公司业务与行业定位 - 公司是在线车辆拍卖领域领先服务商 专注于为拆解商、重建商和经销商提供车辆销售平台 [1] - 公司业务模式聚焦车辆转售和再营销平台 利用技术优化拍卖流程 [1] - 所属行业为拍卖和估值服务 主要竞争对手包括IAA Inc和KAR Auction Services [1] 财务业绩表现 - 季度EPS达0.41美元 超出市场预估0.36美元及Zacks一致预期0.37美元 [2][6] - EPS较去年同期0.33美元实现显著增长 盈利能力提升 [2] - 季度营收11.3亿美元 略低于市场预估11.4亿美元及Zacks一致预期 [3][6] - 营收较去年同期10.7亿美元保持增长 过去四个季度两次超越营收预期 [3] 资产负债表状况 - 债务权益比仅0.012 显示极低负债水平 [4][6] - 流动比率达8.16 凸显短期偿债能力强劲 [4][6] 估值指标分析 - 市盈率32.65倍 市销率10.52倍 反映市场对公司盈利和收入前景乐观 [5] - 企业价值与销售额比率10.03倍 企业价值与经营现金流比率25.58倍 [5] - 估值指标体现市场强势地位和高效现金流管理能力 [5]

核心财务表现 - 季度每股收益为0.41美元 超出市场预期0.37美元 同比增长24.2% [1] - 季度营收达11.3亿美元 低于市场预期1.85% 但较去年同期10.7亿美元增长5.6% [2] - 过去四个季度中 公司两次超越每股收益预期 两次超越营收预期 [2] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价下跌16.2% 同期标普500指数上涨9.6% [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预期近期表现与市场持平 [6] - 估值修订趋势呈现混合状态 未来方向可能随财报发布而变化 [6] 未来业绩预期 - 下季度预期每股收益0.42美元 营收12.4亿美元 [7] - 本财年预期每股收益1.73美元 营收50.6亿美元 [7] - 行业排名位列前40% 研究显示前50%行业表现优于后50%超过2倍 [8] 同业公司比较 - 同业公司Skillsoft预计季度每股亏损2.10美元 同比改善12.5% [9] - 预期营收1.2924亿美元 同比下降2.3% [10] - 业绩报告预计于9月9日发布 [9]

股价表现 - 最新收盘价上涨+2.68%至48.96美元 当日表现优于标普500指数(+1.52%)、道指(+1.89%)和纳斯达克指数(+1.88%) [1] - 过去一个月累计上涨3.05% 显著超越商务服务板块(-0.57%)和标普500指数(+1.1%)的同期表现 [1] 财务预期 - 预计季度每股收益(EPS)为0.37美元 较去年同期增长12.12% [2] - 季度营收预期11.5亿美元 同比增长7.23% [2] - 全年EPS预测1.56美元 同比增长11.43% 全年营收预期46.7亿美元 与去年持平 [3] 估值水平 - 当前远期市盈率为27.61倍 较行业平均估值37.7倍存在折价 [7] - 所属拍卖与估值服务行业在Zacks行业排名中位列210(共250+行业) 处于后15%分位 [7] 分析师评级 - 目前Zacks评级为第3级(持有) 过去30天内EPS预期未发生调整 [6] - 分析师预期调整通常反映短期业务趋势变化 积极调整往往预示业务健康度和盈利前景向好 [4] - 预期调整与短期股价动量存在直接关联 Zacks排名系统可提供可操作的评级参考 [5]

核心财务表现 - 第二季度每股收益为0.07美元 与市场预期持平 较去年同期0.02美元增长250% [1] - 营业收入达1.937亿美元 低于市场预期1.22% 但较去年同期1.6062亿美元增长20.6% [2] - 上季度每股收益0.04美元 较市场预期0.02美元超出100% [1] 近期股价表现 - 年初至今股价下跌36.9% 同期标普500指数上涨8.6% [3] - 股价短期走势将取决于管理层在业绩电话会中的指引 [3] 业绩预期与评级 - 当前Zacks评级为4级（卖出） 预计短期内将跑输大盘 [6] - 下季度预期每股收益0.08美元 营收2.0491亿美元 本财年预期每股收益0.24美元 营收7.7569亿美元 [7] - 近期业绩预期修订趋势呈现不利态势 [6] 行业比较分析 - 所属拍卖与估值服务行业在Zacks行业排名中处于后16%分位 [8] - 同业公司Copart预计当季每股收益0.37美元 同比增长12.1% 营收11.5亿美元 同比增长7.2% [9] - Zacks排名前50%行业表现是后50%行业的两倍以上 [8]

股价表现 - 公司股票收盘价为46 69美元 单日涨幅1 09% 表现优于标普500指数(跌0 25%) 道琼斯指数(跌0 45%)和纳斯达克指数(跌0 3%) [1] - 过去一个月股价下跌2 69% 表现逊于商业服务行业(跌1 99%)和标普500指数(涨2 71%) [1] 财务预期 - 分析师预计公司下季度每股收益0 37美元 同比增长12 12% 季度营收预计15亿美元 同比增长7 23% [2] - 全年每股收益预期1 56美元(同比+11 43%) 营收预期46 7亿美元(同比持平) [3] 估值指标 - 公司当前远期市盈率26 75倍 低于行业平均的41 75倍 [7] - 所属拍卖与估值服务行业在Zacks行业排名中位列208 处于所有250+个行业的后16%分位 [7] 分析师预期 - 近期分析师预期上调反映业务趋势改善 通常与股价表现正相关 [4] - 公司当前Zacks评级为3级(持有) 过去一个月共识EPS预期未调整 [6]

