公司融资安排 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票预案 [1] - 公司明确承诺不存在向参与认购的投资者提供保底保收益承诺或变相保底保收益安排 [1] - 公司声明未通过利益相关方向认购方提供财务资助或其他补偿 [1] 公司治理结构 - 公司董事会及监事会依法履行决策程序确保融资合规性 [1] - 公告内容经董事会及全体董事保证真实性、准确性和完整性 [1]

回购方案审批及内容 - 公司于2025年4月9日召开董事会审议通过回购股份方案，拟以自有资金2000万元至3000万元回购股份，回购期限为2025年4月10日至2025年7月9日 [1] - 回购价格上限设定为15元/股，回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购方案首次披露日为2025年4月10日 [1] 回购实施情况 - 公司于2025年4月14日首次实施回购，并于次日披露相关情况 [2] - 截至2025年7月9日，公司实际回购226.28万股，占总股本0.46%，使用资金2129.85万元 [2] - 回购价格区间为8.80元/股至11.64元/股，均价9.41元/股 [2] - 回购方案实际执行情况与原披露方案无差异 [2] 股份变动情况 - 回购完成后，有限售条件流通股从387.77万股增至840.77万股，占比从0.80%升至1.72% [3] - 无限售条件流通股从48384.16万股降至47926.60万股，占比从99.20%降至98.28% [3] - 股份总数从4877.19万股微降至4876.74万股 [3] 回购股份后续安排 - 已回购的226.28万股存放于回购专用证券账户，拟用于员工持股计划或股权激励 [4] - 公司计划在回购完成后36个月内完成股份授予或转让，逾期未使用部分将依法注销 [4]

股权激励计划第三期解锁概况 - 本次解锁502,500股限制性股票 上市流通日期为2025年5月16日 占公司总股本0.1% [1][12][13] - 涉及125名激励对象 均为绩效考核良好以上人员 解锁比例达100% [6][9][10] - 本次解锁后公司无限售流通股增至484,344,106股 有限售流通股减至3,327,675股 总股本维持487,671,781股不变 [13] 股权激励计划实施历程 - 2021年8月31日以4.86元/股授予137名激励对象 初始授予总量2,270,000股 [3][12] - 第一期解锁561,250股（2022年） 第二期解锁555,000股（2023年） 第三期解锁502,500股（2025年） [4][5][6] - 累计12名激励对象离职 回购注销合计141,250股限制性股票 [3][4][5][12] 公司层面业绩考核达成情况 - 2023年营业收入达31.46亿元 较2020年基数增长超40% 达成第三期解锁业绩目标 [9] - 净利润考核采用2024年数据 要求较2020年增长率不低于40%（剔除股份支付及并购影响） [9] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 未触发任何负面情形 [8][9] 治理程序履行情况 - 董事会薪酬与考核委员会认定解锁条件成就 激励对象资格合法有效 [14] - 监事会核查确认激励对象范围与股东大会批准名单一致 解锁程序合规 [14][15] - 法律意见书认定本次解除限售已取得必要批准 符合《公司法》《证券法》等法规要求 [15]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年公开发行可转换公司债券610.547万张，每张面值100元，发行总额61,054.70万元，存续期六年 [1] - 可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"，转债代码"113654" [2] - "永02转债"自2023年2月10日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格为14.07元/股 [2] - 因实施2022年、2023年权益分派和转股价格向下修正，2024年9月13日转股价格调整为9.70元/股 [2] 可转债转股情况 - 2025年1月1日至2025年3月31日期间，"永02转债"转股金额为人民币9,000元，因转股形成的股份数量为927股，占转股前公司已发行股份总额的0.0002% [2] - 截至2025年3月31日，累计转股金额为人民币111,000元，累计因转股形成的股份数量为8,220股，占转股前公司已发行股份总额的0.0017% [1][2] - 截至2025年3月31日，尚未转股的"永02转债"金额为610,436,000元，占发行总量的99.9818% [1][2] 股本变动情况 - 2025年第一季度，无限售条件流通股因转股增加927股，从483,840,679股增至483,841,606股 [3] - 有限售条件流通股数量保持不变，仍为3,877,675股 [3] - 公司总股本因转股增加927股，从487,718,354股增至487,719,281股 [3]