公司公告与财务行动 - 公司董事会宣布2025年第四季度每股派发0.18美元的股息 将于2025年12月31日支付给截至2025年12月23日登记在册的股东 [1] - 公司自2012年10月起实施股息再投资计划 除非股东在登记日前选择收取现金 否则股息将自动用于购买公司额外股份 [1] - 股息的具体税务特征将在日历年结束后通过1099表格和公司提交给美国证券交易委员会的定期报告向股东报告 [1] 公司战略与资产重组 - 根据截至2025年9月30日的季度报告 公司向Monroe Capital Income Plus Corporation的资产出售以及与Horizon Technology Finance Corporation的合并预计将在2026年第一季度完成 [2] - 资产出售完成后 公司的唯一资产将是扣除偿付负债、交易成本及向股东分配未分配净投资收益后的出售净现金收益 [2] 公司业务概况 - Monroe Capital Corporation是一家公开上市的专业金融公司 主要投资于中端市场公司的优先贷款、混合层级担保贷款和次级担保贷款 也少量投资于无担保债务和股权 [3] - 公司的投资目标是通过当期收入和资本增值为股东实现总回报最大化 其投资活动由注册投资顾问Monroe Capital BDC Advisors, LLC管理 [3] 关联资产管理公司概况 - Monroe Capital LLC是一家专注于私人信贷市场的顶级资产管理公司 策略包括直接贷款、科技金融、风险债务、另类信贷解决方案、结构化信贷、房地产和股权 [4] - 公司自2004年以来成功为美国和加拿大的客户提供融资解决方案 总部位于芝加哥 在美国、中东、亚洲和澳大利亚设有12个办事处 [4] - 公司平台为机构和超高净值投资者提供多种投资产品 专注于在不同商业或经济周期中产生高质量的“阿尔法”回报 [4] 公司所获荣誉 - Monroe Capital LLC获得多项行业奖项 包括GrowthCap Advisory的2025年顶级私人信贷公司榜单 Inc的2025年创始人友好投资者榜单 DealCatalyst的2025年度最具创新性私人信贷CLO经理 [5] - 其他奖项包括Private Debt Investor的2024年美洲低端中端市场年度贷款机构和2023年十年低端中端市场贷款机构 Global M&A Network的2024年美洲低端中端市场年度贷款机构等 [5]

文章核心观点 Saratoga Investment Corp 宣布其董事会已批准2026财年第四季度每股0.75美元的基础季度股息 该股息将分三个月派发 维持了稳定的派息政策 年化股息率高达13.1% 体现了公司通过持续且具有吸引力的股息回报股东的承诺 [1] 股息宣布详情 - 公司宣布2026财年第四季度每股0.75美元的基础季度股息 将按月派发 每月每股0.25美元 [1] - 具体派发计划为：2025年12月股息（每股0.25美元）于2026年1月22日支付 2026年1月股息（每股0.25美元）于2026年2月23日支付 2026年2月股息（每股0.25美元）于2026年3月19日支付 [1] - 这是公司为2026财年宣布的第四组股息 此外上月还宣布了特别股息 [2] 股息收益率与历史对比 - 基于2025年12月9日每股22.86美元的股价 年化该股息率意味着13.1%的股息收益率 [1] - 2026财年全年基础股息为每股3.00美元 加上每股0.25美元的特别股息 总股息为每股3.25美元 [3] - 历史对比显示 公司总股息从2023财年的每股2.44美元 增长至2024财年的每股2.86美元 2025财年达到每股3.31美元（含特别股息）[3] 股息再投资计划 - 股东可选择以现金形式收取股息 或根据公司的股息再投资计划以普通股形式收取 [3] - 通过经纪商持有股份的股东 若希望以普通股形式收取股息 必须在登记日前明确指示其经纪商 [3] - 将交付的普通股数量 由股息总金额除以支付日前（含支付日）十个交易日收盘时每股市场平均价格的95%来确定 [3] 公司业务概况 - Saratoga Investment 是一家专业金融公司 为美国中型市场企业提供定制化融资解决方案 [4] - 公司主要投资于优先和单元ranche杠杆贷款以及次级债务 并在较小程度上投资于股权 为控股权变更交易、战略收购、资本重组和增长计划提供资金 [4][5] - 公司目标是通过债务和股权投资产生当期收入和长期资本增值 从而创造具有吸引力的风险调整后回报 [5] - 公司选择受《1940年投资公司法》监管成为一家业务发展公司 并由美国证券交易委员会注册的投资顾问 Saratoga Investment Advisors, LLC 进行外部管理 [5] 公司资金结构与投资组合 - 公司拥有两家活跃的SBIC许可子公司 并管理着一个规模为4.5亿美元的贷款抵押债券基金（正处于清算阶段）以及共同管理一个合资基金 该合资基金拥有一个规模为4亿美元的贷款抵押债券基金 [5] - 公司拥有其CLO基金52%的F类份额和100%的次级票据 拥有合资企业87.5%的无抵押贷款和会员权益 以及合资企业CLO 87.5%的ER类票据 [5] - 公司多样化的资金来源 结合永久性资本基础 使其能够提供广泛的融资解决方案 [5]

