募集资金基本情况 - 公司于2019年公开发行可转换公司债券 面值总额89,370.00万元 期限6年 [1] - 实际发行可转换公司债券8,937,000张 募集资金总额878,038,750.00元 [1] - 募集资金已于2019年9月27日全部到位 并经大华会计师事务所验资确认 [1] 募集资金专户设立情况 - 公司设立募集资金专项账户 资金全部存放于专户内 [2] - 2019年10月8日与华创证券及招商银行许昌分行、中原银行许昌劳动路支行签署三方监管协议 [2] - 2025年6月5日董事会审议通过新增专项账户议案 [1] 新增专户及监管安排 - 新增中国银行许昌魏都支行、浦发银行许昌分行、民生银行郑州分行三个专项账户 [3] - 新增专户专门用于"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目" [3] - 公司与新开户银行及华创证券重新签订募集资金三方监管协议 [3] 监管协议核心条款 - 专户仅限用于指定智能制造项目 不得挪作他用或质押 [4] - 保荐机构华创证券有权指定人员随时查询专户资料 [5] - 银行需按月提供对账单 并抄送保荐机构 [5] - 单次或累计支取超1,000万元时 银行需立即通知保荐机构 [5] - 银行未履行通知义务时 公司可单方面终止协议 [5] - 协议自签署之日起生效 至资金使用完毕且督导期结束失效 [6]