人民财讯11月26日电，企查查APP显示，近日，厦门产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立， 出资额20亿元，经营范围包含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透 显示，该合伙企业由厦门金融控股有限公司、厦门金圆投资集团有限公司、金圆资本管理(厦门)有限公 司共同出资。 ...

基金核心信息 - 基金名称为Royce Global Trust，投资目标为长期资本增长，采用纪律性价值投资方法投资于全球股票 [7][9] - 基金为封闭式基金，股票代码为XRGTX，截至2025年10月31日，其单位净值为14.78美元，市场价格为12.80美元 [1][10] - 基金主要投资于小盘股和中盘股证券，其投资顾问在小盘股和微盘股投资领域拥有超过50年经验 [3][7] 投资组合概况 - 截至2025年10月31日，基金净资产规模为9630万美元 [4] - 投资组合平均市值为31.68亿美元，加权平均市盈率为24.9倍，加权平均市净率为3.1倍 [4] - 投资组合中，市盈率计算剔除了零或负收益的公司，这部分公司占投资组合的7% [6] 资产配置与持仓 - 按行业划分，前五大板块为金融业（占净资产30.3%）、工业（26.9%）、信息技术（11.7%）、材料（10.5%）以及现金和现金等价物（6.0%） [8] - 前十大重仓股包括特拉维夫证券交易所（占净资产4.6%）、Sprott（3.9%）、Protector Forsikring（3.0%）、Alamos Gold Cl. A（3.0%）等 [8] - 基金通常将至少80%的净资产投资于股票证券，并将至少65%的净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股票 [9] 业绩表现 - 截至2025年10月31日，基金年内总回报率（非年化）按净值计算为17.77%，按市场价格计算为19.38% [2] - 过去一年总回报率按净值计算为16.55%，按市场价格计算为16.21% [2] - 过去三年和五年总回报率按净值计算分别为16.63%和9.22% [2] - 基金近一个月的总回报率（非年化）按净值计算为-1.66%，按市场价格计算为-1.16% [2]

投资服务概览 - 提供封闭式基金和交易所交易基金的投资组合管理服务 目标为安全可靠的约8%收益率 [1][2] - 服务内容包括针对收入和套利策略的可操作建议 对CEF和ETF的深入分析 以及拥有超过一千名会员的社区 [2] - 投资组合适合主动和被动投资者 且大部分持仓为月度派息 有利于加速复利和稳定收入流 [2] 市场动态观察 - 观察到更广泛股票指数波动性增加 由大型科技股估值过高后回调所驱动 [2] - 市场波动影响了特定基金的表现 [2]

文章核心观点 - 投资者不应仅关注市场短期波动，股息是衡量和创造价值的关键指标[1] - 从历史数据看，股息在标普500指数总回报中占比显著，长期复利效应可带来指数级收益[2][3] - 交易所交易基金为投资者提供便捷途径投资于具有优质股息记录的公司[3][4] 股息的历史贡献 - 过去一个世纪，股息支付占标普500指数总回报的31%[2] - 在某些时期如20世纪40年代和70年代，股息贡献了超过一半的总回报[2] - 从1930年1月到2025年2月，包含股息的标普500指数回报为9,584点，而不包含股息的回报仅为278点[3] 高股息交易所交易基金分析 - iShares Select Dividend ETF (DVY) 市盈率15.23，资产管理规模200亿美元，费用比率0.38%[5] - Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) 市盈率16.7，资产管理规模697亿美元，费用比率0.06%[5] - Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) 市盈率19.8，资产管理规模812亿美元，费用比率0.06%[5] - State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) 市盈率17.7，资产管理规模195亿美元，费用比率0.35%[5] - iShares Core High Dividend ETF (HDV) 市盈率20.7，资产管理规模116亿美元，费用比率0.08%[5] - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) 市盈率21.3，资产管理规模114亿美元，费用比率0.35%[5]

基金设立 - 洛阳科改启航股权投资基金合伙企业于11月17日成立，注册资本为5亿人民币 [1] - 基金执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司 [1] - 基金经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 合伙人信息 - 基金由洛阳国宏资本创业投资有限公司、河南中豫格林私募股权投资基金合伙企业、国新国证投资管理有限公司、洛阳市产业发展基金合伙企业共同出资 [1]

