资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为7.0118亿元，净额为6.8384502063亿元[6] 项目投资 - “12.59万锭智慧纺纱项目”总投资4.876305亿元，拟投募集资金2.0455亿元[3][15][17][19][27][34] - 截至2025年1月31日，年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目投资进度75.81%[10] - 截至2025年1月31日，越南十万锭纱线建设项目投资进度37.39%，已结项[10] - 截至2025年1月31日，嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目投资进度79.35%，已结项[10] - 截至2025年1月31日，信息化建设项目投资进度61.78%[10] - 截至2025年1月31日，补充流动资金项目投资进度100%[10] 资金使用 - 截至2025年1月31日，公司累计使用募集资金4.341473亿元[11] - 节余募集资金暂时性补充流动资金2.011013亿元[11] - 收到银行存款利息扣除手续费的净额1009.80万元，专户余额5869.44万元[11] - 扣除银行利息及手续费的金额占“盛泰转债”募集资金总额28.41%[14] 新项目情况 - “12.59万锭智慧纺纱项目”建设期12个月，拟向周口盛泰提供20455万元无息借款，期限5年[17] - 项目租用厂房55460㎡，购置设备437台（套），新增定员276人[18] - 项目建成后年产20209吨精梳棉纱，产生8076吨落物[18] - 项目内部收益率预计约9.60%（所得税后），投资回收期8.29年（含建设期1年）[28] 项目变更 - 公司拟将两项目结余项节余资金2.0455亿元变更投向“12.59万锭智慧纺纱项目”[3] - 公司拟变更部分募投项目，新增“12.59万锭智慧纺纱项目”[34] 审批情况 - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过相关议案[33][35] - 保荐人对变更及支付事项无异议[36][37] - 募投项目相关事项尚需提交股东大会和债券持有人会议审议[34][36] 其他 - 公司拟用信用证支付募投项目设备采购款不超6000万元[29] - 若事项通过审议，“盛泰转债”附加回售条款生效[37] - 部分募投项目变更不会对公司经营产生重大不利影响[32]