基金概况 - 该基金为一只封闭式基金，采用纪律性价值投资策略，主要投资于全球股票 [7] - 基金投资目标为资本的长期增长，正常情况下至少80%净资产投资于股权证券，至少65%净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股权证券 [8] - 基金顾问在小盘股和微盘股投资领域拥有超过50年经验 [7] 基金表现 - 截至2025年10月31日，基金净资产价值为14.78美元，市场价格为12.80美元 [1] - 年初至今总回报率（非年化）以净资产价值计算为17.77%，以市场价格计算为19.38% [2] - 一年期总回报率以净资产价值计算为16.55%，以市场价格计算为16.21% [2] - 三年期总回报率以净资产价值计算为16.63%，以市场价格计算为16.12% [2] - 五年期总回报率以净资产价值计算为9.22%，以市场价格计算为7.80% [2] - 十年期总回报率以净资产价值计算为9.38%，以市场价格计算为9.85% [2] 投资组合特征 - 投资组合平均市值为31.68亿美元 [4] - 加权平均市盈率为24.9倍，计算时排除了零或负收益公司（占投资组合的7%） [4][6] - 加权平均市净率为3.1倍 [4] - 基金净资产规模为9630万美元 [4] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产比例最高为特拉维夫证券交易所4.6%，其次为Sprott 3.9%，Protector Forsikring和Alamos Gold Cl A各占3.0% [8] - 按行业划分，金融板块占比最高为30.3%，工业板块占26.9%，信息技术板块占11.7%，材料板块占10.5%，现金及现金等价物占6.0% [8] - 基金主要投资于小盘股和中盘股证券 [3] 交易信息 - 基金代码为XRGTX，在纽约证券交易所交易，代码为RGT [8][9] - 平均周交易量约为65,001股 [7]

基金表现数据 - 截至2025年9月30日，基金净资产值为15.03美元，市场交易价格为12.95美元 [1] - 基金年初至今总回报率按净资产值计算为19.76%，按市场价计算为20.78% [1] - 基金一年期总回报率按净资产值计算为16.93%，按市场价计算为16.56% [1] - 基金三年期总回报率按净资产值计算为20.40%，按市场价计算为20.24% [1] - 基金五年期总回报率按净资产值计算为9.18%，按市场价计算为8.55% [1] - 基金十年期总回报率按净资产值计算为10.20%，按市场价计算为10.77% [1] 基金投资策略与配置 - 基金主要投资于小盘股和中盘股公司的证券 [3] - 基金投资目标为长期资本增长，正常情况下至少80%净资产投资于股权证券，至少65%净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股权证券 [8] - 基金采用纪律严明的价值投资方法投资全球股票 [7] - 基金平均每周交易量约为69,409股 [7] 投资组合特征 - 投资组合平均市值为32.345亿美元 [4] - 投资组合加权平均市盈率为25.5倍 [4] - 投资组合加权平均市净率为3.2倍 [4] - 基金净资产规模为9790万美元 [4] - 市盈率计算排除了零或负收益的公司，占投资组合的7% [6] 投资组合持仓分布 - 前十大持仓占净资产比例最高为特拉维夫证券交易所4.5%，其次为Sprott 3.9%，Alamos Gold A类股3.3% [8] - 前五大行业配置为金融业30.3%，工业26.2%，信息技术12.0%，材料11.2%，现金及现金等价物5.7% [8] 基金管理与背景 - 基金顾问Royce & Associates, LP拥有超过50年小盘股和微盘股投资经验 [7] - 基金由Royce & Associates, LP管理 [8] - 基金每日净资产值可在网站或通过代码XRGTX查询 [9]