基金产品结构调整 - 中加货币市场基金自2025年7月31日起新增F类份额 基金代码为025079 形成A类、C类、E类和F类四类份额结构 各类份额单独设置基金代码并独立公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率 [1] - F类份额不收取申购费 除招募说明书约定情形外不收取赎回费 但按前一日该类份额资产净值的0.20%年费率计提销售服务费 管理费和托管费率与原有份额保持一致 [2] - F类份额单笔最低申购金额和追加申购金额均为0.01元 收益结转或定投时不受最低金额限制 不进行份额升降级 单笔赎回不得低于0.01份 账户最低余额0.01份 低于该余额将自动强制赎回 [2] 销售渠道安排 - F类份额通过京东肯特瑞基金销售有限公司销售 注册地址为北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 服务电话400 098 8511 官网https://kenterui.jd.com/ [2] - 该份额同时面向机构和个人投资者销售 其他销售机构名单将通过基金管理人网站公示 新增销售渠道以公司公告为准 [2][3] 法律文件修订 - 基金合同和托管协议修订内容详见附件对照表 包括更新管理人、托管人信息及法律法规 调整未付收益支付方式 补充侧袋机制信息披露条款等 [4] - 修订经与托管人中国光大银行协商一致 符合法规要求 对持有人利益无实质性不利影响 无需召开持有人大会 [4][5]