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Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Provides Unaudited Balance Sheet Information and Announces Its Net Asset Value and Asset Coverage Ratios as of April 30, 2025
Globenewswire·2025-05-01 22:30

公司财务状况 - 截至2025年4月30日公司净资产为23亿美元 每股净资产为1350美元 [2] - 公司资产覆盖率为713%(针对债务类优先证券)和515%(针对总杠杆) [2] - 总资产为3145亿美元 其中投资组合占比最高达31312亿美元(995%)现金及等价物31亿美元 [3] - 总负债中票据占比最高达3882亿美元 优先股1536亿美元 递延税负债2872亿美元 [3] - 净资产管理规模为22833亿美元 杠杆总额5471亿美元 [3] 投资组合结构 - 长期投资中95%集中于中游能源公司 2%为公用事业公司 3%为其他类别 [5] - 前十大持仓占长期投资总额的755% 全部为中游能源企业 [5] - 最大持仓为Williams Companies(3481亿美元 占比111%) MPLX LP(3082亿美元 98%)和Enterprise Products Partners(3043亿美元 97%) [5] 公司基本信息 - 公司为封闭式管理投资公司 在纽交所上市(代码KYN) [7] - 投资目标为通过投资能源基础设施公司(占比≥80%)实现税后高回报 重点提供现金分红 [7] - 当前流通普通股169126038股 [5]