前次募集资金基本情况 - 公司2019年通过非公开发行16,099,103股股份购买霍威电源100%股权，发行价格每股14.95元，未安排配套融资，不涉及实际募集资金 [1][2] - 公司2021年向特定对象发行股票14,140,271股，实际募集资金净额244,231,934.42元（约2.44亿元），资金于2021年到位 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，前次募集资金累计投资22,897.94万元，与募集资金总额24,423.19万元存在差额1,525.25万元 [10] - 2021年使用募集资金1,721.86万元，2023年使用11,574.12万元，2024年使用4,589.14万元 [10] - 公司使用募集资金向全资子公司陕西通合提供无息借款17,460.69万元，向霍威电源提供无息借款6,962.50万元 [7] - 公司使用募集资金置换先期投入1,721.86万元，并于2021年12月31日前完成置换 [6] 投资项目效益实现 - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目处于产能爬坡阶段，受市场波动、竞争加剧及折旧费用增加影响，未达到预计收益 [11][12] - 西安研发中心建设项目不直接产生经济效益 [11] - 军工电源产业化项目预计年均销售收入29,911.32万元，年均税后利润6,911.88万元，财务内部收益率17.54%，投资回收期7.63年 [11] 霍威电源经营情况 - 霍威电源2025年6月30日资产总额403,500,813.22元，负债总额223,935,696.46元 [3][4] - 霍威电源2022年营业收入145,395,986.07元，2023年125,351,354.81元，2024年105,559,446.31元，2025年1-6月70,544,244.63元 [4] - 霍威电源2018-2020年业绩承诺未完成，实际完成净利润6,825.17万元，低于承诺值7,500万元，触发补偿义务，公司回购注销1,448,575股补偿股份 [4][5][6] 募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过20,000万元，后调整为不超过6,000万元 [7][8] - 截至2024年12月31日，节余募集资金2,099万元已永久补充流动资金，所有募集资金专户完成销户 [8][9]