近期股价表现 - 公司股价在最新交易日上涨+1.76%至46.55美元 表现超越标普500指数(-0.49%)、道指(-0.14%)和纳斯达克指数(-0.65%) [1] - 过去一个月股价下跌6.33% 表现逊于商务服务板块(-3.04%)和标普500指数(+0.96%) [1] 财务预期与业绩展望 - 预计季度EPS为0.37美元 同比增长12.12% 季度营收预计11.5亿美元 同比增长7.23% [2] - 年度EPS预期1.56美元 同比增长11.43% 年度营收预期46.7亿美元 与去年持平 [3] - 分析师近期上调盈利预测 反映对公司业务和盈利能力的乐观态度 [3] 估值水平与行业比较 - 公司当前远期市盈率26.49倍 较行业平均远期市盈率42倍存在折价 [6] - 所属拍卖与估值服务行业在商务服务板块中 Zacks行业排名第211位 处于所有250多个行业中后15%位置 [6] 投资评级与市场地位 - 公司目前获得Zacks第三级(持有)评级 过去一个月EPS共识预期未发生变化 [5] - Zacks排名系统显示第一级(强力买入)股票自1988年以来年均回报率达+25% [5] - 行业研究显示排名前50%的行业表现优于后50%行业 幅度达2:1 [7]

股价表现 - Copart Inc 最新收盘价为4608美元 单日下跌131% 表现逊于标普500指数002%的涨幅 但优于道指014%的跌幅 [1] - 过去一个月公司股价累计下跌309% 大幅落后于商业服务板块139%的涨幅和标普500指数493%的涨幅 [1] 财务预测 - 下季度每股收益预计为037美元 同比增长1212% 营收预计115亿美元 同比增长723% [2] - 全年每股收益预期156美元 同比增长1143% 全年营收预期467亿美元 同比增长1018% [3] 估值水平 - 公司当前远期市盈率为2993倍 显著低于行业平均4534倍水平 [7] - 所属拍卖及估值服务行业的Zacks行业排名为219位 处于全行业后12%分位 [7] 分析师评级 - 公司当前Zacks评级为3级(持有) 过去30天EPS预测维持不变 [6] - Zacks评级系统显示排名第1的股票自1988年以来年均回报率达25% [6] 行业比较 - Zacks行业排名前50%的行业群体表现是后50%的两倍 [8] - 商业服务板块近期表现(139%)优于公司个股表现(-309%) [1][7]

期权市场动态 - Copart公司2025年1月16日到期、行权价27.50美元的看涨期权隐含波动率今日位居所有股票期权前列，显示市场预期股价可能出现大幅波动 [1] - 高隐含波动率通常反映投资者预期标的股票将出现单向大幅波动，或预示即将发生可能引发股价暴涨或暴跌的事件 [2] 基本面分析 - Copart在Zacks拍卖与估值服务行业中排名垫底2%，当前Zacks评级为4级（卖出） [3] - 过去60天内无分析师上调当季盈利预期，3位分析师下调预期，导致Zacks共识预期从每股0.39美元降至0.37美元 [3] 交易策略动向 - 期权交易者可能利用高隐含波动率出售期权溢价，通过时间价值衰减获利，期望标的股票实际波动小于预期 [4] - 当前分析师情绪与高隐含波动率的组合可能预示特殊交易机会正在形成 [4]

公司业绩表现 - 季度每股收益为042美元 与Zacks一致预期持平 去年同期为039美元 [1] - 上季度实际每股收益040美元 超出预期038美元 超预期幅度526 [1] - 过去四个季度中 仅有一次超过每股收益预期 [1] - 季度营收121亿美元 低于预期250 去年同期为113亿美元 [2] - 过去四个季度中 有三次超过营收预期 [2] 股价表现与市场比较 - 年初至今股价上涨65 同期标普500指数下跌06 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计近期表现与市场同步 [6] 未来业绩预期 - 下季度预期每股收益040美元 营收120亿美元 [7] - 本财年预期每股收益158美元 营收474亿美元 [7] - 盈利预测修订趋势呈现混合状态 [6] 行业表现 - 所属拍卖与估值服务行业在Zacks行业排名中位列前37 [8] - 行业前50表现优于后50 幅度超过2比1 [8] 同业公司情况 - Concrete Pumping预计季度每股收益003美元 同比下降40 [9] - 预计季度营收9830万美元 同比下降82 [9] - 过去30天盈利预测未发生变动 [9]

股价表现 - Copart Inc 最新收盘价为62.39美元 单日涨幅0.37% 落后于标普500指数0.73%的涨幅 道指下跌0.64% 纳斯达克指数上涨1.61% [1] - 过去一个月公司股价累计上涨3.89% 表现逊于商业服务板块9.41%和标普500指数9.07%的涨幅 [1] 财务预测 - 公司将于2025年5月22日发布财报 预计每股收益0.42美元 同比增长7.69% 预计营收12.4亿美元 同比增长10.09% [2] - 全年Zacks一致预期显示每股收益1.58美元 营收47.4亿美元 同比分别增长12.86%和11.86% [3] 分析师评级 - Zacks评级系统将Copart评为3级持有 该评级系统1级股票自1988年以来年均回报率达25% [6] - 过去一个月Zacks一致EPS预期保持稳定 [6] 估值水平 - 公司远期市盈率为39.34倍 与行业平均水平39.34倍持平 [7] - 所属拍卖与估值服务行业在Zacks行业排名中位列第94名 处于250多个行业的前39% [7] 行业表现 - 商业服务板块过去一个月涨幅达9.41% 显著跑赢公司股价表现 [1] - Zacks研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [8]