文章核心观点 - 稳博投资是2025年上半年百亿私募收益冠军 收益均值为***% 同时近一年收益***%位列百亿私募第3名 近三年收益***%上榜百亿私募TOP10 [2] - 公司通过科学的量化投研体系、严谨的风控和高效的运作 为投资者提供多元化的资产管理产品 目标是成为世界一流的资产管理公司 [17] - 公司核心优势包括策略迭代能力、行情获取技术、管理效率和先进科技应用 支撑其持续领先的业绩表现 [44][45][46][49] 公司概况 - 公司成立于2014年 2015年登记为私募证券投资基金管理人 2020年成为基金业协会观察会员 注册资本3000万元 实际控制人为殷陶和郑耀（各持47.5%股权） [17] - 发展历程包括2014年成立深耕量化 2018年搭建机器学习T0高频团队 2019年构建alpha策略模型 2023年规模突破百亿并获得3年期金牛奖 2025年形成多周期自适应模型 [23] - 核心投资理念坚持科学严谨 科学体现在通过大数据分析和人工智能建立数学模型 严谨体现在严控风险和谨慎投资 [23] - 股权结构截至2025年7月底由郑耀、殷陶和钱晓珺持有 分别持股47.5%、47.5%和5% [24] 核心投研团队 - 创始合伙人殷陶为上海交通大学电子系本硕 擅长策略算法开发和风险评估 目前担任股票alpha负责人 形成稳博特色的量化研究体系 [28][31] - 创始合伙人郑耀为上海交通大学计算机专业本硕博 创立初期使用自创高频交易策略 中期构建人工智能机器学习研究方法 [30] - 团队包括智能优化负责人（上海交通大学工学博士 曾任职阿里巴巴和IBM）以及多名奥林匹克奖牌获得者、ACM金牌获得者和强化学习专家 [33][34] 投资策略与产品线 - Alpha策略基于量价和基本面因子 运用多周期多方法模型预测全市场股票收益 通过机器学习选取股票组合 严格控制波动率 并利用T0交易获取超额收益 [35] - 产品线包括300指数增强、500指数增强、1000指数增强和2000指增 均通过量化交易逻辑拟合对标指数并控制跟踪误差 力争超越指数收益 [36][37][38][39] - 代表产品有稳博中睿6号（全市场筛选组合）、稳博量化选股匠心系列1号和稳博全A增强（基于市场环境融资加减仓位） [40][41] - 具体产品如稳博小盘激讲择时指增1号（中证1000指增）、稳博兴享匠心选股1号1期（量化选股）等 近6月和近1年收益数据未披露 [42] 风险控制 - 风险管理由策略风控、系统风控和人工风控三部分构成 策略风控贯穿投资交易全过程 系统风控自动控制阈值和政策风险 人工风控通过独立委员会监控合规性和投资风险 [43] 核心优势 - 策略优势包括Alpha研究方法多次迭代 量价和基本面因子储备充足 策略运作有效稳定 Alpha团队处于高产期 T0业绩具有显著竞争力 [44] - 行情获取优势通过沪深双中心部署服务器在交易所最近机房 高效获取行情数据 并从多源头订阅数据 用机器学习完善交易程序 [45] - 管理优势体现在投研人才、IT和数据先行投入 投研团队人员占比超65% 创始人躬身投研一线推动策略迭代 专业化管理以业绩为核心合理管控规模 [46][47][48] - 迭代优势使用先进科技赋能量化投资 包括短周期信号捕捉长期非线性关系 实时高频数据捕捉瞬时市场失衡 深度模型处理另类数据 整体数据量达10pb量级 [49] 公司未来规划 - 公司致力于成为世界一流的资产管理公司 对标千禧年投资 坚守对客户、员工和股东的承诺 努力成为值得托付和受尊重的量化私募基金公司 [50] 其他信息 - 公司所获奖项包括第十五届中国私募金牛奖年度金牛私募管理公司（管理期货策略）、私募排排网第十八届私募金排奖稳健卓越私募基金管理人（股票量化多头策略）等共17项荣誉 [51][52] - 投资经理殷陶获得第三届中国证券私募华曜奖最佳股票量化基金经理（三年期和一年期）以及第十四届基金与财富管理·介甫奖年度TOP10优秀基金经理 [52]