基金概况 - 基金名称为平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金，简称平安富时中国国企开放共赢ETF，场内简称国企共赢ETF，基金主代码159719 [1] - 基金运作方式为交易型开放式，基金合同生效日为2021年12月17日，基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司 [1] - 报告期末基金份额总额为61,195,986.00份，期末基金资产净值为93,995,204.25元，期末基金份额净值为1.5360元 [1][3] - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，业绩比较基准为富时中国国企开放共赢指数收益率 [1] 财务表现 - 本期已实现收益为-6,271,980.04元，本期利润为-19,729,568.80元，加权平均基金份额本期利润为-0.1340元 [3] - 本期加权平均净值利润率为-8.88%，本期基金份额净值增长率为-4.50%，期末可供分配利润为19,679,044.22元 [3] - 期末可供分配基金份额利润为0.3216元，基金份额累计净值增长率为53.60% [3] - 过去一个月份额净值增长率为1.25%，过去三个月为2.92%，过去六个月为-4.50%，过去一年为-0.76%，过去三年为46.38%，自基金合同生效起至今为53.60% [3] 投资策略 - 基金主要采取完全复制法，按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 [1] - 基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内 [1] - 投资组合中投资于富时中国国企开放共赢指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [16] 管理人情况 - 基金管理人平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币，是中国平安集团旗下成员 [4] - 截至2025年6月30日，平安基金共管理230只公募基金，公募资产管理总规模约为6600亿元人民币 [4] - 基金经理刘洁倩自2021年12月17日起任职，白圭尧自2025年5月25日起任职，李严自2024年1月11日起担任基金经理助理 [5] 投资组合 - 期末交易性金融资产为92,319,903.68元，全部为股票投资 [11] - 货币资金为748,105.98元，结算备付金为768,528.70元，存出保证金为286,447.97元 [11] - 应收股利为238,990.56元，应收清算款为67,059.08元 [11] 运作分析 - 报告期内基金的年化跟踪误差为0.98%，较好地完成了投资目标 [8] - 基金管理人认为A股市场抗风险能力相较于以往有提升，是未来慢牛的重要基础，下半年财政货币协同发力，全年经济增速实现5%可期 [9]