易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金
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易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
中国证券报-中证网· 2025-11-12 00:39
基金溢价风险提示 - 易方达纳斯达克100 ETF(159696)于2025年11月11日收盘价1.798元,相对于基金份额参考净值溢价幅度达6.74% [1] - 易方达日经225 ETF(513000)于2025年11月11日收盘价1.940元,相对于基金份额参考净值溢价幅度达6.48% [9] - 易方达日经225 ETF(513000)于2025年11月11日午间收盘价1.957元,相对于午间基金份额参考净值溢价幅度达6.74% [12] - 易方达MSCI美国50 ETF(513850)于2025年11月11日收盘价1.722元,相对于基金份额参考净值溢价幅度达5.53% [15] - 易方达MSCI美国50 ETF(513850)于2025年11月11日午间收盘价1.719元,相对于午间基金份额参考净值溢价幅度达5.35% [18] - 公司提示若溢价幅度未有效回落,可能申请盘中临时停牌或延长停牌时间以警示风险 [1][9][12][15][18] 基金运作与信息披露 - 相关基金运作正常,公司将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作 [2][10][13][16][19] - 相关基金无其他应披露而未披露的重大信息,公司将及时做好信息披露工作 [2][10][13][16][19] 新增流动性服务商 - 自2025年11月12日起,公司新增申万宏源证券有限公司为六只ETF基金的流动性服务商,以促进市场流动性和平稳运行 [4] - 涉及基金包括机器人ETF易方达(159530)、中证2000ETF易方达(159532)、信创ETF易方达(159540)、创业板200ETF易方达(159572)、A100ETF易方达(159686)和稀土ETF易方达(159715) [4] 基金经理助理聘任 - 公司聘任宋钊贤为易方达中证红利价值ETF联接基金和恒生红利低波ETF的基金经理助理 [7][8] - 宋钊贤为理学硕士,具有11年证券从业经历 [8] - 公司聘任聂启文为易方达深证50ETF的基金经理助理 [7][8] - 聂启文为理学硕士,具有3年证券从业经历 [8] - 上述调整自公告之日起生效 [7] 基金经理变更 - 易方达中证信息安全主题ETF(场内简称:信息安全)发生基金经理变更 [20]
易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)溢价风险提示公告
中国证券报-中证网· 2025-11-02 22:18
易方达MSCI美国50ETF(QDII)溢价风险 - 易方达MSCI美国50ETF(513850)二级市场交易价格显著高于基金份额参考净值,2025年10月31日收盘价为1.719元,相对于当日IOPV的溢价幅度达到5.31% [1] - 公司提示投资者关注高溢价买入可能面临的损失风险,并表明若溢价未有效回落,可能通过申请盘中临时停牌等方式警示风险 [1] 易方达纳斯达克100ETF(QDII)溢价风险 - 易方达纳斯达克100ETF(159696)同样出现二级市场交易价格溢价,2025年10月31日收盘价为1.796元,相对于当日IOPV的溢价幅度更高,达到6.10% [16] - 公司针对此基金也提示了高溢价风险,并保留了采取临时停牌等措施的权利 [16] 新增流动性服务商 - 为提升市场流动性,公司自2025年11月3日起新增国信证券为机器人ETF易方达(159530)、科创创业ETF(159781)和创业板ETF(159915)的流动性服务商 [4] - 同期新增浙商证券为恒生创新药ETF(159316)和机器人ETF易方达(159530)的流动性服务商 [7] - 同期新增中信建投证券为价值ETF(159263)、半导体设备ETF易方达(159558)和汽车零部件ETF(159565)的流动性服务商 [8] 新增一级交易商 - 公司自2025年11月3日起增加长江证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司) [8] - 公司自2025年11月3日起增加中航证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司) [12]