公司融资情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行10,800,000股普通股 每股价格为0.125加元 募集资金总额为1,350,000加元 [1] - 此次配售与2025年10月10日宣布的配售共同完成了公司于2025年9月披露的总计2,200,000加元的非经纪私募配售 [1] - 此次私募配售的领投方为BMI集团 该集团也是公司2025年10月完成的140万加元非经纪私募配售的领投方 [1][3] - 公司就本次配售向Canaccord Genuity Corp和2401242 Ontario Inc支付了总计61,750加元的中介费 [5] - 本次发行的股票受法定持有期限制 持有期为自发行之日起四个月零一天 将于2026年4月20日到期 [5] 资金用途与项目进展 - 本次私募配售的净收益将用于公司在魁北克贝科莫规划的电池负极材料工厂的可行性研究 以及用作营运资金和公司开支 [2] - 公司计划在贝科莫的电池负极材料工厂将利用BMI集团正在重新开发为Norderra多式联运工业枢纽的前造纸厂场地 重启棕地项目相比新建绿地项目能更快推向市场 [3] - 电池负极材料是锂离子电池中最大的单一组件 通过对石墨精矿进行升级提纯以满足电动汽车电池制造商的严格规格要求来生产 [4] - 贝科莫项目直接解决了北美能源转型供应链中的一个关键缺失环节 提供了将加拿大石墨转化为电池级负极材料所需的国内加工能力 [4] 公司战略与行业定位 - 公司是北美唯一一家鳞片石墨生产商 致力于成为天然石墨生产及将其升级为绿色经济所需高价值产品的全球领导者 [7] - 公司的“从矿山到电池”战略由其电池材料集团主导 该集团在法兰克福拥有一个设备齐全的先进实验室 [7] - 公司的石墨资产包括位于魁北克正在生产的Lac des Iles矿 公司正在提高其产量以满足工业客户日益增长的需求以及北美电池制造商即将到来的需求 [8] - 公司还拥有安大略省的大型Bissett Creek项目 以及纳米比亚已完全获准但目前处于维护和保养状态的Okanjande石墨矿 后者能以更低的成本和更短的时间大幅提高石墨产量 [8] - 所有项目均拥有“电池级”石墨 且位于政治稳定、基础设施完善的地区 [8] 合作伙伴关系与行业意义 - BMI集团参与此次融资反映了其对公司的资产和战略的信心 并支持加拿大和北美电池负极材料加工能力的发展 [2] - 公司与BMI集团于4月宣布合作 评估在贝科莫建立电池负极材料工厂 此举支持魁北克和加拿大的关键矿产战略 同时为该地区创造新的就业机会和经济增长 [3]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售融资，发行13,114,546股普通股，每股价格为0.11加元，融资总额达1,442,600加元 [1] - 私募配售中BMI集团为主要投资者 [1] - 公司可能根据私募配售进行后续交割，额外发行最多6,885,454股 [6] - 此次私募配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 资金用途 - 融资净收益将用于启动位于魁北克省贝科莫的电池负极材料工厂的可行性研究，该研究目标在未来12个月内完成 [2] - 部分资金将用于营运资本和公司费用 [2] 战略合作与项目 - 公司与BMI集团建立合作伙伴关系，共同评估在贝科莫前造纸厂旧址建设电池负极材料工厂 [3] - 贝科莫工厂将处理来自公司位于魁北克的北美唯一在产石墨矿Lac des Iles、安大略省Bissett Creek大型项目以及纳米比亚Okanjande矿的石墨精矿 [3] - 重启棕地项目相比绿地项目可缩短产品上市时间 [3] - 贝科莫项目战略位置优越，拥有深水港，可接入全球市场 [3] 行业背景与公司定位 - 电池负极材料是锂离子电池中最大的单一组成部分 [4] - 公司是北美唯一生产片状石墨的公司 [10] - 公司致力于成为天然石墨生产及将其升级为锂离子电池/电动汽车、燃料电池和石墨烯等高价值产品的全球领导者 [10] - 公司的矿山到电池战略由其电池材料集团主导，该集团在法兰克福拥有设备齐全的先进实验室 [10] 公司资产 - 公司石墨资产包括魁北克省正在生产的Lac des Iles矿，公司正在提高产量以满足工业客户需求及北美电池制造商的未来需求 [11] - 公司拥有安大略省Bissett Creek大型项目以及纳米比亚已完全获准、目前处于维护状态的Okanjande石墨矿 [11] - 所有项目均拥有“电池级”石墨，且位于政治稳定、基础设施完善的地区 [11]

公司人事任命 - 公司宣布晋升Moritz Hantel博士为首席产品官 立即生效[1] - Hantel博士此前担任创新与产品管理副总裁 自2024年加入公司以来一直是高管团队关键成员[2] - 新职责包括领导全球产品战略、技术开发和客户解决方案 重点推进电池阳极材料集成供应商战略[2] 高管背景与贡献 - Hantel博士拥有苏黎世联邦理工学院电化学博士学位 具备深厚技术专长和商业敏锐度[3] - 在电池材料团队发展和关键技术许可方面发挥关键作用 这些技术对公司增长战略至关重要[3] - 首席执行官Jacquemin肯定其领导力、愿景和对电化学系统的深刻理解 认为这些是构建创新电池阳极材料平台的关键[3] 公司战略定位 - 公司是北美唯一鳞片石墨生产商 专注于成为天然石墨生产和高价值产品升级领域的世界领导者[5] - 产品组合涵盖锂离子电池/电动汽车阳极材料、燃料电池和石墨烯 服务于绿色经济领域[5] - 采用"矿山到电池"战略 由电池材料集团主导 该集团在法兰克福设有全装备先进实验室[5] 资产与项目组合 - 拥有魁北克Lac des Iles生产矿山 正在提升产量以满足工业客户增长需求和北美电池制造商未来需求[6] - 持有安大略省Bissett Creek大型项目 以及纳米比亚完全许可的Okanjande石墨矿（目前处于维护状态）[6] - 纳米比亚项目具备以更低成本、更短上市时间大幅提升石墨产量的潜力 所有项目均具备"电池级"石墨品质且位于基础设施完善、政局稳定的管辖区[6]