基金概况 - Franklin U S Mid Cap Multifactor Index ETF (FLQM) 是一只 passively managed ETF 于2017年4月26日推出 旨在追踪美国中盘混合型股票市场 [1] - 基金由 Franklin Templeton Investments 管理 资产规模达16 3亿美元 属于该类别中平均规模的ETF [1] 中盘混合型股票特点 - 中盘公司市值介于20亿至100亿美元之间 相比大盘股具有更高增长潜力 相比小盘股风险更低 兼具稳定性与增长潜力 [2] - 混合型ETF通常同时包含成长股和价值股 兼具两类投资特性 [2] 费用结构 - 基金年运营费用率为0 30% 与同类产品持平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1 42% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块占比最高达22 90% 其次是非必需消费品和金融板块 [4] - 前三大持仓分别为Idexx Laboratories Inc(1 34%) Ebay Inc(1 34%)和Cencora Inc(1 34%) 前十大持仓合计占比11 82% [5] 业绩表现 - 基金追踪LibertyQ美国中盘股票指数 该指数筛选具有质量 价值 动量和低波动四因子的公司 [6] - 年初至今下跌0 08% 过去一年上涨4 04% 52周价格区间为46 92-58 81美元 [6] - 三年期beta值为0 97 标准差16 55% 通过205只持仓有效分散个股风险 [7] 替代产品 - Vanguard Mid-Cap ETF(VO)资产规模836 7亿美元 费用率0 04% [9] - iShares Core S&P Mid-Cap ETF(IJH)资产规模961 2亿美元 费用率0 05% [9] ETF优势 - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率等优势 适合长期投资者 [10]

金融保险ETF产品概况 - iShares美国保险ETF(IAK)为 passively managed ETF 提供金融保险板块的广泛投资敞口 成立于2006年5月1日 [1] - 该ETF追踪道琼斯美国精选保险指数 资产管理规模达7.7912亿美元 属于中等规模ETF [3] - 金融保险板块在Zacks行业分类中排名第4 位列前25% [2] 成本与收益特征 - 年运营费用率为0.39% 与同业产品持平 12个月追踪股息收益率为1.85% [5] - 另类ETF中 KBWP和KIE的费用率均为0.35% 资产管理规模分别为4.7158亿和8.2752亿美元 [10] 持仓结构与行业分布 - 投资组合100%集中于金融板块 前十大持仓占比66.91% [6][7] - 最大持仓股为Progressive Corp(PGR)占比16.98% 其次为Chubb Ltd(CB)和Travelers Companies Inc(TRV) [6] 市场表现与风险指标 - 年内涨幅2.35% 过去一年涨幅13.53% 52周价格区间115.29-138.47美元 [8] - 三年期贝塔值0.66 标准差18.05% 通过59只持仓分散个股风险 [8] 指数构成与产品定位 - 标的指数涵盖证券经纪商 在线经纪商及商品交易所等专业金融服务公司 [4] - 获Zacks ETF评级3(Hold) 适合寻求金融板块长期配置的投资者 [9]

基金概况 - Strive美国能源ETF(DRLL)于2022年8月9日推出 旨在为投资者提供能源板块的广泛投资敞口 [1] - 该基金采用被动管理策略 总资产规模达2.7889亿美元 属于中等规模ETF [3] - 追踪标的为彭博美国能源精选指数 主要覆盖美国油气生产商 [3] 成本结构 - 年度运营费用率为0.41% 在同类产品中属于较低水平 [4] - 12个月追踪股息收益率为2.85% [4] 持仓分析 - 能源行业配置占比高达99.2% [5] - 前三大持仓分别为埃克森美孚(22.47%) 雪佛龙(未披露比例) 菲利普66(未披露比例) [5] - 前十大持仓合计占比75.97% [6] 业绩表现 - 2025年初至7月14日累计上涨7.35% 过去一年微涨0.04% [7] - 52周价格区间为24.09-30.93美元 [7] - 三年期贝塔系数0.77 年化波动率23.82% [7] 行业地位 - 能源板块在Zacks行业分类中位列第15(共16个板块) 处于后6%分位 [2] - 获得Zacks ETF评级2级(买入) [8] 竞争产品 - 先锋能源ETF(VDE)规模73.6亿美元 费率0.09% 追踪MSCI美国可投资市场能源25/50指数 [9] - 能源精选板块SPDR基金(XLE)规模283.8亿美元 费率0.08% 追踪能源精选板块指数 [9]

