HOUSTON, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (the “Company”) (NYSE: KYN) today provided a summary unaudited statement of assets and liabilities and announced its net asset value and asset coverage ratios under the Investment Company Act of 1940 (the “1940 Act”) as of September 30, 2025. As of September 30, 2025, the Company’s net assets were $2.4 billion, and its net asset value per share was $13.91. As of September 30, 2025, the Company’s asset coverage ratio u ...

文章核心观点 - 公司公布截至2025年5月31日未经审计的资产负债表、净资产值和资产覆盖率 [1][2] 公司概况 - 公司是一家根据1940年《投资公司法》注册的非多元化封闭式管理投资公司 ，普通股在纽约证券交易所交易 [7] - 公司投资目标是提供高税后总回报 ，重点是向股东进行现金分配 ，至少80%的总资产投资于能源基础设施公司证券 [7] 财务数据 净资产与资产覆盖率 - 截至2025年5月31日 ，公司净资产为23亿美元 ，每股净资产值为13.79美元 [2] - 截至2025年5月31日 ，公司关于代表债务的高级证券的资产覆盖率为740% ，关于总杠杆（债务和优先股）的资产覆盖率为530% [2] 资产负债表 - 截至2025年5月31日 ，公司投资31.844亿美元 ，现金及现金等价物1210万美元 ，证券销售应收款280万美元 ，应计收入160万美元 ，其他资产100万美元 ，总资产32.019亿美元 [4] - 截至2025年5月31日 ，公司票据3.882亿美元 ，未摊销票据发行成本-250万美元 ，优先股1.536亿美元 ，未摊销优先股发行成本-120万美元 ，总杠杆5.381亿美元 [4] - 截至2025年5月31日 ，公司已购资本股应付账款260万美元 ，其他负债1980万美元 ，当期净税收负债1260万美元 ，递延净税收负债2.971亿美元 ，总负债3.321亿美元 [4] - 截至2025年5月31日 ，公司净资产23.317亿美元 ，流通普通股1.69126038亿股 [4] 投资组合 投资构成 - 长期投资中 ，中游能源公司占比94% ，其他占比4% ，公用事业公司占比2% [5] 前十大持仓 - 截至2025年5月31日 ，公司前十大持仓中 ，威廉姆斯公司持仓3.597亿美元 ，占长期投资11.3% [5] - 能源传输有限责任合伙公司持仓3.194亿美元 ，占长期投资10.0% [5] - 企业产品合伙公司持仓3.136亿美元 ，占长期投资9.8% [5] - MPLX有限责任合伙公司持仓3.086亿美元 ，占长期投资9.7% [5] - 切尼尔能源公司持仓2.669亿美元 ，占长期投资8.4% [5] - 金德摩根公司持仓2.154亿美元 ，占长期投资6.8% [5] - ONEOK公司持仓1.864亿美元 ，占长期投资5.9% [5] - TC能源公司持仓1.677亿美元 ，占长期投资5.3% [5] - 塔加资源公司持仓1.525亿美元 ，占长期投资4.8% [5]

公司财务状况 - 截至2025年4月30日公司净资产为23亿美元 每股净资产为1350美元 [2] - 公司资产覆盖率为713%（针对债务类优先证券）和515%（针对总杠杆） [2] - 总资产为3145亿美元 其中投资组合占比最高达31312亿美元（995%）现金及等价物31亿美元 [3] - 总负债中票据占比最高达3882亿美元 优先股1536亿美元 递延税负债2872亿美元 [3] - 净资产管理规模为22833亿美元 杠杆总额5471亿美元 [3] 投资组合结构 - 长期投资中95%集中于中游能源公司 2%为公用事业公司 3%为其他类别 [5] - 前十大持仓占长期投资总额的755% 全部为中游能源企业 [5] - 最大持仓为Williams Companies（3481亿美元 占比111%） MPLX LP（3082亿美元 98%）和Enterprise Products Partners（3043亿美元 97%） [5] 公司基本信息 - 公司为封闭式管理投资公司 在纽交所上市（代码KYN） [7] - 投资目标为通过投资能源基础设施公司（占比≥80%）实现税后高回报 重点提供现金分红 [7] - 当前流通普通股169126038股 [5]