股权与融资 - 先前注册声明于2025年8月15日生效[6][9] - 七月认股权证最初可兑换1,612,903股普通股，调整后可额外兑换1,272,436股，当前行使价0.6708美元/股，总计2,885,339股[12][14] - 九月11日认股权证可兑换1,106,102股普通股，行使价0.73美元/股[12][14] - 九月29日认股权证可兑换544,303股普通股，部分行使价0.73美元/股，部分0.74美元/股[12][14] - 11月私募交易发行2,236,136股普通股[12][14] - 私募认股权证可兑换2,236,136股普通股，行使价0.6708美元/股[12][14] - 11月认股权证可兑换1,714,373股普通股，行使价0.6708美元/股[12][14] - 若所有认股权证以现金行使，公司可能获得约471万美元收益[18] - 2025年7月17日公司以每股0.93美元价格发行1,612,903股普通股，总收益约150万美元，同时发行可购买相同数量股票的认股权证[56][58] - 2025年9月11日公司获得约80万美元贷款，9月29日获得40万美元贷款，两次交易总收益约120万美元[59][60][63] - 2025年11月5日公司两次发行交易总收益约265万美元[64][65][66] 公司运营 - 公司提供软件解决方案，有一个可报告运营部门：无线[30][32] - 2024年推出SafePath Global和SafePath Kids，2025年推出SafePath OS[34][36] - CommSuite平台安装在美国数百万部安卓手机上[37] - 截至2025年11月30日，公司共有122名员工[51] 上市合规 - 2025年6月23日，公司收到纳斯达克通知，不符合继续上市规定[52] - 公司有180个日历日（至2025年12月22日）的初始合规期以重新符合最低出价要求[53] - 若初始180天合规期内未达标，满足条件可获额外180个日历日合规期[53] - 公司将监测股价，若初始合规期未达标，打算申请额外180天合规期[54] 股东与持股 - 截至2025年12月2日，公司已发行并流通普通股25,206,337股，假设所有认股权证均行使，流通股数量将达32,079,687股[69][100] - 截至2025年12月2日，有30,411股与未行使股票期权相关的普通股，加权平均行使价为每股5.96美元[71] - 截至2025年12月2日，除此次发行认股权证外，还有9,994,951股可通过行使认股权证发行的普通股，行使价在0.6708美元至21.20美元之间[71] - 截至2025年12月2日，公司预留最多2,683,626股普通股用于未来激励计划[71] - 售股股东将转售最多9,109,486股普通股[69][88] - 公司部分股东的股份包含普通股和可行使认股权证发行的普通股[104][107] 财务相关 - 截至2025年9月30日，公司历史有形净资产约为0.1百万美元，即每股0.01美元，若考虑相关净收益和发行股份，每股有形净资产将为0.10美元[85] - 公司需支付的发行和分销证券费用总计53,267.39美元[149] 未来计划 - 公司将在2026年6月的年度会议上寻求股东对认股权证行使和调整相关事项的批准[97] 其他 - 公司受特拉华州普通公司法第203条约束[132] - 公司2024年和2023年12月31日及2024年两年内各年的合并财务报表由SingerLewak LLP审计，报告含对公司持续经营能力存疑的解释段落[136]