产品概览 - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) 为 passively managed exchange traded fund 于2006年10月12日推出 旨在提供对Technology - Broad股票市场的广泛敞口 [1] - 该ETF追踪DWA Technology Technical Leaders Index 指数由至少30只显示相对强度的个股组成 选股范围覆盖约3000只美国交易所上市普通股 [3][4] 资产规模与成本结构 - 基金资产管理规模达3.6803亿美元 属同类中型ETF 年度运营费用率为0.6% 与同业产品持平 [3][5] - 十二个月追踪股息收益率为0.22% 成本控制处于行业合理水平 [5] 行业配置与持仓特征 - 信息技术行业配置占比达85.2% 电信与金融业位列其后 前十大持仓占管理总资产37.8% [6][7] - 重点持仓包括Cadence Design Systems Inc(占5.09%) Palantir Technologies Inc及Broadcom Inc 集中度高于同业 [7][8] 业绩表现与风险特征 - 年初至今下跌4.55% 过去12个月上涨21.96%(截至2025年8月13日) 52周价格区间为51.29-80.47美元 [8] - 三年期贝塔系数1.43 标准差31.5% 41只持仓数量显示其风险高于同业 [8] 同业比较 - 获Zacks ETF评级第1级(强力买入) 同类替代品包括Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)与Vanguard Information Technology ETF(VGT) [10][11] - XLK资产规模856.4亿美元费率0.08% VGT资产规模1008.2亿美元费率0.09% 均采用被动管理策略 [11]

生物科技ETF产品介绍 - SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 是一只被动管理的交易所交易基金，旨在为投资者提供医疗保健-生物科技行业的广泛投资机会，该基金于2006年1月31日推出 [1] - 该基金由State Street Investment Management管理，资产规模达46.2亿美元，是追踪医疗保健-生物科技行业表现的最大ETF之一 [3] - XBI追踪S&P Biotechnology Select Industry Index的表现，该指数代表S&P Total Markets Index中的生物科技子行业部分，采用修正的等权重编制方法 [4] 成本与费用 - 该ETF的年运营费用为0.35%，是同类产品中费用最低的之一 [5] - 12个月追踪股息收益率为0.04% [5] 行业配置与持仓 - 该ETF全部配置在医疗保健行业，占比约100% [6] - 前三大持仓分别为Moderna Inc (MRNA) 占比2.74%、Regeneron Pharmaceuticals (REGN) 和Exelixis Inc (EXEL) [7] - 前十大持仓合计占比24.99% [7] 表现与风险 - 今年以来下跌10.83%，过去一年下跌5.43% (截至2025年8月12日) [8] - 52周价格区间为69.8-104.18美元 [8] - 三年期贝塔值为0.88，标准差为28.83%，属于高风险选择 [8] 替代产品 - First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF (FBT) 资产规模10.1亿美元，费用率0.54% [10] - iShares Biotechnology ETF (IBB) 资产规模53.8亿美元，费用率0.45% [10]

基金概况 - Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在提供对工业-广泛领域股票的广泛投资 该基金于2006年10月12日推出 [1] - 基金资产规模达3.582亿美元 属于中等规模ETF 追踪DWA工业技术领先指数的表现 [3] - 基金追踪的指数包含至少30只股票 从约3000只美国交易所交易的股票中筛选出具有相对优势的公司 [4] 投资特点 - 基金年运营费用率为0.6% 与同类产品相当 12个月追踪股息收益率为0.35% [5] - 基金在工业板块的配置比例高达94.8% 前十大持仓占总资产的42.37% [6][7] - 主要持仓包括Heico Corp(4.95%) Rocket Lab Corp和Comfort Systems Usa Inc等 [7] 市场表现 - 基金年内上涨约22.41% 过去一年涨幅为5.97% 52周交易区间为122.83美元至177.75美元 [8] - 三年期贝塔系数为1.22 标准差为22.9% 风险水平中等 持仓集中度高于同类产品 [8] 行业背景 - 工业-广泛板块是Zacks行业分类中16个主要板块之一 目前排名第4 处于前25%位置 [2] - 被动管理型ETF因低成本 透明度高 灵活性好和税收效率高等特点 受到零售和机构投资者青睐 [1] 同类产品比较 - Vanguard Industrials ETF(VIS)资产规模60.1亿美元 费用率0.09% 追踪MSCI美国可投资市场工业25/50指数 [10] - Industrial Select Sector SPDR ETF(XLI)资产规模231.9亿美元 费用率0.08% 追踪工业精选板块指数 [10]