亚洲重点关注股整合 - 麦格理将日本和除日本外亚洲地区的首选股票整合为单一重点关注名单 目前包含31只高确信度投资标的 [1] - 个股特有驱动因素是选择关键 过去一个月表现前三为爱德万测试(6857 T)、SK海力士(000660 KS)和现代Rotem(064350 KS) [1] - 新纳入的韩国美妆公司d'Alba(483650 KS)被看好 预计其核心产品组合2028年前CAGR达42% 并有新配套产品及全球销售扩张计划 [1] 名单调整逻辑 - 整合反映麦格理在11个亚洲国家和地区的业务布局 移除8家公司包括大福、电装、美高梅中国等 主要因确信度变化或覆盖范围调整 [2] - 该名单从覆盖的约800只亚洲股票中自下而上精选 聚焦高确信度和短期催化剂 预期6-12个月内产生显著绝对回报 [2] 持仓结构 - 31只成分股中30只为多头仓位 仅Tech Mahindra(TEML NS)为空头仓位 [3][4] - 行业分布多元 涵盖半导体(东京电子8035 T、台积电2330 TW)、消费电子(小米1810 HK)、医药(中外制药4519 T)、酒店(Lemon Tree LEMO NS)等 [3][4] - 日股占比突出 包括日立(6501 T)、基恩士(6861 T)、发那科(6954 T)等11家日本企业 [3][4]