基金基本信息 - 基金名称为平安价值精选混合型证券投资基金，简称平安价值精选混合，A类份额代码021219，C类份额代码021227 [16] - 基金类别为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [1][16] - 基金发售面值为1.00元人民币，投资目标是在严格控制投资组合风险的前提下追求资产净值的长期增值 [16][17] - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，登记机构为基金管理人 [1][58][60] 募集安排 - 基金募集期为2025年5月8日至2025年5月28日，募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月 [1][20] - 首次募集规模上限为30亿元人民币（不包括募集期利息），若募集总规模接近、达到或超过上限将采取末日比例确认方式控制规模 [2][21] - 基金募集成功需满足募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件 [21] 认购规定 - 投资者通过其他销售机构认购单笔最低金额为1元人民币（含认购费），直销网点首次认购最低金额为50,000元人民币（含认购费） [3] - 基金对单个投资人的认购不设上限限制，但单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额50%时基金管理人可采取比例确认等方式限制 [4][31] - 认购申请一经受理不得撤销，投资者在募集期内可多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算 [4][31] 份额类别与费用 - 基金设置A类和C类份额，A类份额收取认购费、申购费但不计提销售服务费，C类份额不收取认购费、申购费但从基金资产中计提销售服务费 [23][26] - A类份额认购费用用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用 [26] - 认购份额计算保留到小数点后2位，小数点2位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 [28][30] 销售渠道 - 销售机构包括直销中心（平安基金管理有限公司直销中心）、网上交易平台（fund.pingan.com）以及非直销销售机构 [19] - 直销中心地址为深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层，客户服务电话400-800-4800 [19] - 非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，基金管理人可根据法律法规要求增减或变更基金销售机构 [19] 资金划付 - 投资者通过非直销销售机构认购需准备足额认购资金存入指定资金结算账户由销售机构扣款 [39][53] - 通过直销中心认购需在提出认购申请当日17:00之前将足额认购资金划至基金管理人指定的八个直销专户之一 [40][54] - 若投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司规定时间或其他导致认购无效的情况，款项将退还投资者指定账户 [44][57] 登记与验资 - 基金登记机构为平安基金管理有限公司，在募集结束后对基金权益进行过户登记 [58] - 募集截止后基金管理人委托符合《证券法》规定的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告 [59] - 若基金合同未能生效，已募集资金加计银行同期活期存款利息将在募集期结束后30天内退还基金认购人 [59]