TORONTO, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- J. P. Morgan Asset Management (JPMAM)* today announced the estimated annual reinvested capital gain distributions for the below listed JPMorgan ETFs (the “Funds”). These estimates are for the annual non-cash capital gains distributions, which are typically reinvested in additional units of the respective Funds at the year-end, and do not include estimates of ongoing monthly or quarterly cash distribution amounts. The additional units will be immediately consolidate ...

公司公告核心观点 - 景顺有限公司作为领先的全球交易所交易基金提供商 宣布预计将为旗下多只ETF进行2025年度资本利得分配 [1] - 分配的关键日期为除息日和记录日均为2025年12月22日 支付日为2025年12月26日 [1] - 分配的详细估算数据以每股美元为单位列出 涉及短期和长期资本利得 [2] 具体ETF分配详情 - Invesco India ETF (PIN) 预计长期资本利得分配为每股1.68美元 总分配亦为每股1.68美元 [2] - Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) 预计短期资本利得分配为每股0.16美元 长期为每股1.36美元 总分配为每股1.52美元 [2] - Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) 预计短期资本利得分配为每股0.74美元 长期为每股0.30美元 总分配为每股1.04美元 [2] - Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) 预计短期资本利得分配为每股0.47美元 总分配为每股0.47美元 [2] - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) 预计长期资本利得分配为每股0.18美元 总分配亦为每股0.18美元 [2] - Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) 预计短期资本利得分配为每股0.15美元 总分配为每股0.15美元 [2] - Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) 预计短期资本利得分配为每股0.10美元 总分配为每股0.10美元 [2] - Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) 预计短期资本利得分配为每股0.08美元 总分配为每股0.08美元 [2] - Invesco High Yield Select ETF (HIYS) 预计长期资本利得分配为每股0.07美元 总分配为每股0.07美元 [2] - Invesco Core Fixed Income ETF (GTOC) 预计短期资本利得分配为每股0.03美元 总分配为每股0.03美元 [2] - Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) 预计短期资本利得分配为每股0.02美元 总分配为每股0.02美元 [2] 公司背景信息 - 景顺有限公司是全球领先的资产管理公司之一 拥有超过8,300名员工 业务遍及120多个国家 [4] - 截至2025年9月30日 公司资产管理规模达2.1万亿美元 [4] - 公司提供全面的主动、被动及另类投资解决方案 [4]

供股发行要点 - 公司董事会批准向普通股股东发行可转让认购权，旨在增加基金可投资资产，以便利用现有及未来的投资机会 [1] - 认购权发行将使现有普通股股东有机会以低于市场价的价格（需支付销售费用）购买普通股 [1] - 记录日预计为2025年11月17日，记录日股东每持有一股普通股将获得一份认购权 [2] - 股东每持有三份认购权有权认购一股新股（1:3比例），但记录日持股不足三股的股东有权认购一股 [2] - 认购期预计自记录日开始，至2025年12月11日截止，认购权在此期间可随时行使 [3] - 认购权可转让，并预计在纽约证券交易所以代码“SRV RT”进行交易 [3] - 每股认购价格将于截止日确定，等于截止日及前四个交易日普通股在纽交所最后成交价平均值的95% [4] - 若上述公式价格低于截止日基金每股资产净值（NAV）的92.5%，则认购价格将为该日每股NAV的92.5% [4] - 行使全部基本认购权的股东有资格参与超额认购，以认购未被认购的额外普通股 [5] - 公司保留修改、推迟或取消此次发行的权利 [7] 股息分配信息 - 公司宣布2025年12月普通股月度股息为每股0.45美元，记录日为2025年12月2日，支付日为2025年12月31日 [8] - 该股息预计100%来源于资本返还 [8] - 在2025年12月2日之后通过此次供股发行的普通股将无权获得12月月度股息 [10] - 公司此前已宣布将于2025年11月28日支付每股0.45美元的月度股息，记录日为2025年11月17日，通过此次供股发行的普通股也无权获得该股息 [10] 资本利得分配预估 - 截至2025年10月31日，公司预计需进行1000万至1500万美元的特别长期资本利得分配，约占当时基金资产净值（NAV）的5%至8% [11] - 基于当时约460万股流通普通股计算，若进行分配，每股分配额预计在2.00至3.50美元之间 [11] - 此次供股完成后，若被全额认购，总流通股数预计将增至约620万股，届时每股分配额预计在1.50至2.50美元之间 [11] - 特别分配的记录日预计在供股截止日及供股股份发行之后，但在2025年12月31日之前，支付日不晚于2025年12月31日 [11] 公司背景与投资策略 - 基金的投资目标是通过资本增值和当期收入的结合，实现高税后总回报 [15] - 基金在正常市场条件下，将至少80%的管理资产投资于中游能源投资组合 [15] - 中游能源公司是指其至少50%的资产、收入、销售额或利润致力于、来源于或与中游能源服务相关的公司，服务包括天然气、天然气液体、原油、精炼石油产品、生物燃料、碳封存、太阳能和风能等自然资源的收集、运输、加工、分馏、储存、精炼和分销 [15] - 基金采用杠杆作为其投资策略的一部分 [15]