半导体ETF产品概况 - First Trust NASDAQ Semiconductor ETF (FTXL) 是一只被动管理的交易所交易基金 旨在提供对科技-半导体行业的广泛投资敞口 成立于2016年9月20日 [1] - 该基金采用被动管理策略 具有低成本 透明度高 灵活性好和税收效率高等特点 适合长期投资者 [1] - 基金资产规模达2.9181亿美元 属于中等规模ETF 跟踪纳斯达克美国智能半导体指数表现 [3] 行业分类与排名 - 科技-半导体行业属于Zacks行业分类中的16个主要板块之一 当前排名第5位 处于前31%分位 [2] 成本结构 - 基金年管理费率为0.60% 与同业平均水平相当 [4] - 12个月追踪股息收益率为0.44% [4] 投资组合构成 - 基金100%配置于信息技术行业 [5] - 前三大持仓为博通(9.19%) 美光科技和英伟达 前十大持仓合计占比62.83% [6] 业绩表现 - 今年以来(截至2025年7月10日)上涨13.13% 过去一年下跌5.61% [7] - 52周价格区间为62.37-106.78美元 [7] - 三年期贝塔系数为1.34 标准差35.58% 持仓31只 集中度高于同业 [7] 同类产品比较 - 获得Zacks ETF评级2级(买入) [8] - 同类产品包括iShares Semiconductor ETF(SOXX)规模136.3亿美元 费率0.35% 和VanEck Semiconductor ETF(SMH)规模275.8亿美元 费率0.35% [9]

ETF产品概况 - iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) 是一只被动管理的交易所交易基金 专注于欧洲金融行业 成立于2010年1月20日 [1] - 该基金由Blackrock管理 资产规模达40.7亿美元 是追踪欧洲金融行业的最大ETF之一 [3] - 基金追踪MSCI Europe Financials指数 该指数采用自由流通股市值加权方法 衡量欧洲发达国家金融市场表现 [4] 成本与收益 - 年度运营费用率为0.48% 与同类产品相当 [5] - 12个月追踪股息收益率为3.95% [5] 投资组合构成 - 前三大持仓分别为汇丰控股(7.44%) 安联保险和桑坦德银行 [6] - 前十大持仓合计占资产管理规模的40.36% [7] 市场表现 - 今年以来上涨43% 过去一年上涨48.81% (截至2025年7月10日) [8] - 52周价格区间为21.54-32.51美元 [8] - 三年期贝塔系数0.94 标准差20.25% 属于中等风险产品 [8] 行业地位 - 金融行业在Zacks行业分类中排名第7 位列前44% [2] - 该ETF获得Zacks ETF评级3级(持有) [9] 同类产品比较 - Vanguard Financials ETF(VFH)管理资产125.6亿美元 费用率0.09% [10] - Financial Select Sector SPDR ETF(XLF)管理资产505亿美元 费用率0.08% [10]

文章核心观点 - RBC iShares于2025年6月26日推出iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (CAD - Hedged)，为投资者提供美国股市广泛敞口 [1][2] 基金信息 - 基金将为投资者提供美国全股市广泛敞口，涵盖大、中、小和微型股公司，是加元对冲产品，补充了6月2日推出的XTOT基金 [2] - 基金预计于当日在多伦多证券交易所开始交易，由贝莱德加拿大资产管理公司管理 [3] - 基金管理费为0.07% [4] 公司信息 RBC iShares - 旨在帮助客户实现投资目标，构建高效投资组合，掌控财务未来，致力于为客户提供差异化ETF体验和积极成果 [4] 贝莱德 - 宗旨是帮助更多人实现财务健康，作为投资者的受托人及金融科技领先供应商，让投资更简单实惠，帮助数百万人储蓄 [6] iShares - 拥有超20年经验，全球有1500多只ETF，截至2025年3月31日管理资产达4.3万亿美元，推动金融行业发展 [7] 加拿大皇家银行 - 是全球金融机构，以目标驱动、原则导向方式运营，员工超97000人，为1900多万加拿大、美国及27个其他国家客户服务 [8] RBC Global Asset Management - 是加拿大皇家银行资产管理部门，为机构、高净值和个人投资者提供全球投资管理服务和解决方案，管理资产约6930亿美元，员工约1600人 [10][11]