红塔红土长益定期开放债券A
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基金分红:红塔红土长益定期开放债券基金12月3日分红
搜狐财经· 2025-11-27 02:45
基金分红基本信息 - 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金进行2025年首次分红 [1] - 收益分配基准日为11月11日 [1] - 权益登记日为12月1日,现金红利发放日为12月3日 [1] 具体分红方案 - 红塔红土长益定期开放债券A(代码002688)基准日基金净值为1.06元,分红方案为0.40元/10份基金份额 [1] - 红塔红土长益定期开放债券C(代码002689)基准日基金净值为1.05元,分红方案为0.40元/10份基金份额 [1] 分红相关安排 - 分红对象为权益登记日在基金公司登记在册的基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者,其红利将按2025年12月1日的基金份额净值计算再投资份额 [1] - 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其再投资的基金份额免收申购费用 [1]