>> WHY DON'T WE GET OVER TO STEVE LIESMAN. HE'S GOT A VERY SPECIAL GUEST THIS MORNING. A SPECIAL INTERVIEW WITH NEW YORK FED PRESIDENT JOHN WILLIAMS.STEVE. >> ANDREW. THANK YOU.YES, I AM HERE AT THE NEW YORK FED WHERE I'VE BEEN. WE DON'T KNOW HOW MANY YEARS IN A ROW NOW, BUT SEVERAL WITH PRESIDENT JOHN WILLIAMS FOR A TRADITIONAL DECEMBER HOLIDAY INTERVIEW. WELL, WELCOME BACK, STEVE.THANKS. AND JOHN, I WAS JUST REMARKING ABOUT HOW GREAT OUR TEAMS ARE WHO SCHEDULED THIS MONTHS IN ADVANCE, KNEW THERE WOULD BE ...

市场指数表现 - 标普500指数上涨0.21% 收于六周高点 道琼斯工业平均指数上涨1.34% 创下历史新高 纳斯达克100指数下跌0.35% 收于一周低点 [1][2] - 十二月E-迷你标普500期货上涨0.23% 十二月E-迷你纳斯达克100期货下跌0.33% [1] 市场驱动因素 - 债券收益率下降及周度失业金申领人数跳升为市场提供了潜在支撑 市场认为这对美联储政策立场偏鸽 [2] - 管理式医疗保健股在周四上涨 为整体市场提供了支撑因素 [2] - Visa股价飙升超过6% 提振了道琼斯工业平均指数 [2] 科技与人工智能板块动态 - 纳斯达克100指数下跌 主要由于被视为AI投资热潮风向标的Oracle股价遭抛售 [3] - Oracle股价暴跌超过10% 拖累其他AI基础设施类股走低 因其第二季度云销售未达预期 并将2026年资本支出展望上调150亿美元至500亿美元 [3] - Oracle的业绩重新引发了对科技股估值以及AI基础设施资本支出能否获得回报的担忧 [3] 宏观经济数据 - 美国当周初请失业金人数增加44,000人 达到236,000人的三个月高位 高于预期的220,000人 显示劳动力市场比预期疲软 [4] - 美国9月贸易逆差意外收窄至528亿美元 而预期为扩大至631亿美元 此为五年零三个月以来的最小逆差 [4] - 市场预计美联储在1月27-28日的FOMC会议上降息25个基点的概率为24% [4] 企业盈利状况 - 第三季度企业财报季接近尾声 标普500指数成分股中已有496家公司公布业绩 [5] - 根据彭博情报数据 已公布业绩的标普500公司中有83%超出预期 有望成为2021年以来表现最好的季度 第三季度盈利同比增长14.6% 是7.2%的预期增长率的两倍多 [5] 海外市场表现 - 海外股市周四收盘涨跌互现 欧洲斯托克50指数上涨0.80% 收于四周高点 [6] - 中国上证综合指数下跌0.70% 日本日经225指数下跌0.90% [6]

迈克尔·伯里的最新投资策略 - 投资者迈克尔·伯里在注销其对冲基金后，重申了其核心看涨与看跌头寸 [1] - 其策略被概括为“做多MOH股票并做空PLTR”，类似于“花生酱和香蕉”的组合交易 [2] - 尽管基金已注销，伯里仍继续公开分享其投资论点，包括看好医疗保健行业及看空Palantir基于人工智能的高估值 [5] 具体持仓与交易细节 - 根据Scion基金第三季度13F报告，截至9月30日，公司新建仓持有医疗保健提供商Molina Healthcare 125,000股 [2] - 同一份报告披露了对Palantir Technologies的大额看跌期权，其名义价值曾引发关注，后澄清实际价值为920万美元 [3] 对人工智能投资热潮的看法 - 伯里分享了一张图表，显示“(标普500总资本支出减去折旧)/名义美国GDP”的比率，该比率在泡沫时期往往最高 [3] - 图表直观地论证了当前由人工智能驱动的投资激增，其峰值已超过2000年的“互联网与科技媒体电信繁荣”和2007年的“房地产泡沫” [4]

2024年第三季度财务表现 - 公司第三季度营收约为67亿欧元 略低于指引中值但符合预期[1] - 第三季度净系统销售额为55亿欧元[1] - 第三季度新增订单额为54亿欧元 高于市场共识[1] 订单与积压订单状况 - 第三季度末订单积压额约为330亿欧元 与第二季度末水平相似[2][4] - 新增订单额与净系统营收额相近 显示订单与营收之间达到平衡[1][2] 2024年全年与2025年财务展望 - 2024年全年总营收预计约为320亿欧元 符合市场预期[3] - 市场共识预计2025年营收将增长约4% 达到约332亿欧元[4] - 公司现有订单积压足以覆盖2025年的预期营收[4][5] 行业资本支出与长期前景 - 公司管理层预计2026年营收水平不会低于2025年[5] - 英特尔计划在明年削减资本支出[5] - 台积电作为主要支出方 在明年年初不会采取非常激进的支出策略[5] - 近期内行业不会出现非常强劲的资本支出消息[5]