文章核心观点 - Saba Capital Income & Opportunities Fund II 根据《1940年投资公司法》第19(a)条发布月度股息分配来源通知 [1][2] - 2025年10月31日支付的月度股息为每股0.058美元，其中75.76%为资本返还，24.24%为净投资收益 [2] - 2025财年至今累计股息分配为每股0.638美元，其中58.33%为资本返还，41.67%为净投资收益 [2] 股息分配详情 - 2025年10月31日股息分配构成：净投资收益每股0.01406美元(24.24%)，资本返还每股0.04394美元(75.76%)，短期和长期资本利得均为0% [2] - 2025财年至今累计分配构成：净投资收益每股0.26588美元(41.67%)，资本返还每股0.37212美元(58.33%)，短期和长期资本利得均为0% [2] - 股息分配基于公司现行的管理分配计划，每月固定支付每股0.058美元 [10] 基金业绩表现 - 截至2025年9月30日的五年期平均年化总回报率(相对于资产净值)为4.29% [5] - 当前财年年度化股息率(相对于资产净值)为6.94%，累计总回报率(相对于资产净值变化)为14.58% [5] - 本财年至今累计股息率(相对于资产净值)为6.35% [5] 基金管理与投资策略 - 自2024年1月1日起，Saba Capital Management, L.P. 取代Franklin Templeton Advisers, Inc. 成为基金投资顾问 [4] - 基金投资目标为提供高当前收入，次要目标为资本增值，投资组合包括全球公开和私人公司的债务和股权证券 [14] - 基金投资工具包括封闭式基金、特殊目的收购公司(SPACs)、再保险以及公共和私人债务工具，可能使用衍生品来增强回报或降低风险 [14] 基金基本信息 - Saba Capital Income & Opportunities Fund II 是在纽约证券交易所上市的注册封闭式管理投资公司，交易代码为"SABA" [16] - 基金由Saba Capital Management, L.P. 管理，投资者可通过基金网站www.sabacef.com获取更多信息 [18]

月度分红公告 - Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc (NYSE: UTF) 宣布2025年10月月度分红为每股$0.155 [1] - 除息日和记录日为2025年10月2日 分红支付日为2025年10月31日 [1] - 该分红依据基金的管理分红计划实施 旨在通过实现长期资本收益为股东提供定期月度分红 [1] 分红资金来源构成 - 基金分红可能包含净投资收益、长期资本收益、短期资本收益及资本返还 [3] - 对房地产投资信托(REITs)、主有限合伙(MLPs)及封闭式基金(CEFs)的投资分红 可能在年末后被重新定性为资本收益或资本返还 [2] - 每月支付日前基金会发布新闻稿和通知 说明分红金额及资金来源 但该通知仅用于信息参考而非税务申报用途 [3] 公司业务概况 - Cohen & Steers为全球领先的另类资产投资管理公司 专注于实物资产和另类收益投资领域 [6] - 投资领域包括上市及私募房地产、优先证券、基础设施、资源股票、大宗商品及多策略解决方案 [6] - 公司成立于1986年 总部位于纽约 在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办公室 [6] 资产管理规模 - 截至2025年8月31日 公司初步资产管理规模达904亿美元 较上月增加18亿美元 [10] 公司其他动态 - 董事会已批准可转让配股权发行条款 [9] - 公司通过新闻稿发布前瞻性陈述 涉及运营和财务表现等事项 使用"展望"、"预期"等表述性词语 [7]