NEW YORK, Sept. 25, 2025 /PRNewswire/ -- Average weekly trading volume of approximately 580,845 sharesFund's adviser has more than 50 years of small- and micro-cap investment experienceCLOSING PRICES AS OF 08/31/25NAV11.54MKT10.17AVERAGE ANNUAL TOTAL RETURN AS OF 08/31/25NAV (%)MKT (%)One-Month*7.257.39Year to Date*9.648.81One-Year12.7412.85Three-Year13.8213.45Five-Year12.7013.6910-Year11.3511.81*Not AnnualizedImportant Performance and Expense InformationAll performance information reflects past performance ...

Accessibility StatementSkip Navigation NEW YORK, Sept. 25, 2025 /PRNewswire/ --Â CLOSING PRICES AS OF 08/31/25 | NAV | 11.54 | | | | --- | --- | --- | --- | | MKT | 10.17 | | | | | AVERAGE ANNUAL TOTAL RETURN AS OF 08/31/25 | NAV (%) | MKT (%) | | One-Month* | | 7.25 | 7.39 | | Year to Date* | | 9.64 | 8.81 | | One-Year | | 12.74 | 12.85 | | Three-Year | | 13.82 | 13.45 | | Five-Year | | 12.70 | 13.69 | | 10-Year | | 11.35 | 11.81 | *Not Annualized Important Performance and Expense Information All performan ...

核心观点 - 罗伊斯微型股信托公司是一家专注于微型股投资的封闭式基金 投资目标为长期资本增长 主要投资市值不超过10亿美元的公司[9] 截至2025年7月31日 基金净资产规模为5.658亿美元[4] 采用几何平均法计算的平均市值为7.407亿美元[4] 业绩表现 - 截至2025年7月31日 基金净资产价值(NAV)为10.76美元 市场交易价格(MKT)为9.47美元[1] - 一年期NAV总回报率为4.46% 市场价总回报率为3.60%[1] - 三年期NAV年化总回报率为10.51% 市场价年化总回报率为9.98%[1] - 五年期NAV年化总回报率为12.47% 市场价年化总回报率为13.60%[1] - 十年期NAV年化总回报率为10.08% 市场价年化总回报率为10.33%[1] 投资组合特征 - 加权平均市净率(P/B)为1.8倍 采用调和平均法计算[4][5] - 净杠杆率为2.3%[4] - 前十大持仓占比相对分散 单个持仓比例在1.1%至1.4%之间[6][8] - 行业配置以工业(29.0%)和信息科技(20.7%)为主 金融(17.3%)、医疗保健(9.9%)和可选消费(9.7%)次之[8] 基金概况 - 基金为封闭式多元化投资公司 普通股代码RMT在纽约证券交易所上市交易[9] - 专注于微型股投资 投资顾问拥有超过50年小盘股和微型股投资经验[7] - 平均周交易量约为660,208股[7] - 每日净资产价值可通过代码XOTCX查询[10]

基金表现数据 - 截至2025年6月30日 基金净值(NAV)为10.56美元 市价(MKT)为9.25美元 [1] - 一年期总回报率NAV为8.64% MKT为9.34% 五年期NAV为13.38% MKT为14.30% [1] - 三个月期非年化回报率NAV达8.32% MKT达7.89% 年初至今NAV为0.33% MKT为-1.03% [1] 投资组合特征 - 平均市值采用几何平均法计算为7.407亿美元 加权平均市净率(P/B)为1.8倍 [4] - 净资产规模达5.553亿美元 净杠杆率为3.4% [4] - 前十大持仓占比均介于1.1%-1.3% 包括Magnite、Bel Fuse、Sprott等公司 [8] 行业配置结构 - 工业板块占比最高达28.3% 信息技术板块占比21.1% 金融板块占比17.5% [8] - 医疗保健板块配置10.6% 非必需消费品板块占比9.8% [8] 基金基本信息 - 该基金为封闭式多元化投资公司 专注投资市值不超过10亿美元的微市值公司 [9] - 基金股票在纽约证券交易所交易 代码为RMT 投资目标为长期资本增值 [9] - 基金管理人拥有超过50年小盘股和微市值投资经验 周均交易量约589,245股 [10]