非经营性资金占用情况 - 控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司存在代收代付离退休经费业务 2025年初占用资金余额为985,704.04元 累计发生金额2,633,215.68元 偿还累计发生金额1,220,935.15元 期末余额2,397,984.57元 [1] - 控股股东存在代管房产费业务 2025年初占用资金余额678,590.50元 期末余额678,590.50元 [1] - 控股股东全资子公司安徽国控投资有限公司涉及设计费业务 2025年初占用资金余额49,000.00元 累计发生金额49,000.00元 期末余额0元 [1] - 控股股东子公司安徽省阳光采购服务平台有限责任公司涉及投标保证金业务 2025年初占用资金余额71,901.00元 累计发生金额29,000.00元 偿还累计发生金额72,901.00元 期末余额28,000.00元 [1] 经营性资金往来情况 - 与控股股东控股子公司合肥国家大学科技园发展有限责任公司存在设计费及项目管理费往来 应收账款期末余额655,257.34元 累计发生金额655,257.34元 [2] - 与控股股东子公司安徽省金安物业管理有限责任公司存在设计费及物业费往来 应收账款期末余额24,500.00元 应付账款期末余额294,528.30元 [2] - 与控股股东子公司安徽江淮兴业餐饮服务有限公司存在食材费往来 应付账款期末余额147,333.50元 [2] - 与子公司安徽升元图文技术有限公司存在多项经营性往来 包括停车费 餐费 房租费 代垫社保费用 打图晒图费 水电费等 涉及其他应收款25,047.71元 其他应付款35,017.03元 应付账款841,119.76元 [2] - 与子公司安徽省施工图审查有限公司存在施工图审查费 房租费 代垫住房公积金等往来 应收账款期末余额312,888.00元 其他应收款期末余额2,824,569.23元 应付账款期末余额1,074,593.66元 [2][3] - 与子公司安徽省建院能源管理有限公司存在分包设计费 房租费 水电费 停车费等往来 应付账款期末余额599,674.53元 其他应收款期末余额11,616.17元 应收账款期末余额84,426.47元 [3] - 与子公司安徽省建院数智科技有限公司存在停车费 房租费 水电费等往来 应收账款期末余额87,402.86元 其他应收款期末余额7,922.50元 [3] - 与子公司安徽省建院工程质量检测有限公司存在EPC管理费 房租费 分包设计费等往来 应收账款期末余额190,458.80元 合同资产期末余额328,712.00元 应付账款期末余额190,566.02元 [3][4] 关联方资金往来汇总 - 2025年初非经营性资金占用余额总计9,705,899.76元 [4] - 报告期内累计发生金额14,701,942.92元 [4] - 报告期内偿还累计发生金额12,263,523.59元 [4] - 期末非经营性资金占用余额总计12,144,319.09元 [4]