业绩总结 - 公司年度利润从2022年的2.459亿元增至2024年的4.58亿元，复合年增长率为36.5%[37] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年公司加权平均净资产收益率分别达7.75%、11.46%、11.71%、6.03%及5.51%[37] - 2024、2025年上半年公司期间利润分别为2.305亿元及2.313亿元[37] - 2022 - 2024年手续费及佣金净收入分别为35040万元、40430万元、30000万元[50] - 2022 - 2024年境外金融服务业务总收入分别为23110万元、56730万元、65420万元[50][55] - 2022 - 2024年公司经营总收入分别为95440万元、129290万元、135480万元[55] - 2022 - 2025年公司总经营收入从9.544亿元增长至5.931亿元，境内收入占比从75.8%降至44.9%[60] - 公司经营利润从2022年的2.96044亿元增至2023年的4.86923亿元，再增至2024年的5.18568亿元，2024年上半年和2025年上半年分别为2.70344亿元和2.58563亿元[86][88][89] - 公司经营利润率从2022年的31.0%增至2023年的37.7%，再增至2024年的38.3%，2024年上半年和2025年上半年分别为40.1%和43.6%[89] - 公司净利润率从2022年的25.8%增至2023年的31.2%，再增至2024年的33.8%，2024年上半年和2025年上半年分别为34.1%和39.0%[89] - 公司流动资产净值从2022年底的33.88608亿元增至2023年底的37.39779亿元，再增至2024年底的41.97276亿元，2025年6月底为45.36264亿元[93] - 公司净资产从2022年底的33.25043亿元增至2023年底的37.12919亿元，再增至2024年底的41.24840亿元，2025年6月底为42.91857亿元[93][94][96] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年净利息收入分别为3.265亿、5.454亿、6.818亿、3.508亿、2.533亿元，占同期经营收入的34.2%、42.2%、50.3%、52.0%、42.7%[189] - 2022 - 2024年及2024、2025年上半年经营收入分别为9.544亿、12.929亿、13.548亿、6.749亿、5.931亿元[192] - 公司经营利润从2022年至2023年增长64.5%，2024年进一步增长6.5%[192] - 2024、2025年上半年经营利润分别为2.703亿、2.586亿元，维持相对稳定[192] 用户数据 - 公司中国境内期货经纪业务企业登记客户数从2022年12月31日的4266家增至2023年12月31日的4672家，同比增9.5%，2024年12月31日增至5089家，同比增8.9%，2025年6月30日增至5279家，增长3.7%[33] - 公司中国境内期货经纪业务金融机构登记客户数从2022年12月31日的1140家增至2023年12月31日的1488家，同比增30.5%，2024年12月31日增至1770家，同比增19.0%，2025年6月30日增至1872家，增长5.8%[33] - 截至2024年12月31日，公司中国境内期货经纪业务客户权益达316亿元，较2022年12月31日增长65.4%，中国期货行业复合年增长率为1.9%[33] - 截至2022 - 2025年6月30日，公司境外期货、证券及杠杆式外汇经纪服务客户权益总额分别约为119亿、125亿、138亿及178亿港元[33] - 截至2022 - 2025年6月30日，公司境外资产管理业务AUM分别约为20亿、23亿、25亿及34亿港元[33] - 2022 - 2025年中国境内期货经纪客户权益从190.87亿元增长至273.47亿元[57] - 2022 - 2025年境外期货服务客户权益从98.99亿港元增长至152.7亿港元[57] - 2022 - 2025年中国境内做市业务交易额从7897.46亿元降至2005.73亿元[57] - 2022 - 2025年中国公募基金产品资产管理规模从116.98亿元增长至215.27亿元[57] - 中国境内期货经纪平均经纪佣金费率从2022年的0.275基点降至2025年6月的0.158基点[61][63] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，公司中国境内佣金收入来自浙江省、广东省及上海市的比例分别为78.0%、77.1%、65.5%、69.3%及56.9%[64] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，客户资金利息收入分别为3.13亿元、5.37亿元、6.441亿元、3.336亿元及2.438亿元[111] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，中国客户资金利息收入分别为1.944亿元、1.642亿元、1.955亿元、1.007亿元及0.811亿元[111] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，海外客户资金利息收入分别为1.186亿元、3.728亿元、4.487亿元、2.329亿元及1.627亿元[111] 未来展望 - 公司计划强化境外资本基础和服务能力，扩大全球客户群[39] - 公司计划扩大中国境内期货经纪业务客户群，吸引机构客户，带动经纪业务增长[64] - 公司将加强中国境内期货经纪业务客户服务，改善员工专业知识，升级IT系统功能[64] - 中国境内财富管理业务预计未来一至两年内实现盈利[70] - 2025年公司目标扩大中国境内期货经纪业务规模，加强各分部协同合作[73] - 2025年公司将强化中国境内期货经纪业务风险管理协同效应，提升人员能力和服务质量[73] - 到2025年，公司目标是推动境内财富管理业务在风险防控下稳健扩张[76] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司已成立新的做市团队，设计并升级交易策略以提高绩效[67] - 公司将加强与机构合作，扩大机构客户群，拓展资管业务为境内期货经纪业务增能[75] - 公司境内财富管理业务获公募基金、资管及基金代销等牌照[76] - 公司境内风险管理服务聚焦场外衍生品、基差贸易和做市三大核心板块[77] - 公司以“横华国际”名义在香港开展业务，降低法律诉讼风险[80] - 公司将从人员、系统等多方面提升境内公募基金业务[76]