公司估值与市场表现 - 市场对公司的价值存在低估 公司股票被低估[1] - 公司股票在近期几周开始表现超越市场 但在此之前走势相对平稳[1] - 基于工厂重置价值的部分进行估值 公司交易价格约为该成本的一半 意味着其知识产权价值被 effectively 视为零[1] - 公司的持续自由现金流产生和盈利增长未在估值中得到体现[1] 行业趋势与公司定位 - 公司是闪存数据存储领域的领先制造商 主要面向消费电子设备市场[2] - 公司受益于智能革命和数据爆炸趋势 因为数据不仅存储在硬盘驱动器中也存储在NAND闪存中[1] - 近期的投资基于对公司终端市场出现周期性复苏的判断[2] 投资观点与仓位变动 - 分析师认为公司存在巨大的上涨潜力[1] - 有基金基于对消费电子市场和数据存储价格可能受到关税负面影响的判断 认为其投资逻辑被打破 因此在股价从4月初水平温和反弹后退出了相对较小的仓位[2]