公司公告核心 - Calamos Investments 宣布其旗下七只封闭式基金将于2025年12月向股东支付月度分配款项 [1] 基金分配详情 - 七只基金及其2025年12月每股分配金额分别为：CHI ($0.0950)、CHY ($0.1000)、CSQ ($0.1025)、CGO ($0.0800)、CHW ($0.0500)、CCD ($0.1950)、CPZ ($0.1400) [2] - 所有基金的分配款项支付日期均为2025年12月19日，除息日和记录日均为2025年12月12日 [2] 分配资金来源构成（部分基金） - 对于CGO、CHW、CCD、CHI、CHY五只基金，2025年12月分配资金全部或绝大部分来源于短期资本利得，普通收入、长期资本利得和资本返还均为零 [4] - 具体而言，CHY基金12月分配中，$0.0027来自普通收入，$0.0973来自短期资本利得 [4] - 其余四只基金（CGO、CHW、CCD、CHI）的12月分配全部来自短期资本利得 [4] - 上述五只基金在2026财年迄今的累计分配也呈现相同模式，主要或全部由短期资本利得构成 [4] 分配资金来源构成（采用管理分配政策的基金） - 对于采用管理分配政策的CSQ和CPZ基金，公司根据美国证券交易委员会的要求披露了分配来源的估计百分比 [5][6] - CSQ基金当前月份及财年迄今的每股分配（分别为$0.1025和$0.2050）100%来源于短期资本利得 [7] - CPZ基金当前月份每股分配$0.1400，其中21.4% ($0.0300) 估计来自净投资收入，78.6% ($0.1100) 来自短期资本利得 [7] - CPZ基金财年迄今每股累计分配$0.2800，其中32.9% ($0.0922) 估计来自净投资收入，67.1% ($0.1878) 来自短期资本利得 [7] 基金净值与回报数据 - 截至2025年11月30日，CSQ基金的净值为每股$20.69，CPZ基金的净值为每股$16.26 [7] - 截至2025年11月30日，CPZ基金的财年迄今净值回报率为6.20%，年化分配率（基于净值）为10.33% [11][12] - 公告提醒，分配金额或分配计划条款不应作为判断基金投资表现的依据 [8] 股息再投资计划 - 月度分配为股东提供了通过自动股息再投资计划积累更多基金份额的机会 [14] - 当基金份额以溢价交易时，分配款项将按净值或市场价格的95%（取较高者）自动再投资；当以折价交易时，将通过公开市场购买计划按市价再投资 [14] 公司背景 - Calamos Investments 是一家多元化的全球投资公司，提供包括另类投资、多资产、可转换证券、固定收益、股票和可持续股票在内的创新投资策略 [16] - 公司通过独立管理投资组合、共同基金、封闭式基金、私募基金、间隔基金、ETF和UCITS基金提供策略 [16] - 客户包括大型企业、养老基金、捐赠基金、基金会、个人以及为其服务的财务顾问和咨询师 [16] - 公司总部位于芝加哥大都会区，在纽约市、旧金山、密尔沃基、波特兰（俄勒冈州）和迈阿密地区设有办事处 [16]

