长167.22%[5] - 2024年1 - 9月合并营业总收入468,292,733.23元，较2023年同期519,796,894.08元有所下降[29] - 2024年1 - 9月合并营业总成本411,245,882.53元，低于2023年同期的474,829,103.92元[29] - 2024年1 - 9月合并净利润77,520,084.72元，高于2023年同期的72,912,899.77元[30] - 2024年1 - 9月母公司营业收入135,507,416.42元，高于2023年同期的96,739,477.64元[31] - 2024年1 - 9月母公司营业成本53,053,479.30元，高于2023年同期的36,543,224.57元[31] - 2024年1 - 9月母公司净利润40,795,189.98元，高于2023年同期的39,012,440.38元[31] 现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，较上年同期减少16.18%；2024年7 - 9月为1114.86万元，较上年同期减少76.49%[4][5] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计535,015,466.31元，2023年同期为631,624,849.71元[33] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计434,742,566.07元，2023年同期为511,993,770.30元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为100,272,900.24元，2023年同期为119,631,079.41元[34] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计1,410,149,097.20元，2023年同期为1,161,566,817.03元[34] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计1,596,832,089.07元，2023年同期为1,394,072,314.49元[34] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 186,682,991.87元，2023年同期为 - 232,505,497.46元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计10,010,000.00元，2023年同期为361,524,716.89元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计43,613,623.14元，2023年同期为32,443,109.87元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,603,623.14元，2023年同期为329,081,607.02元[34] 资产项目变动 - 2024年9月30日货币资金2.56亿元，较上年期末减少31.93%；交易性金融资产4.99亿元，较上年期末增长34.29%，主要因报告期期末购买理财所致[7] - 2024年9月30日应收款项融资5084.96万元，较上年期末增长731.02%，主要因报告期末持有的高信用等级的银行承兑汇票增加[7] - 2024年9月30日在建工程4893.48万元，较上年期末增长92.00%，因报告期内公司制剂生产线扩建及厂区设施改造增加投入[7] - 2024年9月30日无形资产7708.16万元，较上年期末增长94.10%，因报告期内子公司南京盈诺购买土地使用权投入4289.95万元[7] - 2024年9月30日货币资金255892806.05元，较2023年12月31日的375926324.75元减少[23] - 2024年9月30日交易性金融资产498690704.10元，较2023年12月31日的371352520.55元增加[23] - 2024年9月30日应收账款84268238.41元，较2023年12月31日的92259654.17元减少[23] - 2024年9月30日存货73204801.66元，较2023年12月31日的60591812.03元增加[23] - 2024年9月30日流动负债合计2.55亿美元，较2023年12月31日的1.95亿美元增长30.66%[24] - 公司2024年9月30日无形资产为7708.16万美元，较2023年12月31日的3971.28万美元增长94.10%[24] - 公司2024年9月30日长期待摊费用为10.69万美元，较2023年12月31日的56.17万美元下降81.00%[24] - 公司2024年9月30日应付票据为6472.36万美元，较2023年12月31日的557.23万美元增长1061.56%[24] - 母公司2024年9月30日流动负债合计3.77亿美元，较2023年12月31日的1.71亿美元增长120.75%[27] - 母公司2024年9月30日交易性金融资产为4.66亿美元，较2023年12月31日的2.91亿美元增长60.25%[26] - 母公司2024年9月30日应收账款为417.44万美元，较2023年12月31日的163.88万美元增长154.71%[26] - 母公司2024年9月30日合同负债为2.47亿美元，较2023年12月31日的1.14亿美元增长117.59%[27] 其他收益 - 2024年1 - 9月投资收益839.75万元，较上年同期增长93.94%，因本期购买的理财产品较去年同期增加，到期收益增加[7] - 2024年1 - 9月营业外收入183.24万元，较上年同期增长463.95%，因报告期内未完成协议销量的客户保证金转入[8] - 非经常性损益合计14716321.17元，净额为12501584.59元[9] 股份情况 - 无限售股份总数78644874股，占比64.16%；有限售股份总数43932326股，占比35.84%，总股本122577200股[10][11] - 普通股股东人数为7571人[11] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股62724075股，占比51.17%[12][13] - 核心员工无限售股份期初179587股，占比0.15%，本期变动 -9245股，期末170342股，占比0.14%[11] - 控股股东、实际控制人有限售股份42684326股，占比34.82%[11][12] - 北京康瑞华泰医药科技有限公司持股42684326股，占比34.82%，为控股股东[12] 重大事项 - 公司存在诉讼、仲裁事项，日常性关联交易、股权激励计划、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项[15] - 日常性关联交易预计及执行情况已事前及时履行内部审议和披露义务，公告编号2023 - 165[15] - 股权激励计划已事前及时履行内部审议和披露义务，公告编号2023 - 099[15] - 诉讼、仲裁累计金额合计6350109.80元，占期末净资产比0.41%[16] - 2024年1 - 9月购买原材料等委托药代研究服务发生金额60000元，预计年度发生2000000元；提供CMC及CMO服务发生976975.78元，预计年度发生10000000元；租赁关联方厂房等发生8100元，预计年度发生1210800元[17] - 报告期内公司无新增股权激励计划，有尚未结束的股权激励计划[18] - 报告期内公司进行股份回购，截至期末尚未结束[19] - 2024年6月5日触发公司回购股份承诺，公司正常履行承诺[20] - 资产受限总计账面价值56965000元，占总资产比例3.019%，冻结资金占比低不影响日常经营[21] 每股收益与综合收益 - 2024年1 - 9月合并基本每股收益0.64元/股，2023年同期为0.69元/股[31] - 2024年1 - 9月合并稀释每股收益0.64元/股，2023年同期为0.69元/股[31] - 综合收益总额为39,012,440.38元[32] 费用情况 - 2024年1 - 9月合并销售费用173,411,913.91元，低于2023年同期的242,274,769.32元[29] - 2024年1 - 9月合并研发费用57,186,846.22元，低于2023年同期的70,264,892.66元[29]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月25日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合，主持人是殷岚[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，发出通知时间为2024年10月22日[2][3] 报告相关 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决9票同意，无需提交股东大会[5] - 公司于2024年10月28日在北交所网站披露《2024年第三季度报告》[5]