上市信息 - 公司于2023年5月18日在深交所创业板上市，股票简称德尔玛，代码301332[6][36][37] - 发行后总股本46,156.25万股，发行股票数量9,231.25万股，占发行后总股本20.00%[37][67] - 无限售流通股8,453.4543万股，占比18.31%[11] - 发行价格为14.81元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为28.70倍、30.33倍、35.88倍、37.91倍[68][70] - 发行市净率为2.55倍[71] 业绩数据 - 2020 - 2022年飞利浦品牌产品销售收入分别为69,701.36万元、98,102.63万元和161,794.14万元，占比分别为31.35%、32.34%和49.03%[22] - 2020 - 2022年华帝品牌产品收入分别为17,980.41万元、19,945.42万元和10,322.63万元，占比分别为8.09%、6.58%和3.13%[22] - 2020 - 2022年米家ODM业务销售收入分别为27,113.33万元、64,394.59万元和60,773.31万元，占比分别为12.19%、21.23%和18.42%[30] - 2020 - 2022年米家ODM业务毛利率分别为16.49%、10.63%和11.17%[30] - 2021 - 2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为15,633.71万元和18,031.47万元[42] - 2023年1 - 3月营业收入6.65亿元，较2022年1 - 3月增长6.16%[191] - 2023年1 - 3月净利润2119.87万元，较2022年1 - 3月增长16.22%[191] - 预计2023年1 - 6月营业收入为152,900 - 180,800，变动幅度为0.86% - 19.27%[90] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为6,440 - 7,660，变动幅度为5.75% - 25.78%[90] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为6,080 - 7,230，变动幅度为9.16% - 29.81%[90] 股权结构 - 飞鱼电器为控股股东，发行后持股13,650.0000万股，占比29.57%[57][58] - 蔡铁强和蔡演强分别控制公司部分股份，蔡铁强控制16,472.75万股，占比35.69%；蔡演强直接持有3,193.75万股，占比6.92%[48] - 天津金米占本次发行前发行人股份的2.37%，其间接股东中包括小米集团[30] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为136714.81万元，扣除发行费用13603.87万元后，净额为123110.94万元[77] - 德尔玛1号资管计划最终战略配售股份212.8291万股，占比2.31%，募集资金规模3940万元[61][73] 风险与措施 - 发行可能存在上市后跌破发行价风险，募资项目建设期内每股收益和净资产收益率或短期下降[17][18] - 公司上市后36个月内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价措施[117] - 公司将采取措施填补发行对即期回报的摊薄，严格管理募集资金使用[153][155] 利润分配 - 有可供分配利润时，公司原则上至少每年进行1次利润分配，现金分红优先[161][162] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年实现可供分配利润的10%[166]