基金季度报告披露 - 申万宏源证券资产管理有限公司旗下四只基金（申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划、申万宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划、申万宏源天天增货币型集合资产管理计划、申万宏源天添利货币型集合资产管理计划）的2025年第3季度报告全文已于2025年10月28日披露 [1] - 报告披露渠道包括公司官网（www.swhyzcgl.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） [1] - 投资者可通过客服电话95523进行咨询 [1] 天添利货币型集合计划收益支付机制 - 该集合计划采用每日估值方法，公布每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率 [2] - 收益支付采用现金红利方式，每月支付一次，若累计计提收益为正值则分配现金红利，若为负值则缩减投资者份额 [3] - 当日申购的份额自下一交易日起享有收益分配权益，当日赎回的份额自下一交易日起不享有收益分配权益 [3] - 分红方式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情况 [2] - 每日计提的收益保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理 [3]

产品终止与清算安排 - 申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划因存续期届满将于2025年10月12日终止运作并于次日进入清算程序 [1] - 该集合计划为契约型开放式产品份额代码970148由申万宏源证券资产管理有限公司管理合同自2022年10月13日生效存续期为3年 [1] - 进入清算程序后将停止办理申购赎回等业务并停止收取管理费托管费和销售服务费 [2] 清算程序细节 - 清算程序包括接管集合计划清理确认债权债务估值变现制作清算报告等步骤预计清算期限为6个月但可能因所持证券流动性受限而顺延 [3][4] - 清算费用将从集合计划财产中优先支付剩余资产在扣除清算费用税款并清偿债务后按份额持有人持有比例进行分配 [5][6] - 清算报告需经会计师事务所审计和律师事务所出具法律意见书并报中国证监会备案后5个工作日内公告相关清算账册由托管人保存 [7][8]

集合计划基本信息 - 集合计划名称为申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划 简称申万宏源双季增享6个月债券 份额代码970188 运作方式为契约型开放式 [1] - 资产管理合同生效日为2022年10月13日 管理人名称是申万宏源证券资产管理有限公司 托管人名称是兴业银行股份有限公司 [1] 合同终止情形说明 - 集合计划存续期限自合同生效之日起3年 将于2025年10月12日届满 存续期届满后计划终止并进入清算程序 [1] - 因管理人尚未取得公募基金管理资格 根据资产管理合同约定 存续期限将于2025年10月12日届满 [2] 业务安排调整 - 自2025年9月5日起暂停申购和定期定额投资业务 [2] - 自2025年9月26日起开放特殊赎回业务 各类份额持有人可在2025年9月26日至10月10日每个交易日提交赎回申请 不受锁定持有期和赎回开放期限制 [2] 清算及咨询方式 - 最终清算结果以清算报告为准 [3] - 咨询方式包括官方网站www.swhyzcgl.com和客服电话95523 [3]