文章核心观点 - Saba Capital Income & Opportunities Fund II 根据《1940年投资公司法》第19(a)条发布月度股息分配来源通知 [1][2] - 2025年10月31日支付的月度股息为每股0.058美元，其中75.76%为资本返还，24.24%为净投资收益 [2] - 2025财年至今累计股息分配为每股0.638美元，其中58.33%为资本返还，41.67%为净投资收益 [2] 股息分配详情 - 2025年10月31日股息分配构成：净投资收益每股0.01406美元(24.24%)，资本返还每股0.04394美元(75.76%)，短期和长期资本利得均为0% [2] - 2025财年至今累计分配构成：净投资收益每股0.26588美元(41.67%)，资本返还每股0.37212美元(58.33%)，短期和长期资本利得均为0% [2] - 股息分配基于公司现行的管理分配计划，每月固定支付每股0.058美元 [10] 基金业绩表现 - 截至2025年9月30日的五年期平均年化总回报率(相对于资产净值)为4.29% [5] - 当前财年年度化股息率(相对于资产净值)为6.94%，累计总回报率(相对于资产净值变化)为14.58% [5] - 本财年至今累计股息率(相对于资产净值)为6.35% [5] 基金管理与投资策略 - 自2024年1月1日起，Saba Capital Management, L.P. 取代Franklin Templeton Advisers, Inc. 成为基金投资顾问 [4] - 基金投资目标为提供高当前收入，次要目标为资本增值，投资组合包括全球公开和私人公司的债务和股权证券 [14] - 基金投资工具包括封闭式基金、特殊目的收购公司(SPACs)、再保险以及公共和私人债务工具，可能使用衍生品来增强回报或降低风险 [14] 基金基本信息 - Saba Capital Income & Opportunities Fund II 是在纽约证券交易所上市的注册封闭式管理投资公司，交易代码为"SABA" [16] - 基金由Saba Capital Management, L.P. 管理，投资者可通过基金网站www.sabacef.com获取更多信息 [18]