前次募集资金基本情况 - 公司经证监会核准向山东水发控股集团发行75,526,333股股份购买鄂尔多斯市水发燃气40.21%股权，并配套募资不超过11,000万元 [2] - 实际非公开发行1,083.74万股A股，发行价10.15元/股，扣除费用后净募资9,316.04万元 [2] - 募集资金于2022年12月8日全额存入平安银行大连分行专户，经致同会计师事务所验资确认 [3] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日募集资金已全部使用完毕，专户完成注销 [3] - 资金用途为"偿还有息负债"，效益体现在公司整体经营中无法单独核算 [4] 资产认购股份情况 - 鄂尔多斯水发40.21%股权已完成过户，公司现持有其100%股权 [4] - 标的资产财务数据变化：2024年末资产总额142,098.03万元（较交割基准日下降17.3%），负债44,543.54万元（下降35.3%），所有者权益97,554.49万元（下降5.4%） [4] - 标的公司主营LNG液化天然气生产，交割后运营稳定无重大变化 [4] 资金管理合规性 - 会计师事务所确认募集资金使用报告符合证监会监管规则适用指引要求 [1] - 公司声明不存在资金变更用途、闲置或未使用情况 [3][4]