基金持仓变动 - 截至9月30日，该基金在CoreWeave的持仓市值为5.63亿美元，在Core Scientific的持仓市值为3.62亿美元，在IREN的持仓市值为3.38亿美元，IREN和Core Scientific是其最大的比特币挖矿持仓 [1] - 基金清仓了Cipher Mining，同时新增了比特币矿商Hut 8、Riot、Bitfarms、Galaxy Digital和Bitdeer的头寸，并减持了Applied Digital的持仓 [2] - 基金在人工智能供应链领域新增了Lumentum、Coherent、Modine、Western Digital和Seagate的头寸 [2] 期权操作 - 基金扩大了英特尔的看涨期权头寸，从5月份的4.59亿美元增加至6.78亿美元 [3] - 基金持有博通7600万美元的看跌期权 [3] 行业前景与预测 - 预计递归自我改进的人工智能系统和通用人工智能将在2027年实现，数据中心是主要瓶颈，相关设施投资规模可能在本年代末达到万亿美元级别 [4] - 到2030年，人工智能数据中心将消耗美国20%的电力需求 [4] - 高盛研究显示，超大规模企业的资本支出从2024年的2390亿美元增至3680亿美元，预计2026年将达到4320亿美元 [5] - 与人工智能相关的资本支出可能达到美国GDP的3% [5]