公司2026年度融资与授信计划 - 公司计划向包括44家银行及大华银行、花旗银行等在内的多家银行申请不超过等值20亿美元的综合授信额度，用于日常经营及低风险业务 [2][3] - 公司香港子公司计划向30家银行申请总额不超过4.5亿美元的综合授信额度，授信期限不超过三年，并由公司及全资子公司联怡(香港)有限公司提供连带责任保证担保 [7] - 公司部分控股子公司计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币388,880万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [8] - 公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司计划向18家银行申请总额不超过人民币366,500万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [10] - 公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司计划向中银保险申请总额不超过人民币6,000万元的关税保证保险额度，并由公司提供担保 [12] - 公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司计划向银行申请总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度，并由公司提供担保 [13] - 公司多个其他全资及控股子公司计划向特定银行或金融机构申请总额从人民币500万元至18,200万元不等的综合授信额度 [14][15][17][19][20][21][22][23][24] 公司2026年度衍生品及商品套期保值交易计划 - 公司及控股子公司计划向48家银行及多家交易所申请不超过等值80亿美元的外汇衍生品及大宗商品套保交易额度，用于管理汇率、利率及大宗商品价格波动风险 [4][5][39][41] - 公司香港子公司计划向总计79家银行及多家境外机构申请不超过等值80亿美元的外汇衍生品交易、低风险业务及大宗商品期货交易额度 [6][42][43] - 公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金上限不超过3亿美元，最高合约价值不超过45亿美元，原则上累计交易总额不超过160亿美元 [41] 公司对外担保情况 - 公司计划为部分参股公司提供总额不超过人民币398,144.96万元的担保额度，担保期限不超过四年 [9][30] - 截至公告日，公司及控股子公司对合并报表范围内主体的合同签署担保金额为人民币2,270,340.00万元，占最近一期经审计净资产的245.85% [35] - 截至公告日，公司及控股子公司对合并报表范围外主体的合同签署担保金额为人民币202,977.42万元，占最近一期经审计净资产的21.98% [35] - 被担保的参股公司中有10家公司的资产负债率超过70% [29] 公司治理与会议安排 - 公司第七届董事会第五十三次会议全票通过了关于2026年授信、套保、担保及修订管理制度等共计24项议案 [2][25] - 公司计划于2025年12月30日召开2025年第十四次临时股东会，审议相关议案 [26]