担保情况概述 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的融资，融资品种包括流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务 [1] - 担保方式包括无形资产质押、母公司为全资子公司担保，其中为资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度不超过2亿元，为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度不超过0.5亿元 [1] - 担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月 [1] 担保额度调整 - 公司拟调整担保额度，对资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度由不超过2亿元调整为不超过3亿元 [2] - 为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度由不超过最近一期经审计总资产30% [2] - 调整后的担保额度尚需提交股东大会审议 [2] 担保额度预计情况 - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司：担保额度20,000万元，新增10,000万元，累计担保额占公司最近一期净资产比例32.87% [3] - Dongli Deutschland GmbH：担保额度5,000万元，新增3,000万元，累计担保额占公司最近一期净资产比例8.77% [3] - 河北阿诺达汽车减振器制造有限公司：担保额度6,000万元，新增2,000万元，累计担保额占公司最近一期净资产比例8.77% [3] - 合计新增担保额度21,000万元，累计担保额占公司最近一期净资产比例50.41% [3] 被担保方基本情况 - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司：资产总额64,512.98万元，负债总额14,281.26万元，净资产50,231.72万元，营业收入25,945.06万元，净利润2,843.18万元 [4][5] - Dongli Deutschland GmbH：资产总额10,891.36万元，负债总额9,876.50万元，净资产1,014.86万元，营业收入14,936.82万元，净利润-208.66万元 [5][6] - 河北阿诺达汽车减振器制造有限公司：资产总额19.99万元，负债总额20.00万元，净资产-0.01万元，营业收入0万元，净利润-0.01万元 [6][7] 董事会意见 - 董事会认为担保额度调整有助于解决全资子公司业务发展的资金需求，促进经营发展 [8] - 全资子公司经营状况良好，担保风险可控，担保符合日常资金使用及业务需求 [8] - 公司对全资子公司有绝对控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [8] 累计担保数量及逾期担保数量 - 截至公告披露之日，公司审批对外担保总额为46,000万元，占公司最近一期经审计净资产的50.41% [8] - 提供担保的余额为10,120万元，占公司最近一期经审计净资产的11.09% [8] - 公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [8]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年3月26日11:00以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年3月21日通过专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席杨小伦主持 [1] - 公司相关高级管理人员列席会议，召集和召开程序符合法律法规及公司章程 [1] 审议通过的议案 担保额度调整 - 将向子公司提供担保的额度从不超过人民币15亿元调整为不超过人民币20亿元 [1] - 调整目的是满足子公司日常经营需求，符合公司整体发展战略 [1] - 担保风险可控，未损害公司及股东利益 [1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [1][2] 现金管理额度调整 - 调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度，以提高资金使用效率和投资收益 [4] - 未改变募集资金投向，未损害公司及股东利益，符合法律法规 [4] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [4] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 [4]