基金表现数据 - 截至2025年9月30日，基金净资产值为15.03美元，市场交易价格为12.95美元 [1] - 基金年初至今总回报率按净资产值计算为19.76%，按市场价计算为20.78% [1] - 基金一年期总回报率按净资产值计算为16.93%，按市场价计算为16.56% [1] - 基金三年期总回报率按净资产值计算为20.40%，按市场价计算为20.24% [1] - 基金五年期总回报率按净资产值计算为9.18%，按市场价计算为8.55% [1] - 基金十年期总回报率按净资产值计算为10.20%，按市场价计算为10.77% [1] 基金投资策略与配置 - 基金主要投资于小盘股和中盘股公司的证券 [3] - 基金投资目标为长期资本增长，正常情况下至少80%净资产投资于股权证券，至少65%净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股权证券 [8] - 基金采用纪律严明的价值投资方法投资全球股票 [7] - 基金平均每周交易量约为69,409股 [7] 投资组合特征 - 投资组合平均市值为32.345亿美元 [4] - 投资组合加权平均市盈率为25.5倍 [4] - 投资组合加权平均市净率为3.2倍 [4] - 基金净资产规模为9790万美元 [4] - 市盈率计算排除了零或负收益的公司，占投资组合的7% [6] 投资组合持仓分布 - 前十大持仓占净资产比例最高为特拉维夫证券交易所4.5%，其次为Sprott 3.9%，Alamos Gold A类股3.3% [8] - 前五大行业配置为金融业30.3%，工业26.2%，信息技术12.0%，材料11.2%，现金及现金等价物5.7% [8] 基金管理与背景 - 基金顾问Royce & Associates, LP拥有超过50年小盘股和微盘股投资经验 [7] - 基金由Royce & Associates, LP管理 [8] - 基金每日净资产值可在网站或通过代码XRGTX查询 [9]