公司概况 - 公司于2004年9月14日成立，2016年4月6日转为股份有限公司[159] - 公司是IT解决方案服务提供商，提供金融、智慧城市和数字化教育IT解决方案服务[51] - 联合保荐人为越秀资本有限公司和中升资本有限公司[174] H股发售 - H股名义价值为每股人民币1.00元[9] - 认购H股需支付最高价格及相关费用，定价低于最高价格可获退还差价[13] - 预计在特定时间确定H股定价，定价预计不超过每股HK$[REDACTED]，不低于每股HK$[REDACTED] [13] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，贸易、保留金和应收票据达6830万元人民币，超六个月贸易应收款达3230万元人民币[61] - 2025年上半年，即时学院解决方案服务从29个新客户处确认收入110万元人民币[65] - 过往记录期内，每年前五大客户分别占公司总收入的80.1%、90.2%和69.2%[71] - 过往记录期内，每年前五大供应商分别占公司商品和服务总采购额的68.1%、88.1%和62.3%[75] - 记录期内，公司2023年、2024年及2024年和2025年上半年的总营收分别为1.485亿元、2.378亿元、3890万元和5540万元[106][108] - 记录期内，公司净亏损分别为60万元、1330万元和1890万元[113] - 截至2023年、2024年、2025年6月和9月，公司流动资产分别为1.406亿元、1.459亿元、1.412亿元和1.893亿元[117] - 截至2023年、2024年、2025年6月和9月，公司流动负债分别为1.334亿元、1.201亿元、1.073亿元和1.623亿元[117] - 2023年、2024年和2025年上半年，公司经营活动使用的净现金分别为1080万元、930万元和3340万元[125] - 2023年、2024年和2025年上半年，公司投资活动使用的净现金分别为180万元、40万元和流入960万元[126] - 2023年、2024年和2025年上半年，公司融资活动产生的净现金分别为960万元、使用450万元和流入3130万元[129] - 截至2023年、2024年和2025年6月，公司流动比率分别为1.1倍、1.2倍和1.3倍[130] - 2023年和2024年年度研发支出分别为946.4万元和2428.3万元，两年总研发支出为3374.7万元[135] - 2023年和2024年年度总运营支出分别为2236.4万元和3789.6万元，两年总运营支出为6026万元[136] - 2023年和2024年年度研发支出比率分别为42.3%和64.1%，两年总研发支出比率为56.0%[136] 业务发展 - 公司自2015年开始提供金融IT解决方案服务，2023年涉足数字化教育IT解决方案服务，2025年上半年开展人工智能赋能的数字化教育IT解决方案服务[52] - 金融IT解决方案服务收入从2024年上半年的2110万元增长22.4%至2025年上半年的2580万元[109] - 智慧城市IT解决方案服务收入从2024年上半年的1710万元增长43.6%至2025年上半年的2450万元[111] - 数字化教育IT解决方案服务收入从2024年上半年的70万元大幅增长6.2倍至2025年上半年的500万元[112] - 公司计划增强IT解决方案服务的研发能力，加强销售和营销工作[58] - 公司计划将重点从智慧城市IT解决方案转向数字化教育IT解决方案[59] 市场规模 - 中国金融IT解决方案服务行业市场规模从2020年的1157亿元增长到2024年的2360亿元，复合年增长率为19.5%，预计2025 - 2029年复合年增长率为15.0%，2029年将达到4867亿元[83] - 中国智慧城市IT解决方案行业市场规模预计2024 - 2029年复合年增长率为6.7%，2029年将达到13021亿元[84] - 中国数字化教育IT解决方案行业市场规模预计2024 - 2029年复合年增长率为7.5%，2029年将达到1568亿元[85] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，深圳宇诚直接持有公司35.4%的已发行股本，其中谢先生持有30.8%，毛先生持有28.0%，何先生持有23.2%，孔先生持有18.0%[89][93] - 2024年12月，王利峰、李宝玉、刘飞和香港鼎泰投资有限公司分别认购公司扩大后注册资本的2.3%、1.1%、0.9%和10.5%[98] 子公司情况 - 北京观心云际科技有限公司于2024年12月11日成立，公司间接持股，深圳联合信息技术持股60.0%，王珊持股40.0%[156] - 成都智学无疆科技有限公司于2025年3月4日成立，为公司间接子公司，由深圳联合信息技术全资拥有[159] - 广州市联大信息技术有限公司于2012年10月12日成立，为公司直接全资子公司[165] - 河南联合信创计算机技术有限公司于2021年4月29日成立，公司持股51.0%，许昌魏都魏智信息产业投资有限公司持股49.0%[168] - 深圳金秋联信于2024年11月28日成立，由深圳联合信息技术持股66.0%，由燕園科技產業(天津)集團有限公司持股34.0%[191] - 深圳開創力于2025年8月26日成立，由深圳联合信息技术持股51.0%，由付霖持股49.0%[191] - 河南天宇鴻圖物業管理有限公司于2018年9月12日成立，由毛先生持股54.6%，由公司持股45.4%[193]