股息与股东回报 - 公司董事会宣布季度股息为每股0.025美元 [1] - 截至2025年11月，公司以2880万美元的成本回购了928,729股股票，每股价格为30.96美元 [1] - 2025年至今，公司已回购1,326,929股股票，总成本为3880万美元 [2] - 包括即将支付的股息在内，2025年公司通过股息和股票回购已向股东返还总计8100万美元 [2] - 公司已连续16年支付股息，在此期间通过股息和股票回购累计向股东返还了4.47亿美元 [2] 股息支付与税务细节 - 股息将于2025年12月18日支付给在2025年12月4日营业结束时登记在册的股东 [3] - 该股息符合加拿大所得税目的的“合格股息”资格 [3] 股息再投资计划 - 公司设有股息再投资计划，股东可选择以低于市场价的价格将现金股息再投资于公司股票，且无需支付交易成本 [4] - 参与该计划的股东，其再投资获得的股票将按当时市场价折让1%从库存股中发行 [4] - 参与该计划是自愿的，股东需在2025年12月4日股息登记日前第五个工作日的东部时间下午4点前完成登记才能参与2025年12月18日的股息再投资 [5] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于加拿大的中型黄金生产商，在北美拥有三个生产基地，包括加拿大安大略省北部的Island Gold矿区和Young-Davidson矿，以及墨西哥索诺拉州的Mulatos矿区 [6] - 公司拥有强大的增长项目组合，包括Island Gold矿的3+期扩建项目和加拿大曼尼托巴省的Lynn Lake项目 [6] - 公司雇员超过2400人，致力于最高标准的可持续发展 [6] - 公司股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，交易代码为“AGI” [6]

股息派发公告 - 董事会宣布2026年第一季度每月派发每股0.1934美元的常规股息，以及将于2026年3月派发的每股0.06美元的季度特别股息 [1] - 2026年第一季度每股常规股息总额为0.58美元，加上特别股息后，当季每股总股息为0.64美元 [3] - 股息支付的具体日程为：2026年1月股息于1月30日支付，2月股息于2月27日支付，3月股息于3月31日支付 [2] 股息再投资计划 - 公司设有股息再投资计划，登记在册的股东若选择参与，其股息将自动用于回购公司普通股 [4] - 该计划通过过户代理和登记机构Equiniti Trust Company执行 [4] 公司业务概况 - Capital Southwest是一家内部管理的业务发展公司，专注于为中型市场企业提供灵活的融资解决方案 [1][5] - 截至2025年9月30日，公司投资组合的公允价值约为19亿美元 [5] - 公司的投资策略是针对资本结构进行500万至5000万美元的投资，包括第一留置权贷款、第二留置权贷款以及非控股股权共同投资 [5]

股息信息 - 公司宣布2025年11月每股普通股股息为0.078加元，年化股息为0.936加元 [1] - 股息将于2025年12月15日派发，股权登记日为2025年11月28日 [1] - 股息被指定为符合加拿大所得税法第89(14)条及其相应省地区法规的合格股息 [2] 股息再投资计划 - 公司设有股息再投资计划，允许合资格股东选择将现金股息再投资于额外普通股 [3] - 根据该计划发行的普通股按市场价折让3%从库存股中发行 [3] - 参与该计划是自愿的，不参与的股东将继续获得现金股息 [3] 公司业务概览 - 公司提供全面的老年生活选择，包括独立生活、辅助生活、记忆护理、长期护理及专业项目和服务 [4] - 公司旗下拥有Aspira退休品牌，员工人数约15,000名 [4]

