量化私募行业整体表现 - 2025年量化投资在中小盘风格占优的市场环境下表现突出，成为市场焦点 [1] - 截至2025年11月底，私募排排网有业绩展示的量化产品共1833只，今年来平均收益为26.98%，平均超额收益为11.41% [1] - 在11月A股市场调整、交投活跃度降低的背景下，百亿私募旗下仍有大量产品逆势创历史新高，其中量化产品占比超过80% [1] 各量化策略业绩表现 - 量化多头策略产品共833只，今年来平均收益为40.34%，平均超额收益为17.25%，在私募二级策略中居前 [1][2] - 量化CTA策略产品共379只，今年来平均收益为16.32%，平均超额收益为13.76% [2] - 股票市场中性策略产品共200只，今年来平均收益为9.37%，但平均超额收益为-4.93% [2] - 复合策略产品共154只，今年来平均收益为23.85%，平均超额收益为7.61% [2] - 其他衍生品策略产品仅4只，但平均收益高达37.74%，平均超额收益高达34.72% [2] 量化选股策略细分表现 - 截至2025年11月底，有业绩展示的量化选股产品共331只，今年来平均收益为39.40%，平均超额收益为19.14% [3] - 该策略超额收益前十的上榜门槛超过特定百分比，前三名产品依次来自珠海正沣私募、水碓泉资产和久铭投资 [3] - 翰荣投资旗下产品“翰荣安晟进取一号B类份额”是上榜量化选股产品中管理规模最大的，其基金经理聂守华曾在法国巴黎银行（纽约）和前海开源基金任职 [4][6] - 龙旗科技朱晓康管理的“龙旗科技创新精选1号C类份额”是上榜中唯一来自百亿私募的产品，朱晓康拥有22年金融从业经验，曾任职于巴克莱国际投资人（BGI） [4][7] 中证500指数增强策略细分表现 - 截至2025年11月底，有业绩展示的中证500指增产品共197只，今年来平均收益为40.17%，平均超额收益为14.14% [8] - 该策略超额收益前十的上榜门槛超过特定百分比，前三名产品依次来自兆信私募基金、国标资产和照月私募 [8] - 兆信私募基金唐越和胡晨航共同管理的“兆信中证500指数增强1号A类份额”位居榜首 [10][12] - 量魁私募旗下梁涛管理的“量魁中证500指数增强之降龙伏虎A类份额”位居第6，该公司核心团队具有物理、数学、信息科学等多学科背景 [10][13] 中证1000指数增强策略细分表现 - 截至2025年11月底，有业绩展示的中证1000指增产品共167只，今年来平均收益为44.68%，平均超额收益为17.53% [14] - 该策略超额收益前十的上榜门槛为特定百分比，前三名产品依次来自今通投资、鹿秀投资和蒙玺投资 [14] - 前十榜单中半数产品来自百亿私募，包括蒙玺投资、鸣石基金、明汯投资、平方和投资和千衍私募 [15][16] - 蒙玺投资李骧管理的“蒙玺中证1000指数量化5号A类份额”位列第3，李骧是国内第一批从业量化交易的基金经理，拥有17年交易经验 [15][16] 沪深300指数增强策略细分表现 - 截至2025年11月底，有业绩展示的沪深300指增产品共38只，今年来平均收益为24.47%，平均超额收益为8.20% [17] - 该策略超额收益前十的上榜门槛为特定百分比，前三名产品依次来自海南澎湃私募、宁波幻方量化和明汯投资 [17] - 宁波幻方量化徐进管理的“九章幻方沪深300量化多策略1号”业绩表现突出，宁波幻方量化是Deepseek创始人梁文锋旗下的量化私募之一 [18] - 百亿私募明汯投资、鸣石基金、聚宽投资和宽德私募旗下产品也均上榜 [18][19] 其他指数增强策略细分表现 - 截至2025年11月底，有业绩展示的其他指增产品共100只，今年来平均收益为42.58%，平均超额收益为20.13% [19] - 该策略超额收益前十的上榜门槛为特定百分比，前三名产品依次来自杨湜资产、鹿秀投资和盛冠达 [19] - 盛冠达何纯管理的“盛冠达股票量化2号C类份额”位列第3，该公司是中国本土最早一批从事量化投资的先驱者之一，核心技术人才来自小米、谷歌、微软等互联网平台 [21][22]