基金业绩表现 - 截至2025年11月30日 基金单位净值(NAV)为11.86美元 而市场价格(MKT)为10.46美元 [1] - 截至2025年11月30日 基金年内至今(Year to Date)总回报率 NAV为14.63% 市场价为13.85% 过去一年总回报率 NAV为9.03% 市场价为9.95% [1] - 长期业绩方面 三年期总回报率 NAV为13.78% 市场价为12.97% 五年期总回报率 NAV为10.21% 市场价为11.03% 十年期总回报率 NAV为11.67% 市场价为12.28% [1] 基金投资组合特征 - 基金主要投资于微市值公司 投资目标为长期资本增长 投资时公司市值通常不超过10亿美元 [3][9] - 投资组合平均市值为8.714亿美元 采用几何平均法计算 旨在更准确地衡量中心趋势 [4] - 投资组合加权平均市净率为2.0倍 采用调和平均法计算 将组合视为单只股票进行整体评估 [4][5] - 基金净资产管理规模为6.286亿美元 净杠杆率为1.2% [4] 投资组合构成与流动性 - 前十大持仓合计占净资产比例相对分散 最高持仓Argan占1.7% 其次为Establishment Labs Holdings占1.4% 5N Plus、Sprott等公司各占约1.2%-1.3% [6][8] - 行业配置集中 前五大行业合计占净资产85.3% 其中工业板块占比最高达26.3% 信息技术占20.0% 金融占15.7% 医疗保健占13.9% 非必需消费品占9.4% [8] - 基金股票平均周交易量约为556,750股 [7] 公司背景与基金信息 - 该基金为Royce Micro-Cap Trust, Inc. 是一家封闭式多元化投资公司 其普通股代码为RMT 在纽约证券交易所上市交易 [9] - 基金投资顾问在小市值和微市值投资领域拥有超过50年的经验 [7] - 基金每日资产净值可通过代码XOTCX在网站、行情查询服务及经纪商终端获取 [10]