基金基本信息 - 基金名称为华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，简称华夏国证通用航空产业ETF发起式联接，代码为024912（A类）和024913（C类）[9] - 基金运作方式为契约型开放式，类别为ETF联接基金和股票型，存续期限为不定期[9] - 基金主要投资于目标ETF以跟踪标的指数，目标ETF采用复制法跟踪标的指数[9] - 基金与目标ETF在交易方式上存在差异，基金通过场外销售机构以现金方式申购赎回，而目标ETF可在二级市场买卖或通过申购赎回代理机构申购赎回[9] 基金募集与发售 - 基金首次募集总规模上限为80亿元人民币，采取末日比例确认方式控制规模[6][12] - 募集期为2025年8月4日至2025年8月8日，募集期限不超过3个月，可根据销售情况适当延长或缩短[5][19] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外投资者等符合法律法规规定的投资人[17] - 基金份额发售机构包括公司直销机构和指定代销机构，具体名单以公告为准[18] 基金份额类别与费用 - 基金分为A类和C类份额，A类收取前端认购费，C类不收取认购费但计提销售服务费[11][21][22] - A类份额认购费率按认购金额递减，养老金客户可享受1折优惠[21] - 认购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售和登记结算等费用[22] 认购与清算 - 投资者认购基金份额需全额交付认购款项，可多次认购但需符合相关规定[20] - 认购申请是否成功以登记机构确认为准，投资者需主动查询确认结果[11][49] - 募集期间有效认购资金产生的利息将折算为基金份额归投资者所有[24][49] 基金备案与生效 - 基金需在发起资金提供方认购金额不少于1000万元且持有期限不少于3年的条件下完成备案[50] - 若募集失败，公司将承担募集产生的债务和费用，并在30日内返还投资者已交纳款项及利息[51] 相关机构 - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为国泰海通证券股份有限公司[53] - 登记机构为华夏基金管理有限公司，律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所[59] - 直销机构包括公司北京、上海、深圳等分公司及电子交易平台，代销机构为上海华夏财富投资管理有限公司[53][57]