股息分配公告 - 公司董事会宣布2025年第四季度现金股息为每股0.34美元 [1] - 股息股权登记日为2025年12月31日，支付日为2026年1月15日 [1] - 公司已采纳股息再投资计划，除非股东选择收取现金，否则股息将自动再投资于公司普通股 [1] 公司业务概况 - 公司是一家专业金融公司，选择作为业务发展公司受到监管 [2] - 公司选择作为受监管投资公司处理美国联邦所得税事宜 [2] - 公司投资目标是通过主要投资于私营中型市场的直接贷款来实现股东风险调整后回报最大化，主要专注于大麻行业公司 [2] 公司管理信息 - 公司由专注于大麻行业及其他利基或关注度较低领域的投资管理公司Chicago Atlantic BDC Advisers, LLC管理 [2]

股息宣告 - 公司董事会已宣布派发月度股息 每股0.01加元 将于2025年11月28日支付给在2025年11月17日登记在册的股东 [1] - 该股息被指定为加拿大所得税目的的合格股息 [1] 股息再投资计划 - 公司股息再投资计划允许合资格股东将其现金股息的全部或部分再投资于公司的额外普通股 参与该计划是自愿的 [2] - 选择参与股息再投资计划的合资格股东 将以普通股市价3%的折扣获得公司库存发行的普通股 [2] - 注册股东若想参与股息再投资计划 必须在股息登记日前的第5个营业日下午4点前向Odyssey信托公司提交完整填写的登记表格 [3] - 通过经纪人持有股份的受益股东应联系其经纪人以确定资格并提供登记指示 非加拿大居民的股东参与可能受到限制 [3] - 股息再投资计划的完整副本及登记表格可在公司和Odyssey信托公司的网站上获取 [4] 公司业务 - Petrus Resources Ltd 是一家加拿大上市的石油和天然气公司 业务重点包括资产开采、战略性收购和风险管控的勘探 主要运营地区在阿尔伯塔省 [5]

股息信息 - 公司宣布2025年10月每股普通股股息为0.078加元，年化股息为每股0.936加元 [1] - 股息将于2025年11月14日支付给截至2025年10月31日登记在册的股东 [1] 股息税务与再投资计划 - 公司股息根据加拿大所得税法第89(14)条及相应省地区法规被指定为符合资格的股息，可用于加拿大税务目的 [2] - 公司设有股息再投资计划，允许合资格股东选择将现金股息再投资于额外普通股，该计划下发行的普通股按市价3%的折扣从库存股中发行，参与该计划是可选的非强制性 [3] 公司业务概览 - 公司提供全面的老年生活选择，包括其Aspira退休品牌下的独立生活、辅助生活和记忆护理，以及长期护理和专业项目与服务 [4] - 公司拥有约14,500名员工 [4]

股息宣告与支付 - 董事会宣布派发月度股息，每股0.01美元，将于2025年10月31日支付给在2025年10月15日登记在册的股东 [1] - 该股息被指定为加拿大所得税目的的合格股息 [1] 股息再投资计划(DRIP) - 公司设有股息再投资计划，允许合资格股东将全部或部分现金股息再投资于公司普通股 [2] - 参与DRIP计划是可选的，选择参与的股东可以按市场价3%的折扣获得从库存股中发行的普通股 [2] - 登记股东必须在股息登记日前第5个营业日下午4点（卡尔加里时间）前向Odyssey信托公司提交完整的登记表格 [3] - 非加拿大居民的股东参与可能受到限制 [3] 公司信息 - Petrus Resources Ltd 是一家加拿大上市的石油和天然气公司，股票代码为TSX: PRQ [1][5] - 公司业务重点在于资产开采、战略性收购和在阿尔伯塔省的风险管理勘探 [5]