公司融资情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行10,800,000股普通股 每股价格为0.125加元 募集资金总额为1,350,000加元 [1] - 此次配售与2025年10月10日宣布的配售共同完成了公司于2025年9月披露的总计2,200,000加元的非经纪私募配售 [1] - 此次私募配售的领投方为BMI集团 该集团也是公司2025年10月完成的140万加元非经纪私募配售的领投方 [1][3] - 公司就本次配售向Canaccord Genuity Corp和2401242 Ontario Inc支付了总计61,750加元的中介费 [5] - 本次发行的股票受法定持有期限制 持有期为自发行之日起四个月零一天 将于2026年4月20日到期 [5] 资金用途与项目进展 - 本次私募配售的净收益将用于公司在魁北克贝科莫规划的电池负极材料工厂的可行性研究 以及用作营运资金和公司开支 [2] - 公司计划在贝科莫的电池负极材料工厂将利用BMI集团正在重新开发为Norderra多式联运工业枢纽的前造纸厂场地 重启棕地项目相比新建绿地项目能更快推向市场 [3] - 电池负极材料是锂离子电池中最大的单一组件 通过对石墨精矿进行升级提纯以满足电动汽车电池制造商的严格规格要求来生产 [4] - 贝科莫项目直接解决了北美能源转型供应链中的一个关键缺失环节 提供了将加拿大石墨转化为电池级负极材料所需的国内加工能力 [4] 公司战略与行业定位 - 公司是北美唯一一家鳞片石墨生产商 致力于成为天然石墨生产及将其升级为绿色经济所需高价值产品的全球领导者 [7] - 公司的“从矿山到电池”战略由其电池材料集团主导 该集团在法兰克福拥有一个设备齐全的先进实验室 [7] - 公司的石墨资产包括位于魁北克正在生产的Lac des Iles矿 公司正在提高其产量以满足工业客户日益增长的需求以及北美电池制造商即将到来的需求 [8] - 公司还拥有安大略省的大型Bissett Creek项目 以及纳米比亚已完全获准但目前处于维护和保养状态的Okanjande石墨矿 后者能以更低的成本和更短的时间大幅提高石墨产量 [8] - 所有项目均拥有“电池级”石墨 且位于政治稳定、基础设施完善的地区 [8] 合作伙伴关系与行业意义 - BMI集团参与此次融资反映了其对公司的资产和战略的信心 并支持加拿大和北美电池负极材料加工能力的发展 [2] - 公司与BMI集团于4月宣布合作 评估在贝科莫建立电池负极材料工厂 此举支持魁北克和加拿大的关键矿产战略 同时为该地区创造新的就业机会和经济增长 [3]