文章核心观点 - 文章将深入探讨CLO CEFs（贷款抵押债券封闭式基金）并尝试模拟穆迪的方法为一家主要投资于CLO股权证券的公司进行信用评级 [1] 相关公司及团队 - 分析团队由拥有超过15年日内交易经验的Arbitrage Trader（Denislav Iliev）领导 [1] - 该团队由40名分析师组成专注于基于简单易懂的金融逻辑识别固定收益和封闭式基金中的错误定价投资机会 [1] - 其投资服务Trade With Beta的特点包括：频繁挑选错误定价的优先股和婴儿债券、每周审查1200多只股票、IPO预览、对冲策略、主动管理投资组合以及讨论聊天室 [1]

基金成立信息 - 安徽高投国泰海通健康并购股权投资基金合伙企业成立 [1] - 基金执行事务合伙人为君实创业投资（海南）有限公司和国泰君安创新投资有限公司 [1] - 基金出资额为5亿元人民币 [1] 基金经营范围 - 经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 基金合伙人构成 - 合伙人包括君实生物、安徽省中小企业发展二期基金有限公司、国泰君安创新投资有限公司等 [1]

基金月度分红计划公告 - 日本小型股基金宣布了2026年1月至3月的月度现金分红计划 每月的分红金额均为每股0.0887美元[1] - 分红将按以下日程执行：记录日与除息日相同 分别为2026年1月15日、2月16日和3月16日 支付日分别为2026年1月30日、2月27日和3月31日[1] - 该分级分红计划旨在为股东提供每月恒定但非保证的固定分红率[1] 分红发放与构成说明 - 分红将主要以现金形式发放 但根据基金的股息再投资计划 除非股东选择收取现金 否则将以基金份额形式发放 通过经纪商持有的股份将获得现金分红[2] - 根据分级分红计划 分红资金可能来源于以下任何组合：净投资收益、已实现资本收益和/或股东资本返还[3] - 每个财年的实际分红构成将在年终后通过1099-DIV表格向股东报告 月度通知或新闻稿中的估算并非用于税务报告目的[3] 基金策略与公司背景 - 此次公告体现了公司为股东提供有竞争力的业绩和稳定分红的目标 董事会及野村资产管理美国公司致力于为股东创造长期价值[5] - 该基金主要投资于日本的小型市值公司证券 旨在为寻求长期资本增值的投资者设计[6] - 基金的管理人为总部位于纽约的野村资产管理美国公司 该公司是日本最大的投资顾问公司之一——野村资产管理有限公司的子公司 并担任基金的投资顾问[6]

基金月度分红计划 - 日本小型股基金公司宣布根据其水平分配计划向普通股股东支付月度现金分红 具体分配日期与金额为：2026年1月15日除息 1月30日支付 每股0.0887美元 2026年2月16日除息 2月27日支付 每股0.0887美元 2026年3月16日除息 3月31日支付 每股0.0887美元 [1] - 该水平分配计划旨在为股东提供持续但非保证的月度固定分红率 [1] 分红发放与构成 - 分红将以现金形式发放 但根据基金的股息再投资计划 除非股东选择收取现金 否则将以基金份额形式发放 通过经纪商持有的股份将获得现金分红 [2] - 根据水平分配计划 分红可能来源于以下任何组合：净投资收益 已实现资本收益 和/或股东资本返还 每个财政年度的实际构成将在年终后通过1099-DIV表格向股东报告 [3] 基金投资目标与管理 - 此次公告体现了公司为股东提供有竞争力的业绩和稳定分红的目标 董事会及野村资产管理美国公司致力于为股东创造长期价值 [5] - 该基金主要投资于日本小型市值公司的证券 旨在为寻求长期资本增值的投资者设计 [6] - 基金的管理人为总部位于纽约的野村资产管理美国公司 该公司是日本最大的投资顾问公司之一野村资产管理有限公司的子公司 并担任基金的投资顾问 [6]

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--The Board of Trustees of Source Capital (NYSE: SOR) (the "Fund†), approved maintaining the Fund's regular monthly distribution rate for December 2025, January 2026, and February 2026 as follows: Regular Monthly Distributions: Month Rate per Common Share  Record Date Payable Date December 2025 $0.2083 December 16, 2025 December 30, 2025  January 2026  $0.2083   January 15, 2026   January 30, 2026  February 2026  $0.2083   February 13, 2026   Februar. ...