股份信息 - 股份最高价格为每股港币[具体金额]，需加多种费用[9] - 股份面值为每股0.00001美元[9][151] - [某事项]价格预计不超每股港币[具体金额]且不少于每股港币[具体金额]，申请人或需支付每股港币[具体金额]及相关费用[13] - 截至2025年10月10日，刘汝翠及其控制实体持有65880000股股份，占已发行总股本约56.0%[91][136] - 8月25日，Velantra与公司签订股份认购协议，以1940万美元认购17647059股普通股，8月29日认购款全额结算[108] 市场地位 - 公司是2024年全球食品级精炼鱼油及相关产品销量最大的供应商，市场份额为8.1%[48] - 2024年全球行业前五大参与者收入占比约32.4%，公司食品级精炼鱼油及相关产品市场份额为8.1%[65] 业绩数据 - 2022 - 2025年6月，公司收入分别为5.34329亿、6.60967亿、8.32295亿和3.42837亿人民币[67] - 2022 - 2025年6月，毛利润分别为1.35858亿、1.85484亿、2.16253亿和7109.2万人民币，毛利率分别为25.4%、28.1%、26.0%和20.7%[67] - 2022 - 2025年6月，运营利润分别为8745.9万、1.26164亿、1.51422亿和3019.7万人民币，占收入比分别为16.4%、19.1%、18.2%和8.8%[67] - 2022 - 2025年6月，净利润分别为6729.7万、1.01869亿、1.25313亿和2276.4万人民币，占收入比分别为12.6%、15.4%、15.1%和6.6%[67] - 2022 - 2025年各年利润分别为67297千人民币、101869千人民币、125313千人民币、22764千人民币，调整后净利润分别为67297千人民币、101869千人民币、125592千人民币、35363千人民币，调整后净利润率分别为12.6%、15.4%、15.1%、10.3%[73] - 2022 - 2025年各年非流动资产分别为92531千人民币、95845千人民币、96265千人民币、93378千人民币，流动资产分别为399442千人民币、482686千人民币、332821千人民币、331958千人民币[76] - 2022 - 2025年各年非流动负债分别为11861千人民币、25400千人民币、15792千人民币、6396千人民币，流动负债分别为361038千人民币、332188千人民币、372038千人民币、347635千人民币[76] - 公司净流动负债从2024年12月31日的39200千人民币降至2025年6月30日的15700千人民币[76] - 2022 - 2025年各年经营活动净现金流分别为56563千人民币、103398千人民币、198412千人民币、42322千人民币，投资活动净现金流分别为 - 31514千人民币、 - 39755千人民币、 - 67279千人民币、 - 6716千人民币，融资活动净现金流分别为 - 22458千人民币、 - 35083千人民币、 - 58604千人民币、 - 39699千人民币[82] - 2022 - 2025年各年净资产收益率分别为78.8%、59.9%、95.6%、40.4%，资产收益率分别为20.7%、19.0%、24.9%、5.3%[84] - 2022 - 2025年各年流动比率分别为1.1、1.5、0.9、1.0，资产负债率分别为2.0、0.8、3.7、1.7[84] - 2022 - 2025年各年公司对伊朗和叙利亚的产品销售收入分别占总收入的0.01%、0.27%、0.46%、0.85%[86][200] 业务情况 - 公司产品包括不同纯度和比例的精炼鱼油、超3000种鱼油软胶囊及其他食品补充剂产品、药品等[58] - 2022 - 2025年6月，精炼鱼油、鱼油软胶囊及其他食品补充剂产品收入占比分别约为97.5%、97.0%、98.0%和98.8%[59] - 2022 - 2025年6月，公司前五大客户收入分别为1.23亿、1.157亿、1.495亿和7790万人民币，占比分别约为23.0%、17.5%、18.0%和22.7%[62] - 2022 - 2025年6月，公司前五大供应商采购额分别为1.905亿、1.81亿、1.687亿和9270万人民币，占比分别约为39.3%、32.0%、29.3%和33.8%[63] - 2022、2023、2024年及2025年上半年公司非中国市场营收占比分别为47.3%、53.0%、60.9%和55.0%[189] - 2022、2023、2024年及2025年上半年公司来自美国的营收分别为8270万、9760万、1.127亿和4070万元人民币，占比分别为15.5%、14.8%、13.5%和11.9%[193] 财务相关 - 2024年12月，裕王制药宣布分红3.2亿人民币，截至2025年10月10日，公司应付股息为5580万人民币[93][136] 未来展望 - 预计从[REDACTED]获得约HK$[REDACTED]百万的净[REDACTED]，假设每股认购价为HK$[REDACTED]（指示性[REDACTED]范围的中点）且[REDACTED]未行使[100] - 约[REDACTED]%的净[REDACTED]（HK$[REDACTED]百万，RMB[REDACTED]百万）用于海外设施建设和国内产能获取[104] - 约[REDACTED]%的净[REDACTED]（HK$[REDACTED]百万，RMB[REDACTED]百万）用于升级鱼油净化技术[104] - 约[REDACTED]%的净[REDACTED]（HK$[REDACTED]百万，RMB[REDACTED]百万）用于品牌推广[104] - 约[REDACTED]%的净[REDACTED]（HK$[REDACTED]百万，RMB[REDACTED]百万）用于一般营运资金[104] 风险因素 - 公司产品价格受全球市场供需关系、国际经济状况、政府监管等不可控因素影响，会出现价格波动[175][176] - 精炼鱼油和鱼油软胶囊的价格受人类对Omega - 3产品需求影响，未来价格可能涨跌[177] - 精炼鱼油价格很大程度受从秘鲁进口的粗鱼油价格影响[178] - 原材料价格波动或供应不足可能对公司业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[180] 行业数据 - 2020 - 2024年全球鱼油消费量复合年增长率为26.2%，预计2025 - 2029年为7.9%[183] 子公司信息 - 山东天然之寶进出口有限公司于2017年6月5日在中国成立，是公司全资子公司[154] - 天然健康国际有限公司于2025年5月23日在香港成立，是公司全资子公司[140] - 天然之寶投资有限公司于2025年5月15日在英属维尔京群岛成立，是公司全资子公司[142] - 纽环球贸易有限公司于2025年5月23日在香港成立，是公司全资子公司[142]